Middlesex Water Valutazione
MSEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MSEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MSEX ( $50.67 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $38.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MSEX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSEX?
Metrica chiave: Poiché MSEX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MSEX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.6x |
| Utili | US$42.94m |
| Cap. di mercato | US$914.51m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MSEX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21x | ||
CWCO Consolidated Water | 31.4x | 27.95% | US$543.6m |
HTO H2O America | 15.1x | 12.66% | US$1.6b |
YORW York Water | 23.2x | n/a | US$456.3m |
ARTN.A Artesian Resources | 14.4x | n/a | US$323.1m |
MSEX Middlesex Water | 21.6x | 10.17% | US$914.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MSEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MSEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore US Water Utilities ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MSEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.6x |
| Rapporto equo PE | 19.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$50.67 | US$59.67 +17.76% | 10.36% | US$65.00 | US$51.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$57.47 | US$60.67 +5.56% | 9.16% | US$66.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$52.78 | US$64.00 +21.26% | 12.95% | US$73.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$53.54 | US$64.00 +19.54% | 12.95% | US$73.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$52.39 | US$64.00 +22.16% | 12.95% | US$73.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$56.15 | US$66.33 +18.14% | 8.01% | US$73.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$57.95 | US$66.33 +14.47% | 8.01% | US$73.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$62.79 | US$66.33 +5.64% | 8.01% | US$73.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$64.27 | US$62.33 -3.01% | 7.21% | US$66.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$50.13 | US$61.00 +21.68% | 6.69% | US$66.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$50.64 | US$61.00 +20.46% | 6.69% | US$66.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$52.63 | US$62.67 +19.07% | 9.95% | US$71.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$65.44 | US$66.00 +0.86% | 7.58% | US$71.00 | US$61.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$65.27 | US$66.00 +1.12% | 7.58% | US$71.00 | US$61.00 | US$57.47 | 2 |
| Oct ’25 | US$64.88 | US$64.50 -0.59% | 10.08% | US$71.00 | US$58.00 | US$52.78 | 2 |
| Sep ’25 | US$63.01 | US$64.50 +2.36% | 10.08% | US$71.00 | US$58.00 | US$53.54 | 2 |
| Aug ’25 | US$65.93 | US$64.50 -2.17% | 10.08% | US$71.00 | US$58.00 | US$52.39 | 2 |
| Jul ’25 | US$52.83 | US$62.50 +18.30% | 7.20% | US$67.00 | US$58.00 | US$56.15 | 2 |
| Jun ’25 | US$53.88 | US$62.50 +16.00% | 7.20% | US$67.00 | US$58.00 | US$57.95 | 2 |
| May ’25 | US$52.00 | US$63.00 +21.15% | 6.35% | US$67.00 | US$59.00 | US$62.79 | 2 |
| Apr ’25 | US$51.25 | US$63.00 +22.93% | 6.35% | US$67.00 | US$59.00 | US$64.27 | 2 |
| Mar ’25 | US$51.30 | US$72.00 +40.35% | 18.06% | US$85.00 | US$59.00 | US$50.13 | 2 |
| Feb ’25 | US$57.23 | US$77.00 +34.54% | 10.39% | US$85.00 | US$69.00 | US$50.64 | 2 |
| Jan ’25 | US$65.62 | US$78.00 +18.87% | 8.97% | US$85.00 | US$71.00 | US$52.63 | 2 |
| Dec ’24 | US$65.98 | US$78.00 +18.22% | 8.97% | US$85.00 | US$71.00 | US$65.44 | 2 |
| Nov ’24 | US$63.94 | US$80.50 +25.90% | 5.59% | US$85.00 | US$76.00 | US$65.27 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/25 01:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/25 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Middlesex Water Company è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Kallo | Baird |
| Davis Sunderland | Baird |
| Ross Fowler | BofA Global Research |