York Water Valutazione
YORW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YORW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YORW ( $36.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $25.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YORW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YORW?
Metrica chiave: Poiché YORW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YORW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.5x |
| Guadagni | US$21.20m |
| Cap. di mercato | US$520.06m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YORW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.2x | ||
PCYO Pure Cycle | 29.1x | n/a | US$337.7m |
GWRS Global Water Resources | 49.7x | -10.5% | US$322.4m |
ARTN.A Artesian Resources | 17.7x | n/a | US$353.9m |
CWCO Consolidated Water | 16.5x | -10.6% | US$434.5m |
YORW York Water | 24.5x | n/a | US$520.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YORW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YORW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: YORW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore US Water Utilities ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YORW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di YORW Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Engie Brasil Energia
R$31.5b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.56
7D
-1.7%
1Y
-26.8%
Kyushu Electric Power Company
JP¥655.2b
Engages in the power generation, transmission, distribution, and sales in Japan and internationally.
KYSE.F
JP¥9.72
7D
0%
1Y
n/a
Innergex Renewable Energy
CA$1.7b
Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.
INGX.F
CA$5.96
7D
-2.1%
1Y
-15.2%