American States Water Valutazione
AWR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AWR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AWR ( $79.46 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $60.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AWR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AWR?
Metrica chiave: Poiché AWR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AWR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.1x |
| Guadagni | US$110.88m |
| Cap. di mercato | US$2.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.2x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AWR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
CWT California Water Service Group | 13.6x | 0.1% | US$2.7b |
SJW SJW Group | 18.9x | 7.6% | US$1.7b |
MSEX Middlesex Water | 23.8x | 6.6% | US$992.0m |
WTRG Essential Utilities | 18.2x | 7.0% | US$10.0b |
AWR American States Water | 27.1x | 8.6% | US$3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AWR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore US Water Utilities ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AWR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.1x |
| Rapporto equo PE | 19.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$79.46 | US$86.67 +9.1% | 3.6% | US$91.00 | US$84.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$85.31 | US$87.50 +2.6% | 4.0% | US$91.00 | US$84.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$81.59 | US$87.50 +7.2% | 0.6% | US$88.00 | US$87.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$83.88 | US$87.50 +4.3% | 0.6% | US$88.00 | US$87.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$81.42 | US$87.50 +7.5% | 0.6% | US$88.00 | US$87.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$84.04 | US$86.50 +2.9% | 0.6% | US$87.00 | US$86.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$72.99 | US$83.00 +13.7% | 3.6% | US$86.00 | US$80.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$73.59 | US$83.00 +12.8% | 3.6% | US$86.00 | US$80.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$72.08 | US$78.67 +9.1% | 6.9% | US$86.00 | US$73.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$71.66 | US$80.00 +11.6% | 5.3% | US$86.00 | US$77.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$71.64 | US$80.67 +12.6% | 4.8% | US$86.00 | US$77.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$75.95 | US$85.33 +12.4% | 8.1% | US$95.00 | US$79.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$80.42 | US$87.33 +8.6% | 7.5% | US$95.00 | US$79.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$81.26 | US$86.33 +6.2% | 7.6% | US$95.00 | US$79.00 | US$85.31 | 3 |
| Nov ’24 | US$78.96 | US$86.67 +9.8% | 8.5% | US$95.00 | US$77.00 | US$81.59 | 3 |
| Oct ’24 | US$78.68 | US$90.67 +15.2% | 3.4% | US$95.00 | US$88.00 | US$83.88 | 3 |
| Sep ’24 | US$84.07 | US$90.67 +7.8% | 3.4% | US$95.00 | US$88.00 | US$81.42 | 3 |
| Aug ’24 | US$86.48 | US$93.67 +8.3% | 7.8% | US$104.00 | US$88.00 | US$84.04 | 3 |
| Jul ’24 | US$87.00 | US$93.67 +7.7% | 7.8% | US$104.00 | US$88.00 | US$72.99 | 3 |
| Jun ’24 | US$88.79 | US$93.33 +5.1% | 9.6% | US$104.00 | US$82.00 | US$73.59 | 3 |
| May ’24 | US$88.01 | US$93.75 +6.5% | 7.2% | US$104.00 | US$86.00 | US$72.08 | 4 |
| Apr ’24 | US$88.89 | US$93.00 +4.6% | 8.2% | US$104.00 | US$83.00 | US$71.66 | 4 |
| Mar ’24 | US$86.91 | US$98.33 +13.1% | 4.1% | US$104.00 | US$95.00 | US$71.64 | 3 |
| Feb ’24 | US$96.98 | US$94.08 -3.0% | 7.1% | US$104.00 | US$86.31 | US$75.95 | 4 |
| Jan ’24 | US$92.55 | US$93.46 +1.0% | 6.6% | US$104.00 | US$86.31 | US$80.42 | 5 |
| Dec ’23 | US$98.68 | US$92.26 -6.5% | 6.7% | US$104.00 | US$86.31 | US$81.26 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 00:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
American States Water Company è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Parker | Baird |
| Eric Beaumont | Barclays |
| Ross Allen Fowler | BofA Global Research |