Severn Trent PLC

LSE:SVT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£7.3b

Severn Trent Valutazione

SVT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SVT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£9.02
Fair Value
169.9% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SVT ( £24.34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £9.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SVT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SVT?

Metrica chiave: Poiché SVT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SVT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SVT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SVT su PE?
Rapporto PE31.8x
GuadagniUK£230.00m
Cap. di mercatoUK£7.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SVT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SVT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.9x
UU. United Utilities Group
57.9x25.7%UK£6.6b
CNA Centrica
5.5x-14.0%UK£7.3b
SSE SSE
8.6x6.8%UK£16.4b
DRX Drax Group
3.5x-27.5%UK£2.3b
SVT Severn Trent
31.8x27.0%UK£7.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SVT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SVT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SVT 31.8xMedia del settore 16.5xNo. of Companies11PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SVT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media del settore European Water Utilities ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SVT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SVT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.8x
Rapporto equo PE 17.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SVT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SVT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£24.34
UK£27.86
+14.5%
8.7%UK£32.00UK£23.90n/a12
Feb ’26UK£25.27
UK£27.78
+9.9%
8.8%UK£32.00UK£23.90n/a12
Jan ’26UK£25.08
UK£27.68
+10.4%
8.3%UK£32.00UK£23.90n/a12
Dec ’25UK£26.97
UK£27.23
+1.0%
9.3%UK£32.00UK£23.49n/a12
Nov ’25UK£25.88
UK£26.77
+3.5%
9.2%UK£31.00UK£22.83n/a12
Oct ’25UK£26.90
UK£26.54
-1.3%
9.3%UK£31.00UK£22.83n/a12
Sep ’25UK£25.71
UK£26.42
+2.7%
9.1%UK£31.00UK£22.83n/a12
Aug ’25UK£25.89
UK£27.18
+5.0%
10.9%UK£33.20UK£22.83n/a12
Jul ’25UK£23.94
UK£27.17
+13.5%
11.9%UK£33.20UK£22.30n/a12
Jun ’25UK£23.86
UK£27.07
+13.4%
11.9%UK£33.20UK£22.30n/a12
May ’25UK£24.98
UK£27.10
+8.5%
11.6%UK£33.20UK£22.83n/a12
Apr ’25UK£24.70
UK£27.22
+10.2%
11.6%UK£33.20UK£22.83n/a12
Mar ’25UK£25.09
UK£27.22
+8.5%
11.6%UK£33.20UK£22.83n/a12
Feb ’25UK£25.93
UK£27.04
+4.3%
11.7%UK£33.20UK£21.55UK£25.2713
Jan ’25UK£25.79
UK£26.91
+4.4%
11.7%UK£33.60UK£21.55UK£25.0813
Dec ’24UK£26.15
UK£27.03
+3.4%
12.0%UK£33.60UK£21.55UK£26.9712
Nov ’24UK£27.02
UK£26.95
-0.3%
12.1%UK£33.60UK£21.55UK£25.8812
Oct ’24UK£23.65
UK£26.26
+11.0%
15.1%UK£33.60UK£21.00UK£26.909
Sep ’24UK£23.80
UK£27.45
+15.3%
12.4%UK£34.00UK£21.00UK£25.7112
Aug ’24UK£25.32
UK£27.79
+9.8%
12.6%UK£34.00UK£21.00UK£25.8912
Jul ’24UK£25.66
UK£28.71
+11.9%
11.7%UK£34.00UK£21.00UK£23.9412
Jun ’24UK£27.07
UK£28.77
+6.3%
12.2%UK£34.00UK£21.00UK£23.8611
May ’24UK£29.32
UK£28.86
-1.6%
11.7%UK£34.00UK£21.00UK£24.9812
Apr ’24UK£28.79
UK£28.62
-0.6%
12.5%UK£34.00UK£20.00UK£24.7012
Mar ’24UK£26.64
UK£28.52
+7.1%
12.0%UK£32.90UK£20.00UK£25.0912
Feb ’24UK£27.88
UK£28.36
+1.7%
11.7%UK£32.80UK£20.00UK£25.9312
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
UK£27.86
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 08:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Severn Trent PLC è coperta da 31 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harry WyburdBarclays
Dominic NashBarclays
Thomas MartinBNP Paribas Exane