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Middlesex Water Valutazione
MSEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MSEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MSEX ( $61.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $39.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MSEX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSEX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MSEX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MSEX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.9x | ||
SJW SJW Group | 22x | 15.0% | US$1.9b |
YORW York Water | 24.4x | n/a | US$553.9m |
AWR American States Water | 28.7x | 8.6% | US$3.1b |
ARTN.A Artesian Resources | 20.6x | n/a | US$378.1m |
MSEX Middlesex Water | 29.7x | n/a | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MSEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MSEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media del settore Global Water Utilities ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MSEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MSEX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$61.36 | US$64.50 +5.1% | 10.1% | US$71.00 | US$58.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$65.93 | US$64.50 -2.2% | 10.1% | US$71.00 | US$58.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$52.83 | US$62.50 +18.3% | 7.2% | US$67.00 | US$58.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$53.88 | US$62.50 +16.0% | 7.2% | US$67.00 | US$58.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$52.00 | US$63.00 +21.2% | 6.3% | US$67.00 | US$59.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$51.25 | US$63.00 +22.9% | 6.3% | US$67.00 | US$59.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$51.30 | US$72.00 +40.4% | 18.1% | US$85.00 | US$59.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$57.23 | US$77.00 +34.5% | 10.4% | US$85.00 | US$69.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$65.62 | US$78.00 +18.9% | 9.0% | US$85.00 | US$71.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$65.98 | US$78.00 +18.2% | 9.0% | US$85.00 | US$71.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$63.94 | US$80.50 +25.9% | 5.6% | US$85.00 | US$76.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$80.21 | US$89.00 +11.0% | 4.5% | US$93.00 | US$85.00 | US$65.93 | 2 |
| Jul ’24 | US$80.66 | US$89.00 +10.3% | 4.5% | US$93.00 | US$85.00 | US$52.83 | 2 |
| Jun ’24 | US$79.71 | US$89.00 +11.7% | 4.5% | US$93.00 | US$85.00 | US$53.88 | 2 |
| May ’24 | US$72.59 | US$90.50 +24.7% | 2.8% | US$93.00 | US$88.00 | US$52.00 | 2 |
| Apr ’24 | US$78.12 | US$90.50 +15.8% | 2.8% | US$93.00 | US$88.00 | US$51.25 | 2 |
| Mar ’24 | US$76.65 | US$90.50 +18.1% | 2.8% | US$93.00 | US$88.00 | US$51.30 | 2 |
| Oct ’23 | US$77.20 | US$97.50 +26.3% | 0.5% | US$98.00 | US$97.00 | US$66.25 | 2 |
| Sep ’23 | US$89.35 | US$97.50 +9.1% | 0.5% | US$98.00 | US$97.00 | US$73.81 | 2 |
| Aug ’23 | US$88.52 | US$97.50 +10.1% | 0.5% | US$98.00 | US$97.00 | US$80.21 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.