National Grid plc

LSE:NG. Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£46.8b

National Grid Valutazione

NG. è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NG. se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£11.66
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NG. ( £9.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £11.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NG. viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NG.?

Metrica chiave: Poiché NG. è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NG.. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NG. per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NG. su PE?
Rapporto PE27.2x
GuadagniUK£1.72b
Cap. di mercatoUK£46.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NG. di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NG. rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.8x
CNA Centrica
6.2x-8.0%UK£6.8b
TEP Telecom Plus
17.8x12.0%UK£1.3b
SSE SSE
8.7x6.8%UK£16.5b
SRE Sempra
18.4x8.2%US$53.3b
NG. National Grid
27.2x16.0%UK£46.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NG. è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NG.'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NG. 27.2xMedia del settore 18.1xNo. of Companies7PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NG. è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NG.'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NG. PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.2x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NG. è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NG. e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£9.57
UK£11.25
+17.5%
5.9%UK£12.25UK£9.70n/a16
Feb ’26UK£9.80
UK£11.25
+14.8%
5.9%UK£12.25UK£9.70n/a16
Jan ’26UK£9.50
UK£11.27
+18.6%
5.8%UK£12.25UK£9.70n/a16
Dec ’25UK£9.93
UK£11.25
+13.3%
6.0%UK£12.30UK£9.70n/a15
Nov ’25UK£9.87
UK£11.18
+13.2%
5.8%UK£12.30UK£9.70n/a15
Oct ’25UK£10.48
UK£11.23
+7.2%
6.3%UK£12.30UK£9.70n/a15
Sep ’25UK£9.99
UK£11.06
+10.7%
6.0%UK£12.00UK£9.70n/a15
Aug ’25UK£9.80
UK£11.06
+12.9%
6.0%UK£12.00UK£9.70n/a15
Jul ’25UK£8.85
UK£11.04
+24.7%
5.9%UK£12.00UK£9.70n/a15
Jun ’25UK£8.82
UK£11.30
+28.1%
9.4%UK£13.65UK£9.20n/a15
May ’25UK£10.55
UK£11.91
+12.9%
8.0%UK£13.30UK£10.01n/a15
Apr ’25UK£10.66
UK£11.63
+9.1%
9.3%UK£13.30UK£9.50n/a15
Mar ’25UK£10.35
UK£11.61
+12.2%
8.9%UK£13.30UK£9.50n/a16
Feb ’25UK£10.51
UK£11.40
+8.4%
8.8%UK£13.20UK£9.50UK£9.8016
Jan ’25UK£10.58
UK£11.29
+6.7%
9.6%UK£13.20UK£9.15UK£9.5016
Dec ’24UK£10.33
UK£11.26
+9.0%
9.8%UK£13.20UK£9.15UK£9.9316
Nov ’24UK£9.92
UK£11.28
+13.7%
10.0%UK£13.00UK£9.10UK£9.8717
Oct ’24UK£9.80
UK£11.41
+16.4%
10.2%UK£13.00UK£9.10UK£10.4816
Sep ’24UK£9.86
UK£11.40
+15.6%
10.0%UK£12.80UK£9.10UK£9.9916
Aug ’24UK£10.18
UK£11.37
+11.8%
10.1%UK£12.80UK£9.10UK£9.8016
Jul ’24UK£10.41
UK£11.45
+10.0%
10.5%UK£13.00UK£9.10UK£8.8515
Jun ’24UK£10.56
UK£11.45
+8.5%
10.7%UK£13.00UK£9.10UK£8.8215
May ’24UK£11.45
UK£11.39
-0.5%
10.2%UK£12.75UK£9.10UK£10.5515
Apr ’24UK£10.97
UK£11.07
+0.9%
11.1%UK£12.50UK£8.20UK£10.6616
Mar ’24UK£10.17
UK£11.07
+8.8%
11.1%UK£12.50UK£8.20UK£10.3516
Feb ’24UK£10.19
UK£10.97
+7.7%
11.0%UK£12.40UK£8.20UK£10.5115
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
UK£11.25
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 16:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

National Grid plc è coperta da 39 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Juan RodriguezAlphaValue
Gary HovisArgus Research Company
Dominic NashBarclays