Global Water Resources, Inc.

NasdaqGM:GWRS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$272.7m

Global Water Resources Valutazione

GWRS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GWRS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.48
Fair Value
223.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GWRS ( $11.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GWRS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GWRS?

Metrica chiave: Poiché GWRS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GWRS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GWRS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GWRS su PE?
Rapporto PE42x
GuadagniUS$6.49m
Cap. di mercatoUS$272.74m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GWRS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GWRS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.1x
PCYO Pure Cycle
21.7xn/aUS$292.5m
ARTN.A Artesian Resources
16.1xn/aUS$320.2m
YORW York Water
22.2xn/aUS$471.3m
CWCO Consolidated Water
16.3x-10.6%US$428.7m
GWRS Global Water Resources
42x-10.5%US$272.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GWRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GWRS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GWRS 42.0xMedia del settore 16.1xNo. of Companies11PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GWRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42 x) rispetto alla media del settore US Water Utilities ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GWRS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GWRS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42x
Rapporto equo PE 16.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GWRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GWRS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.26
US$16.80
+49.2%
7.1%US$18.00US$15.60n/a2
Feb ’26US$11.50
US$16.80
+46.1%
7.1%US$18.00US$15.60n/a2
Jan ’26US$11.50
US$16.80
+46.1%
7.1%US$18.00US$15.60n/a2
Dec ’25US$13.40
US$16.80
+25.4%
7.1%US$18.00US$15.60n/a2
Nov ’25US$12.40
US$16.80
+35.5%
7.1%US$18.00US$15.60n/a2
Oct ’25US$12.47
US$16.80
+34.7%
7.1%US$18.00US$15.60n/a2
Sep ’25US$12.69
US$16.80
+32.4%
7.1%US$18.00US$15.60n/a2
Aug ’25US$12.83
US$16.80
+30.9%
7.1%US$18.00US$15.60n/a2
Jul ’25US$12.14
US$16.80
+38.4%
7.1%US$18.00US$15.60n/a2
Jun ’25US$12.92
US$16.80
+30.0%
7.1%US$18.00US$15.60n/a2
May ’25US$12.47
US$16.80
+34.7%
7.1%US$18.00US$15.60n/a2
Apr ’25US$12.91
US$16.80
+30.1%
7.1%US$18.00US$15.60n/a2
Mar ’25US$12.97
US$16.80
+29.5%
7.1%US$18.00US$15.60n/a2
Feb ’25US$12.20
US$16.80
+37.7%
7.1%US$18.00US$15.60US$11.502
Jan ’25US$13.08
US$16.80
+28.4%
7.1%US$18.00US$15.60US$11.502
Dec ’24US$12.18
US$16.80
+37.9%
7.1%US$18.00US$15.60US$13.402
Nov ’24US$10.50
US$16.70
+59.0%
7.8%US$18.00US$15.40US$12.402
Oct ’24US$9.75
US$16.70
+71.3%
7.8%US$18.00US$15.40US$12.472
Sep ’24US$11.35
US$16.70
+47.1%
7.8%US$18.00US$15.40US$12.692
Aug ’24US$12.53
US$17.50
+39.7%
2.9%US$18.00US$17.00US$12.832
Jul ’24US$12.68
US$17.50
+38.0%
2.9%US$18.00US$17.00US$12.142
Jun ’24US$12.07
US$17.50
+45.0%
2.9%US$18.00US$17.00US$12.922
May ’24US$11.02
US$17.50
+58.8%
2.9%US$18.00US$17.00US$12.472
Apr ’24US$12.43
US$17.50
+40.8%
2.9%US$18.00US$17.00US$12.912
Mar ’24US$12.94
US$17.50
+35.2%
2.9%US$18.00US$17.00US$12.972
Feb ’24US$14.77
US$17.50
+18.5%
2.9%US$18.00US$17.00US$12.202
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$16.80
Fair Value
33.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 11:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Global Water Resources, Inc. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael GauglerJanney Montgomery Scott LLC
Gerard SweeneyRoth Capital Partners