H2O America Valutazione
HTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HTO ( $44.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $48.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HTO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HTO?
Metrica chiave: Poiché HTO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HTO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Utili | US$109.28m |
| Cap. di mercato | US$1.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HTO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.6x | ||
CWT California Water Service Group | 19.8x | 7.65% | US$2.7b |
MSEX Middlesex Water | 21.3x | 10.17% | US$917.1m |
AWR American States Water | 21.9x | 7.14% | US$2.8b |
CWCO Consolidated Water | 31.3x | 27.95% | US$541.5m |
HTO H2O America | 14.7x | 12.66% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore US Water Utilities ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 19.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$44.98 | US$62.00 +37.84% | 4.75% | US$66.00 | US$59.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$46.25 | US$62.00 +34.05% | 4.75% | US$66.00 | US$59.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$47.29 | US$61.67 +30.40% | 5.35% | US$66.00 | US$58.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$50.37 | US$61.67 +22.43% | 5.35% | US$66.00 | US$58.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$49.49 | US$61.00 +23.26% | 5.05% | US$66.00 | US$58.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$53.36 | US$61.00 +14.32% | 5.18% | US$66.00 | US$57.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$52.48 | US$61.00 +16.23% | 5.18% | US$66.00 | US$57.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$56.34 | US$61.00 +8.27% | 5.18% | US$66.00 | US$57.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$54.17 | US$59.20 +9.29% | 6.62% | US$66.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$52.67 | US$60.20 +14.30% | 6.42% | US$66.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$50.23 | US$60.20 +19.85% | 7.08% | US$66.00 | US$53.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$49.22 | US$64.33 +30.71% | 7.38% | US$73.00 | US$59.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$55.72 | US$64.33 +15.46% | 7.38% | US$73.00 | US$59.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$54.89 | US$65.67 +19.63% | 5.94% | US$73.00 | US$61.00 | US$46.25 | 6 |
| Oct ’25 | US$58.50 | US$66.00 +12.82% | 5.39% | US$73.00 | US$63.00 | US$47.29 | 6 |
| Sep ’25 | US$58.99 | US$66.20 +12.22% | 5.84% | US$73.00 | US$63.00 | US$50.37 | 5 |
| Aug ’25 | US$60.75 | US$65.00 +7.00% | 8.65% | US$73.00 | US$56.00 | US$49.49 | 5 |
| Jul ’25 | US$54.80 | US$64.75 +18.16% | 9.85% | US$73.00 | US$56.00 | US$53.36 | 4 |
| Jun ’25 | US$54.71 | US$68.25 +24.75% | 12.28% | US$82.00 | US$61.00 | US$52.48 | 4 |
| May ’25 | US$55.02 | US$66.33 +20.56% | 11.30% | US$82.00 | US$60.00 | US$56.34 | 6 |
| Apr ’25 | US$55.92 | US$66.60 +19.10% | 12.29% | US$82.00 | US$60.00 | US$54.17 | 5 |
| Mar ’25 | US$56.40 | US$68.83 +22.04% | 9.80% | US$82.00 | US$62.00 | US$52.67 | 6 |
| Feb ’25 | US$60.35 | US$71.60 +18.64% | 11.40% | US$82.00 | US$61.00 | US$50.23 | 5 |
| Jan ’25 | US$65.35 | US$72.00 +10.18% | 10.87% | US$82.00 | US$61.00 | US$49.22 | 5 |
| Dec ’24 | US$66.92 | US$72.40 +8.19% | 10.86% | US$82.00 | US$61.00 | US$55.72 | 5 |
| Nov ’24 | US$62.70 | US$70.60 +12.60% | 12.27% | US$82.00 | US$60.00 | US$54.89 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 11:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
H2O America è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Parker | Baird |
| Eric Beaumont | Barclays |
| Ross Fowler | BofA Global Research |