La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Essential Utilities Valutazione
WTRG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WTRG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WTRG ( $39.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $42.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WTRG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WTRG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WTRG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$10.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.2x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WTRG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
AWK American Water Works Company | 28.7x | 7.9% | US$27.5b |
CWT California Water Service Group | 18.2x | 1.2% | US$3.2b |
AWR American States Water | 28.7x | 8.6% | US$3.1b |
SJW SJW Group | 22x | 15.0% | US$1.9b |
WTRG Essential Utilities | 19.3x | 7.2% | US$10.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WTRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WTRG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WTRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore Global Water Utilities ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WTRG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.3x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WTRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.25 | US$46.75 +19.1% | 10.9% | US$60.00 | US$43.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$41.10 | US$44.88 +9.2% | 12.6% | US$60.00 | US$39.96 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$37.09 | US$44.00 +18.6% | 13.0% | US$60.00 | US$39.96 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$37.73 | US$44.00 +16.6% | 13.0% | US$60.00 | US$39.96 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$37.21 | US$43.77 +17.6% | 13.4% | US$60.00 | US$39.96 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$36.77 | US$43.80 +19.1% | 12.7% | US$60.00 | US$39.96 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$34.86 | US$44.70 +28.2% | 13.2% | US$60.00 | US$39.96 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$36.61 | US$46.80 +27.8% | 11.9% | US$61.00 | US$42.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$37.35 | US$46.80 +25.3% | 11.9% | US$61.00 | US$42.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$36.03 | US$46.60 +29.3% | 12.4% | US$61.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$33.65 | US$46.50 +38.2% | 12.7% | US$61.00 | US$39.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$34.33 | US$48.67 +41.8% | 12.1% | US$61.00 | US$42.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$36.69 | US$49.63 +35.3% | 11.4% | US$61.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$41.72 | US$52.50 +25.8% | 15.8% | US$71.00 | US$42.00 | US$41.10 | 8 |
| Jul ’24 | US$39.91 | US$52.50 +31.5% | 15.8% | US$71.00 | US$42.00 | US$37.09 | 8 |
| Jun ’24 | US$39.96 | US$52.63 +31.7% | 15.7% | US$71.00 | US$42.00 | US$37.73 | 8 |
| May ’24 | US$42.71 | US$53.33 +24.9% | 14.4% | US$71.00 | US$42.00 | US$37.21 | 9 |
| Apr ’24 | US$43.65 | US$53.33 +22.2% | 14.4% | US$71.00 | US$42.00 | US$36.77 | 9 |
| Mar ’24 | US$42.57 | US$53.78 +26.3% | 14.2% | US$71.00 | US$42.00 | US$34.86 | 9 |
| Feb ’24 | US$48.10 | US$52.67 +9.5% | 14.5% | US$71.00 | US$42.00 | US$36.61 | 9 |
| Jan ’24 | US$47.73 | US$51.67 +8.2% | 15.6% | US$71.00 | US$42.00 | US$37.35 | 9 |
| Dec ’23 | US$48.36 | US$51.60 +6.7% | 15.0% | US$71.00 | US$42.00 | US$36.03 | 10 |
| Nov ’23 | US$44.14 | US$50.91 +15.3% | 15.1% | US$70.00 | US$41.00 | US$33.65 | 11 |
| Oct ’23 | US$41.38 | US$53.83 +30.1% | 11.5% | US$70.00 | US$41.00 | US$34.33 | 12 |
| Sep ’23 | US$49.73 | US$54.50 +9.6% | 12.1% | US$70.00 | US$41.00 | US$36.69 | 12 |
| Aug ’23 | US$51.83 | US$53.15 +2.6% | 11.4% | US$70.00 | US$41.00 | US$41.72 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.