Consolidated Water Valutazione
CWCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CWCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CWCO ( $26.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $131.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CWCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CWCO?
Metrica chiave: Poiché CWCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CWCO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Guadagni | US$26.35m |
| Cap. di mercato | US$417.88m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | -1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CWCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.9x | ||
YORW York Water | 21.3x | n/a | US$450.1m |
PCYO Pure Cycle | 20.7x | n/a | US$278.1m |
GWRS Global Water Resources | 45.5x | -10.5% | US$289.7m |
ARTN.A Artesian Resources | 15.9x | n/a | US$316.3m |
CWCO Consolidated Water | 16x | -10.6% | US$417.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CWCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CWCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CWCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore US Water Utilities ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CWCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CWCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.64 | US$38.50 +44.5% | 1.3% | US$39.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$25.89 | US$38.50 +48.7% | 1.3% | US$39.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$26.93 | US$38.50 +43.0% | 1.3% | US$39.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$28.41 | US$39.50 +39.0% | 3.8% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$25.86 | US$39.50 +52.7% | 3.8% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$27.10 | US$39.50 +45.8% | 3.8% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$25.76 | US$39.50 +53.3% | 3.8% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$26.64 | US$39.50 +48.3% | 3.8% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$29.52 | US$39.00 +32.1% | 2.6% | US$40.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$31.79 | US$39.00 +22.7% | 2.6% | US$40.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$35.60 | US$39.00 +9.6% | 2.6% | US$40.00 | US$38.00 | US$25.89 | 2 |
| Dec ’24 | US$36.86 | US$39.00 +5.8% | 2.6% | US$40.00 | US$38.00 | US$26.93 | 2 |
| Nov ’24 | US$29.69 | US$28.50 -4.0% | 1.8% | US$29.00 | US$28.00 | US$23.65 | 2 |
| Oct ’24 | US$28.44 | US$28.50 +0.2% | 1.8% | US$29.00 | US$28.00 | US$24.83 | 2 |
| Sep ’24 | US$27.42 | US$28.50 +3.9% | 1.8% | US$29.00 | US$28.00 | US$27.76 | 2 |
| Jun ’24 | US$19.72 | US$21.50 +9.0% | 11.6% | US$24.00 | US$19.00 | US$27.10 | 2 |
| May ’24 | US$16.68 | US$20.00 +19.9% | 5.0% | US$21.00 | US$19.00 | US$25.76 | 2 |
| Apr ’24 | US$16.43 | US$19.50 +18.7% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | US$26.64 | 2 |
| Mar ’24 | US$15.30 | US$19.50 +27.5% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | US$29.52 | 2 |
| Feb ’24 | US$15.03 | US$19.50 +29.7% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | US$31.79 | 2 |
| Jan ’24 | US$14.80 | US$19.50 +31.8% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | US$35.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/21 10:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Consolidated Water Co. Ltd. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ryan Connors | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Michael Gaugler | Brean Capital |
| Michael Gaugler | Janney Montgomery Scott LLC |