Consolidated Water Co. Ltd.

Report azionario NasdaqGS:CWCO

Capitalizzazione di mercato: US$567.2m

Consolidated Water Valutazione

CWCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CWCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: CWCO ( $35.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $46.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CWCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CWCO?

Metrica chiave: Poiché CWCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CWCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CWCO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CWCO su PE?
Rapporto PE32.8x
UtiliUS$17.39m
Cap. di mercatoUS$567.16m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CWCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CWCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
YORW York Water
23.1xn/aUS$463.1m
MSEX Middlesex Water
22.1x10.17%US$934.9m
ARTN.A Artesian Resources
14.7xn/aUS$334.6m
PCYO Pure Cycle
19.4xn/aUS$269.1m
CWCO Consolidated Water
32.8x27.95%US$567.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CWCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CWCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CWCO 32.8xMedia del settore 16.2xNo. of Companies13PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CWCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media del settore US Water Utilities ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CWCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CWCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.8x
Rapporto equo PE 25.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CWCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CWCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$35.77
US$42.50
+18.81%
1.18%US$43.00US$42.00n/a2
Jan ’27US$35.29
US$42.50
+20.43%
1.18%US$43.00US$42.00n/a2
Dec ’26US$33.38
US$42.50
+27.32%
1.18%US$43.00US$42.00n/a2
Nov ’26US$34.01
US$39.50
+16.14%
1.27%US$40.00US$39.00n/a2
Oct ’26US$33.91
US$39.50
+16.48%
1.27%US$40.00US$39.00n/a2
Sep ’26US$33.27
US$39.50
+18.73%
1.27%US$40.00US$39.00n/a2
Aug ’26US$28.43
US$38.50
+35.42%
1.30%US$39.00US$38.00n/a2
Jul ’26US$30.65
US$38.50
+25.61%
1.30%US$39.00US$38.00n/a2
Jun ’26US$27.03
US$38.50
+42.43%
1.30%US$39.00US$38.00n/a2
May ’26US$23.14
US$38.50
+66.38%
1.30%US$39.00US$38.00n/a2
Apr ’26US$24.44
US$38.50
+57.53%
1.30%US$39.00US$38.00n/a2
Mar ’26US$27.07
US$38.50
+42.22%
1.30%US$39.00US$38.00n/a2
Feb ’26US$26.18
US$38.50
+47.06%
1.30%US$39.00US$38.00n/a2
Jan ’26US$25.89
US$38.50
+48.71%
1.30%US$39.00US$38.00US$35.292
Dec ’25US$26.93
US$38.50
+42.96%
1.30%US$39.00US$38.00US$33.382
Aug ’25US$28.41
US$39.50
+39.04%
3.80%US$41.00US$38.00US$28.432
Jul ’25US$25.86
US$39.50
+52.75%
3.80%US$41.00US$38.00US$30.652
Jun ’25US$27.10
US$39.50
+45.76%
3.80%US$41.00US$38.00US$27.032
May ’25US$25.76
US$39.50
+53.34%
3.80%US$41.00US$38.00US$23.142
Apr ’25US$26.64
US$39.50
+48.27%
3.80%US$41.00US$38.00US$24.442
Mar ’25US$29.52
US$39.00
+32.11%
2.56%US$40.00US$38.00US$27.072
Feb ’25US$31.79
US$39.00
+22.68%
2.56%US$40.00US$38.00US$26.182
Jan ’25US$35.60
US$39.00
+9.55%
2.56%US$40.00US$38.00US$25.892
US$42.5
Fair Value
15.8% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/09 11:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/09 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Consolidated Water Co. Ltd. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael GauglerJanney Montgomery Scott LLC
Gerard SweeneyRoth Capital Partners