WTRG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WTRG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$42.57
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: WTRG ( $37.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $42.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WTRG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WTRG?
Metrica chiave: Poiché WTRG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WTRG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WTRG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WTRG su PE?
Rapporto PE
17.2x
Guadagni
US$613.33m
Cap. di mercato
US$10.55b
WTRG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
8.1x
Valore d'impresa/EBITDA
14.8x
Rapporto PEG
2.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WTRG di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di WTRG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WTRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WTRG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WTRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore US Water Utilities ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WTRG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
WTRG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
17.2x
Rapporto equo PE
18.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WTRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WTRG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$37.65
US$45.56
+21.00%
8.79%
US$56.00
US$42.00
n/a
9
Jun ’26
US$38.53
US$45.56
+18.23%
8.79%
US$56.00
US$42.00
n/a
9
May ’26
US$40.71
US$45.33
+11.36%
9.18%
US$56.00
US$41.00
n/a
9
Apr ’26
US$39.55
US$45.00
+13.78%
9.37%
US$56.00
US$41.00
n/a
9
Mar ’26
US$37.98
US$44.89
+18.19%
9.36%
US$56.00
US$41.00
n/a
9
Feb ’26
US$35.48
US$44.44
+25.27%
10.23%
US$56.00
US$39.00
n/a
9
Jan ’26
US$36.32
US$45.70
+25.83%
10.90%
US$60.00
US$41.00
n/a
10
Dec ’25
US$40.03
US$45.80
+14.41%
10.86%
US$60.00
US$41.00
n/a
10
Nov ’25
US$38.24
US$46.30
+21.08%
10.04%
US$60.00
US$43.00
n/a
10
Oct ’25
US$38.33
US$46.56
+21.46%
10.38%
US$60.00
US$43.00
n/a
9
Sep ’25
US$38.99
US$46.75
+19.90%
10.89%
US$60.00
US$43.00
n/a
8
Aug ’25
US$41.10
US$44.88
+9.21%
12.63%
US$60.00
US$39.96
n/a
9
Jul ’25
US$37.09
US$44.00
+18.62%
13.00%
US$60.00
US$39.96
n/a
9
Jun ’25
US$37.73
US$44.00
+16.61%
13.00%
US$60.00
US$39.96
US$38.53
9
May ’25
US$37.21
US$43.77
+17.64%
13.36%
US$60.00
US$39.96
US$40.71
9
Apr ’25
US$36.77
US$43.80
+19.11%
12.67%
US$60.00
US$39.96
US$39.55
10
Mar ’25
US$34.86
US$44.70
+28.22%
13.21%
US$60.00
US$39.96
US$37.98
10
Feb ’25
US$36.61
US$46.80
+27.83%
11.89%
US$61.00
US$42.00
US$35.48
10
Jan ’25
US$37.35
US$46.80
+25.30%
11.89%
US$61.00
US$42.00
US$36.32
10
Dec ’24
US$36.03
US$46.60
+29.34%
12.37%
US$61.00
US$40.00
US$40.03
10
Nov ’24
US$33.65
US$46.50
+38.19%
12.66%
US$61.00
US$39.00
US$38.24
10
Oct ’24
US$34.33
US$48.67
+41.76%
12.10%
US$61.00
US$42.00
US$38.33
9
Sep ’24
US$36.69
US$49.63
+35.25%
11.40%
US$61.00
US$42.00
US$38.99
8
Aug ’24
US$41.72
US$52.50
+25.84%
15.76%
US$71.00
US$42.00
US$41.10
8
Jul ’24
US$39.91
US$52.50
+31.55%
15.76%
US$71.00
US$42.00
US$37.09
8
Jun ’24
US$39.96
US$52.63
+31.69%
15.67%
US$71.00
US$42.00
US$37.73
8
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$45.56
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/09 12:39
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/06 00:00
Guadagni
2025/03/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Essential Utilities, Inc. è coperta da 25 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.