Essential Utilities, Inc.

NYSE:WTRG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.7b

Essential Utilities Valutazione

WTRG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WTRG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$42.57
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WTRG ( $38.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $42.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WTRG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WTRG?

Metrica chiave: Poiché WTRG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WTRG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WTRG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WTRG su PE?
Rapporto PE17.5x
GuadagniUS$613.33m
Cap. di mercatoUS$10.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WTRG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WTRG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.4x
AWK American Water Works Company
25.7x7.61%US$27.4b
AWR American States Water
24.7x7.16%US$3.0b
CWT California Water Service Group
20.7x10.24%US$2.8b
HTO H2O America
18.5x9.81%US$1.8b
WTRG Essential Utilities
17.5x6.24%US$10.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WTRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WTRG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WTRG 17.5xMedia del settore 17.1xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WTRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore US Water Utilities ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WTRG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WTRG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.5x
Rapporto equo PE 18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WTRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WTRG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$38.36
US$45.56
+18.76%
8.79%US$56.00US$42.00n/a9
Jun ’26US$38.53
US$45.56
+18.23%
8.79%US$56.00US$42.00n/a9
May ’26US$40.71
US$45.33
+11.36%
9.18%US$56.00US$41.00n/a9
Apr ’26US$39.55
US$45.00
+13.78%
9.37%US$56.00US$41.00n/a9
Mar ’26US$37.98
US$44.89
+18.19%
9.36%US$56.00US$41.00n/a9
Feb ’26US$35.48
US$44.44
+25.27%
10.23%US$56.00US$39.00n/a9
Jan ’26US$36.32
US$45.70
+25.83%
10.90%US$60.00US$41.00n/a10
Dec ’25US$40.03
US$45.80
+14.41%
10.86%US$60.00US$41.00n/a10
Nov ’25US$38.24
US$46.30
+21.08%
10.04%US$60.00US$43.00n/a10
Oct ’25US$38.33
US$46.56
+21.46%
10.38%US$60.00US$43.00n/a9
Sep ’25US$38.99
US$46.75
+19.90%
10.89%US$60.00US$43.00n/a8
Aug ’25US$41.10
US$44.88
+9.21%
12.63%US$60.00US$39.96n/a9
Jul ’25US$37.09
US$44.00
+18.62%
13.00%US$60.00US$39.96n/a9
Jun ’25US$37.73
US$44.00
+16.61%
13.00%US$60.00US$39.96US$38.539
May ’25US$37.21
US$43.77
+17.64%
13.36%US$60.00US$39.96US$40.719
Apr ’25US$36.77
US$43.80
+19.11%
12.67%US$60.00US$39.96US$39.5510
Mar ’25US$34.86
US$44.70
+28.22%
13.21%US$60.00US$39.96US$37.9810
Feb ’25US$36.61
US$46.80
+27.83%
11.89%US$61.00US$42.00US$35.4810
Jan ’25US$37.35
US$46.80
+25.30%
11.89%US$61.00US$42.00US$36.3210
Dec ’24US$36.03
US$46.60
+29.34%
12.37%US$61.00US$40.00US$40.0310
Nov ’24US$33.65
US$46.50
+38.19%
12.66%US$61.00US$39.00US$38.2410
Oct ’24US$34.33
US$48.67
+41.76%
12.10%US$61.00US$42.00US$38.339
Sep ’24US$36.69
US$49.63
+35.25%
11.40%US$61.00US$42.00US$38.998
Aug ’24US$41.72
US$52.50
+25.84%
15.76%US$71.00US$42.00US$41.108
Jul ’24US$39.91
US$52.50
+31.55%
15.76%US$71.00US$42.00US$37.098
Jun ’24US$39.96
US$52.63
+31.69%
15.67%US$71.00US$42.00US$37.738
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$45.56
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/12 05:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Essential Utilities, Inc. è coperta da 25 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Davis SunderlandBaird
Benjamin KalloBaird