SJW Group Valutazione
SJW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SJW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SJW ( $54.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $52.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SJW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SJW?
Metrica chiave: Poiché SJW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SJW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.2x |
| Guadagni | US$90.00m |
| Cap. di mercato | US$1.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SJW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
MSEX Middlesex Water | 29x | n/a | US$1.2b |
CWT California Water Service Group | 15.1x | 0.3% | US$3.0b |
AWR American States Water | 29x | 8.5% | US$3.2b |
YORW York Water | 24.3x | n/a | US$509.0m |
SJW SJW Group | 20.2x | 7.6% | US$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SJW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SJW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SJW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore US Water Utilities ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SJW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.2x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SJW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$54.80 | US$64.67 +18.0% | 7.2% | US$73.00 | US$59.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$54.89 | US$65.67 +19.6% | 5.9% | US$73.00 | US$61.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$58.50 | US$66.00 +12.8% | 5.4% | US$73.00 | US$63.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$58.99 | US$66.20 +12.2% | 5.8% | US$73.00 | US$63.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$60.75 | US$65.00 +7.0% | 8.6% | US$73.00 | US$56.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$54.80 | US$64.75 +18.2% | 9.9% | US$73.00 | US$56.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$54.71 | US$68.25 +24.7% | 12.3% | US$82.00 | US$61.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$55.02 | US$66.33 +20.6% | 11.3% | US$82.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$55.92 | US$66.60 +19.1% | 12.3% | US$82.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$56.40 | US$68.83 +22.0% | 9.8% | US$82.00 | US$62.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$60.35 | US$71.60 +18.6% | 11.4% | US$82.00 | US$61.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$65.35 | US$72.00 +10.2% | 10.9% | US$82.00 | US$61.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$66.92 | US$72.40 +8.2% | 10.9% | US$82.00 | US$61.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$62.70 | US$70.60 +12.6% | 12.3% | US$82.00 | US$60.00 | US$54.89 | 5 |
| Oct ’24 | US$60.11 | US$75.40 +25.4% | 6.6% | US$82.00 | US$67.00 | US$58.50 | 5 |
| Sep ’24 | US$65.43 | US$78.60 +20.1% | 5.8% | US$85.00 | US$72.00 | US$58.99 | 5 |
| Aug ’24 | US$69.43 | US$80.80 +16.4% | 9.2% | US$93.00 | US$72.00 | US$60.75 | 5 |
| Jul ’24 | US$70.11 | US$80.80 +15.2% | 9.2% | US$93.00 | US$72.00 | US$54.80 | 5 |
| Jun ’24 | US$74.57 | US$83.40 +11.8% | 7.2% | US$93.00 | US$76.00 | US$54.71 | 5 |
| May ’24 | US$75.82 | US$83.80 +10.5% | 6.6% | US$93.00 | US$78.00 | US$55.02 | 5 |
| Apr ’24 | US$76.13 | US$83.00 +9.0% | 7.9% | US$93.00 | US$74.00 | US$55.92 | 5 |
| Mar ’24 | US$74.34 | US$85.00 +14.3% | 5.6% | US$93.00 | US$78.00 | US$56.40 | 5 |
| Feb ’24 | US$79.81 | US$85.40 +7.0% | 5.6% | US$93.00 | US$78.00 | US$60.35 | 5 |
| Jan ’24 | US$81.19 | US$81.60 +0.5% | 8.1% | US$93.00 | US$75.00 | US$65.35 | 5 |
| Dec ’23 | US$74.32 | US$79.67 +7.2% | 9.0% | US$93.00 | US$72.00 | US$66.92 | 6 |
| Nov ’23 | US$69.21 | US$78.60 +13.6% | 9.4% | US$93.00 | US$72.00 | US$62.70 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Pennon Group
UK£1.6b
Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.
PEGR.Y
UK£14.46
7D
2.9%
1Y
-22.5%
Engie Brasil Energia
R$32.2b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.67
7D
-5.1%
1Y
-23.2%
Portland General Electric
US$4.8b
An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.
POR
US$46.65
7D
-0.8%
1Y
12.9%