H2O America

NasdaqGS:HTO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.8b

H2O America Valutazione

HTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$52.38
Fair Value
0.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HTO ( $52.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $52.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HTO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HTO?

Metrica chiave: Poiché HTO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HTO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HTO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HTO su PE?
Rapporto PE18.1x
GuadagniUS$98.82m
Cap. di mercatoUS$1.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HTO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HTO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.9x
CWT California Water Service Group
20.6x10.24%US$2.8b
AWR American States Water
24.4x7.16%US$3.0b
MSEX Middlesex Water
23.4x8.85%US$1.0b
YORW York Water
23.3xn/aUS$456.8m
HTO H2O America
18.1x9.81%US$1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HTO 18.1xMedia del settore 16.8xNo. of Companies15PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore US Water Utilities ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HTO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HTO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$52.28
US$61.00
+16.68%
5.18%US$66.00US$57.00n/a5
Jun ’26US$52.48
US$61.00
+16.23%
5.18%US$66.00US$57.00n/a5
May ’26US$56.34
US$61.00
+8.27%
5.18%US$66.00US$57.00n/a5
Apr ’26US$54.17
US$59.20
+9.29%
6.62%US$66.00US$55.00n/a5
Mar ’26US$52.67
US$60.20
+14.30%
6.42%US$66.00US$55.00n/a5
Feb ’26US$50.23
US$60.20
+19.85%
7.08%US$66.00US$53.00n/a5
Jan ’26US$49.22
US$64.33
+30.71%
7.38%US$73.00US$59.00n/a6
Dec ’25US$55.72
US$64.33
+15.46%
7.38%US$73.00US$59.00n/a6
Nov ’25US$54.89
US$65.67
+19.63%
5.94%US$73.00US$61.00n/a6
Oct ’25US$58.50
US$66.00
+12.82%
5.39%US$73.00US$63.00n/a6
Sep ’25US$58.99
US$66.20
+12.22%
5.84%US$73.00US$63.00n/a5
Aug ’25US$60.75
US$65.00
+7.00%
8.65%US$73.00US$56.00n/a5
Jul ’25US$54.80
US$64.75
+18.16%
9.85%US$73.00US$56.00n/a4
Jun ’25US$54.71
US$68.25
+24.75%
12.28%US$82.00US$61.00US$52.484
May ’25US$55.02
US$66.33
+20.56%
11.30%US$82.00US$60.00US$56.346
Apr ’25US$55.92
US$66.60
+19.10%
12.29%US$82.00US$60.00US$54.175
Mar ’25US$56.40
US$68.83
+22.04%
9.80%US$82.00US$62.00US$52.676
Feb ’25US$60.35
US$71.60
+18.64%
11.40%US$82.00US$61.00US$50.235
Jan ’25US$65.35
US$72.00
+10.18%
10.87%US$82.00US$61.00US$49.225
Dec ’24US$66.92
US$72.40
+8.19%
10.86%US$82.00US$61.00US$55.725
Nov ’24US$62.70
US$70.60
+12.60%
12.27%US$82.00US$60.00US$54.895
Oct ’24US$60.11
US$75.40
+25.44%
6.58%US$82.00US$67.00US$58.505
Sep ’24US$65.43
US$78.60
+20.13%
5.78%US$85.00US$72.00US$58.995
Aug ’24US$69.43
US$80.80
+16.38%
9.18%US$93.00US$72.00US$60.755
Jul ’24US$70.11
US$80.80
+15.25%
9.18%US$93.00US$72.00US$54.805
Jun ’24US$74.57
US$83.40
+11.84%
7.22%US$93.00US$76.00US$54.715
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$61.00
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/23 15:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

H2O America è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ParkerBaird
Eric BeaumontBarclays
Ross FowlerBofA Global Research