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Global Water Resources Valutazione
GWRS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GWRS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GWRS ( $11.89 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GWRS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GWRS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GWRS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$292.79m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.5x |
| Rapporto PEG | -5.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GWRS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
ARTN.A Artesian Resources | 20.6x | n/a | US$378.1m |
PCYO Pure Cycle | 39.9x | n/a | US$241.2m |
YORW York Water | 24.4x | n/a | US$553.9m |
CWCO Consolidated Water | 14.3x | -17.2% | US$424.4m |
GWRS Global Water Resources | 47.2x | -8.2% | US$292.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GWRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GWRS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GWRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.5 x) rispetto alla media del settore Global Water Utilities ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GWRS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.2x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GWRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.09 | US$16.80 +39.0% | 7.1% | US$18.00 | US$15.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$12.83 | US$16.80 +30.9% | 7.1% | US$18.00 | US$15.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$12.14 | US$16.80 +38.4% | 7.1% | US$18.00 | US$15.60 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$12.92 | US$16.80 +30.0% | 7.1% | US$18.00 | US$15.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$12.47 | US$16.80 +34.7% | 7.1% | US$18.00 | US$15.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$12.91 | US$16.80 +30.1% | 7.1% | US$18.00 | US$15.60 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$12.97 | US$16.80 +29.5% | 7.1% | US$18.00 | US$15.60 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$12.20 | US$16.80 +37.7% | 7.1% | US$18.00 | US$15.60 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$13.08 | US$16.80 +28.4% | 7.1% | US$18.00 | US$15.60 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$12.18 | US$16.80 +37.9% | 7.1% | US$18.00 | US$15.60 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$10.50 | US$16.70 +59.0% | 7.8% | US$18.00 | US$15.40 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$9.75 | US$16.70 +71.3% | 7.8% | US$18.00 | US$15.40 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$11.35 | US$16.70 +47.1% | 7.8% | US$18.00 | US$15.40 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$12.53 | US$17.50 +39.7% | 2.9% | US$18.00 | US$17.00 | US$12.83 | 2 |
| Jul ’24 | US$12.68 | US$17.50 +38.0% | 2.9% | US$18.00 | US$17.00 | US$12.14 | 2 |
| Jun ’24 | US$12.07 | US$17.50 +45.0% | 2.9% | US$18.00 | US$17.00 | US$12.92 | 2 |
| May ’24 | US$11.02 | US$17.50 +58.8% | 2.9% | US$18.00 | US$17.00 | US$12.47 | 2 |
| Apr ’24 | US$12.43 | US$17.50 +40.8% | 2.9% | US$18.00 | US$17.00 | US$12.91 | 2 |
| Mar ’24 | US$12.94 | US$17.50 +35.2% | 2.9% | US$18.00 | US$17.00 | US$12.97 | 2 |
| Feb ’24 | US$14.77 | US$17.50 +18.5% | 2.9% | US$18.00 | US$17.00 | US$12.20 | 2 |
| Jan ’24 | US$13.28 | US$17.50 +31.8% | 2.9% | US$18.00 | US$17.00 | US$13.08 | 2 |
| Dec ’23 | US$12.50 | US$17.50 +40.0% | 2.9% | US$18.00 | US$17.00 | US$12.18 | 2 |
| Nov ’23 | US$12.46 | US$19.00 +52.5% | 10.5% | US$21.00 | US$17.00 | US$10.50 | 2 |
| Oct ’23 | US$11.73 | US$19.00 +62.0% | 10.5% | US$21.00 | US$17.00 | US$9.75 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.