Pure Cycle Valutazione
PCYO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PCYO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PCYO ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PCYO ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PCYO?
Metrica chiave: Poiché PCYO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PCYO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.1x |
| Guadagni | US$11.61m |
| Cap. di mercato | US$337.75m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PCYO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.1x | ||
GWRS Global Water Resources | 49.7x | -10.5% | US$322.4m |
ARTN.A Artesian Resources | 17.7x | n/a | US$353.9m |
YORW York Water | 24.5x | n/a | US$520.1m |
CWCO Consolidated Water | 16.5x | -10.6% | US$434.5m |
PCYO Pure Cycle | 29.1x | n/a | US$337.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PCYO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PCYO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PCYO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore US Water Utilities ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PCYO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PCYO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Engie Brasil Energia
R$31.5b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.56
7D
-1.7%
1Y
-26.8%
Innergex Renewable Energy
CA$1.7b
Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.
INGX.F
CA$5.96
7D
-2.1%
1Y
-15.2%
APA Group
AU$9.3b
Engages in the energy infrastructure business in Australia.
APAJ.F
AU$4.44
7D
-3.5%
1Y
-16.6%