Essential Utilities, Inc.

NYSE:WTRG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.7b

Essential Utilities Valutazione

WTRG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WTRG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$42.94
Fair Value
18.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WTRG ( $35.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $42.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WTRG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WTRG?

Metrica chiave: Poiché WTRG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WTRG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WTRG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WTRG su PE?
Rapporto PE17.7x
GuadagniUS$546.01m
Cap. di mercatoUS$9.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WTRG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WTRG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.7x
AWK American Water Works Company
24.9x8.1%US$24.5b
AWR American States Water
25.2x8.7%US$2.8b
CWT California Water Service Group
13.3x-1.3%US$2.7b
SJW SJW Group
19.3x15.5%US$1.7b
WTRG Essential Utilities
17.7x7.1%US$9.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WTRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WTRG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WTRG 17.7xMedia del settore 16.1xNo. of Companies11PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WTRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore US Water Utilities ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WTRG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WTRG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.7x
Rapporto equo PE 20.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WTRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WTRG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$35.20
US$44.56
+26.6%
10.2%US$56.00US$39.00n/a9
Feb ’26US$35.48
US$44.44
+25.3%
10.2%US$56.00US$39.00n/a9
Jan ’26US$36.32
US$45.70
+25.8%
10.9%US$60.00US$41.00n/a10
Dec ’25US$40.03
US$45.80
+14.4%
10.9%US$60.00US$41.00n/a10
Nov ’25US$38.24
US$46.30
+21.1%
10.0%US$60.00US$43.00n/a10
Oct ’25US$38.33
US$46.56
+21.5%
10.4%US$60.00US$43.00n/a9
Sep ’25US$38.99
US$46.75
+19.9%
10.9%US$60.00US$43.00n/a8
Aug ’25US$41.10
US$44.88
+9.2%
12.6%US$60.00US$39.96n/a9
Jul ’25US$37.09
US$44.00
+18.6%
13.0%US$60.00US$39.96n/a9
Jun ’25US$37.73
US$44.00
+16.6%
13.0%US$60.00US$39.96n/a9
May ’25US$37.21
US$43.77
+17.6%
13.4%US$60.00US$39.96n/a9
Apr ’25US$36.77
US$43.80
+19.1%
12.7%US$60.00US$39.96n/a10
Mar ’25US$34.86
US$44.70
+28.2%
13.2%US$60.00US$39.96n/a10
Feb ’25US$36.61
US$46.80
+27.8%
11.9%US$61.00US$42.00US$35.4810
Jan ’25US$37.35
US$46.80
+25.3%
11.9%US$61.00US$42.00US$36.3210
Dec ’24US$36.03
US$46.60
+29.3%
12.4%US$61.00US$40.00US$40.0310
Nov ’24US$33.65
US$46.50
+38.2%
12.7%US$61.00US$39.00US$38.2410
Oct ’24US$34.33
US$48.67
+41.8%
12.1%US$61.00US$42.00US$38.339
Sep ’24US$36.69
US$49.63
+35.3%
11.4%US$61.00US$42.00US$38.998
Aug ’24US$41.72
US$52.50
+25.8%
15.8%US$71.00US$42.00US$41.108
Jul ’24US$39.91
US$52.50
+31.5%
15.8%US$71.00US$42.00US$37.098
Jun ’24US$39.96
US$52.63
+31.7%
15.7%US$71.00US$42.00US$37.738
May ’24US$42.71
US$53.33
+24.9%
14.4%US$71.00US$42.00US$37.219
Apr ’24US$43.65
US$53.33
+22.2%
14.4%US$71.00US$42.00US$36.779
Mar ’24US$42.57
US$53.78
+26.3%
14.2%US$71.00US$42.00US$34.869
Feb ’24US$48.10
US$52.67
+9.5%
14.5%US$71.00US$42.00US$36.619
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$44.56
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 11:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Essential Utilities, Inc. è coperta da 26 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Davis SunderlandBaird
Benjamin KalloBaird