Centrica plc

LSE:CNA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£7.8b

Centrica Valutazione

CNA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CNA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.79
Fair Value
103.1% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CNA ( £1.61 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CNA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNA?

Metrica chiave: Poiché CNA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CNA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CNA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CNA su PE?
Rapporto PE5.8x
GuadagniUK£1.33b
Cap. di mercatoUK£7.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CNA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CNA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26x
TEP Telecom Plus
21.6x11.28%UK£1.6b
NG. National Grid
18x10.56%UK£50.8b
SVT Severn Trent
34.9x20.00%UK£8.0b
UU. United Utilities Group
29.5x14.36%UK£7.8b
CNA Centrica
5.8x-8.72%UK£7.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CNA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CNA 5.8xMedia del settore 17.4xNo. of Companies9PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CNA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CNA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.8x
Rapporto equo PE 10.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CNA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.61
UK£1.75
+8.68%
10.29%UK£2.20UK£1.45n/a14
Jun ’26UK£1.58
UK£1.74
+10.06%
10.16%UK£2.20UK£1.45n/a14
May ’26UK£1.58
UK£1.76
+11.89%
10.63%UK£2.25UK£1.45n/a14
Apr ’26UK£1.52
UK£1.76
+16.06%
10.65%UK£2.25UK£1.45n/a14
Mar ’26UK£1.50
UK£1.73
+15.45%
11.64%UK£2.25UK£1.40n/a15
Feb ’26UK£1.43
UK£1.67
+16.87%
11.28%UK£2.15UK£1.40n/a15
Jan ’26UK£1.34
UK£1.68
+25.65%
11.62%UK£2.15UK£1.40n/a15
Dec ’25UK£1.27
UK£1.67
+31.40%
12.10%UK£2.10UK£1.30n/a15
Nov ’25UK£1.18
UK£1.68
+42.15%
12.18%UK£2.10UK£1.30n/a15
Oct ’25UK£1.17
UK£1.70
+45.57%
12.11%UK£2.10UK£1.30n/a15
Sep ’25UK£1.29
UK£1.73
+34.42%
10.22%UK£2.10UK£1.45n/a15
Aug ’25UK£1.30
UK£1.73
+32.62%
10.32%UK£2.10UK£1.45n/a15
Jul ’25UK£1.37
UK£1.73
+26.82%
11.00%UK£2.10UK£1.45n/a14
Jun ’25UK£1.42
UK£1.72
+21.36%
12.72%UK£2.10UK£1.30UK£1.5814
May ’25UK£1.27
UK£1.71
+33.95%
14.17%UK£2.10UK£1.30UK£1.5814
Apr ’25UK£1.28
UK£1.73
+35.14%
13.45%UK£2.10UK£1.30UK£1.5214
Mar ’25UK£1.26
UK£1.74
+37.60%
12.73%UK£2.10UK£1.40UK£1.5015
Feb ’25UK£1.37
UK£1.81
+31.94%
14.36%UK£2.30UK£1.40UK£1.4316
Jan ’25UK£1.41
UK£1.79
+27.58%
13.32%UK£2.15UK£1.40UK£1.3416
Dec ’24UK£1.53
UK£1.79
+17.01%
14.28%UK£2.15UK£1.40UK£1.2716
Nov ’24UK£1.62
UK£1.79
+9.98%
14.28%UK£2.15UK£1.40UK£1.1816
Oct ’24UK£1.54
UK£1.75
+13.13%
15.52%UK£2.15UK£1.35UK£1.1715
Sep ’24UK£1.54
UK£1.72
+11.84%
15.66%UK£2.15UK£1.35UK£1.2915
Aug ’24UK£1.40
UK£1.56
+11.23%
17.12%UK£2.15UK£1.10UK£1.3015
Jul ’24UK£1.24
UK£1.45
+17.04%
12.10%UK£1.75UK£1.10UK£1.3715
Jun ’24UK£1.20
UK£1.41
+17.60%
11.60%UK£1.70UK£1.10UK£1.4215
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
UK£1.75
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/09 09:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Centrica plc è coperta da 35 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark HivesBarclays
Dominic NashBarclays
Andrew FisherBerenberg