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California Water Service Group Valutazione
CWT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CWT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CWT ( $54.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $38.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CWT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CWT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CWT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 15.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CWT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.4x | ||
AWR American States Water | 29.3x | 8.6% | US$3.1b |
SJW SJW Group | 21.7x | 15.1% | US$1.9b |
MSEX Middlesex Water | 31.6x | n/a | US$1.2b |
WTRG Essential Utilities | 19x | 7.2% | US$10.5b |
CWT California Water Service Group | 18.2x | 1.2% | US$3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CWT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CWT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CWT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore Global Water Utilities ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CWT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CWT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$54.22 | US$58.33 +7.6% | 3.2% | US$61.00 | US$57.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$55.33 | US$58.33 +5.4% | 3.2% | US$61.00 | US$57.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$53.88 | US$56.33 +4.6% | 1.7% | US$57.00 | US$55.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$48.37 | US$54.00 +11.6% | 5.5% | US$57.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$49.89 | US$54.00 +8.2% | 5.5% | US$57.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$49.83 | US$52.75 +5.9% | 6.3% | US$57.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$46.53 | US$50.50 +8.5% | 8.9% | US$57.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$45.53 | US$50.00 +9.8% | 10.3% | US$57.00 | US$43.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$45.93 | US$51.25 +11.6% | 10.6% | US$57.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$51.87 | US$51.50 -0.7% | 9.0% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$51.69 | US$51.25 -0.9% | 9.6% | US$57.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$49.59 | US$51.75 +4.4% | 8.4% | US$57.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$47.31 | US$53.75 +13.6% | 7.4% | US$57.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$50.10 | US$54.00 +7.8% | 6.5% | US$57.00 | US$48.00 | US$55.33 | 4 |
| Aug ’24 | US$52.05 | US$56.50 +8.5% | 10.8% | US$66.00 | US$49.00 | US$53.88 | 4 |
| Jul ’24 | US$51.63 | US$58.50 +13.3% | 9.6% | US$66.00 | US$51.00 | US$48.37 | 4 |
| Jun ’24 | US$56.12 | US$61.50 +9.6% | 4.7% | US$66.00 | US$58.00 | US$49.89 | 4 |
| May ’24 | US$55.46 | US$62.00 +11.8% | 4.7% | US$66.00 | US$58.00 | US$49.83 | 4 |
| Apr ’24 | US$58.20 | US$61.75 +6.1% | 4.6% | US$66.00 | US$58.00 | US$46.53 | 4 |
| Mar ’24 | US$55.90 | US$64.75 +15.8% | 4.7% | US$69.00 | US$61.00 | US$45.53 | 4 |
| Feb ’24 | US$62.63 | US$63.75 +1.8% | 3.0% | US$66.00 | US$61.00 | US$45.93 | 4 |
| Jan ’24 | US$60.64 | US$64.25 +6.0% | 3.7% | US$67.00 | US$61.00 | US$51.87 | 4 |
| Dec ’23 | US$64.39 | US$63.75 -1.0% | 4.3% | US$67.00 | US$61.00 | US$51.69 | 4 |
| Nov ’23 | US$59.82 | US$62.67 +4.8% | 3.8% | US$66.00 | US$61.00 | US$49.59 | 3 |
| Oct ’23 | US$52.69 | US$61.67 +17.0% | 5.4% | US$66.00 | US$58.00 | US$47.31 | 3 |
| Sep ’23 | US$59.28 | US$58.75 -0.9% | 9.9% | US$66.00 | US$50.00 | US$50.10 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.