California Water Service Group Valutazione
CWT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CWT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CWT ( $47.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $40.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CWT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CWT?
Metrica chiave: Poiché CWT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CWT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.9x |
| Guadagni | US$134.22m |
| Cap. di mercato | US$2.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CWT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.2x | ||
AWR American States Water | 24.8x | 7.16% | US$3.0b |
HTO H2O America | 18.3x | 9.81% | US$1.8b |
MSEX Middlesex Water | 24.1x | 8.85% | US$1.0b |
WTRG Essential Utilities | 17.7x | 6.24% | US$10.9b |
CWT California Water Service Group | 20.9x | 10.24% | US$2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CWT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CWT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CWT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore US Water Utilities ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CWT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.9x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CWT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$47.05 | US$57.00 +21.15% | 4.00% | US$60.00 | US$54.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$50.22 | US$56.00 +11.51% | 4.07% | US$60.00 | US$54.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$48.71 | US$56.75 +16.51% | 3.15% | US$59.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$45.45 | US$56.50 +24.31% | 2.65% | US$58.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$45.29 | US$56.00 +23.65% | 4.19% | US$58.00 | US$52.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$45.33 | US$57.00 +25.74% | 1.24% | US$58.00 | US$56.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$51.19 | US$58.00 +13.30% | 3.72% | US$61.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$50.14 | US$58.00 +15.68% | 3.72% | US$61.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$53.71 | US$58.33 +8.61% | 3.23% | US$61.00 | US$57.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$55.33 | US$58.33 +5.43% | 3.23% | US$61.00 | US$57.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$53.88 | US$56.33 +4.55% | 1.67% | US$57.00 | US$55.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$48.37 | US$54.00 +11.64% | 5.45% | US$57.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$49.89 | US$54.00 +8.24% | 5.45% | US$57.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$49.83 | US$52.75 +5.86% | 6.34% | US$57.00 | US$49.00 | US$50.22 | 4 |
| Apr ’25 | US$46.53 | US$50.50 +8.53% | 8.91% | US$57.00 | US$45.00 | US$48.71 | 4 |
| Mar ’25 | US$45.53 | US$50.00 +9.82% | 10.30% | US$57.00 | US$43.00 | US$45.45 | 4 |
| Feb ’25 | US$45.93 | US$51.25 +11.58% | 10.63% | US$57.00 | US$44.00 | US$45.29 | 4 |
| Jan ’25 | US$51.87 | US$51.50 -0.71% | 8.95% | US$57.00 | US$46.00 | US$45.33 | 4 |
| Dec ’24 | US$51.69 | US$51.25 -0.85% | 9.60% | US$57.00 | US$45.00 | US$51.19 | 4 |
| Nov ’24 | US$49.59 | US$51.75 +4.36% | 8.35% | US$57.00 | US$47.00 | US$50.14 | 4 |
| Oct ’24 | US$47.31 | US$53.75 +13.61% | 7.37% | US$57.00 | US$47.00 | US$53.71 | 4 |
| Sep ’24 | US$50.10 | US$54.00 +7.78% | 6.55% | US$57.00 | US$48.00 | US$55.33 | 4 |
| Aug ’24 | US$52.05 | US$56.50 +8.55% | 10.80% | US$66.00 | US$49.00 | US$53.88 | 4 |
| Jul ’24 | US$51.63 | US$58.50 +13.31% | 9.56% | US$66.00 | US$51.00 | US$48.37 | 4 |
| Jun ’24 | US$56.12 | US$61.50 +9.59% | 4.67% | US$66.00 | US$58.00 | US$49.89 | 4 |
| May ’24 | US$55.46 | US$62.00 +11.79% | 4.70% | US$66.00 | US$58.00 | US$49.83 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 11:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
California Water Service Group è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Davis Sunderland | Baird |
| Daniel Ford | Barclays |
| Ross Fowler | BofA Global Research |