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Pure Cycle Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Pure Cycle ha un patrimonio netto totale di $123.2M e un debito totale di $6.9M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 5.6%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $140.4M e $17.2M. L'EBIT di Pure Cycle è $4.5M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi -1.7. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $20.5M.
Informazioni chiave
5.6%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$6.89m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | -1.7x |
| Contanti | US$20.53m |
| Patrimonio netto | US$123.18m |
| Totale passività | US$17.22m |
| Totale attività | US$140.40m |
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Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $28.6M ) di PCYO superano le sue passività a breve termine ( $9.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di PCYO ( $28.6M ) superano le sue passività a lungo termine ( $8.2M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: PCYO ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di PCYO è aumentato da 0% a 5.6% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il flusso di cassa operativo di PCYO è negativo, pertanto il debito non è ben coperto.
Copertura degli interessi: PCYO matura più interessi di quanti ne paga, quindi la copertura dei pagamenti degli interessi non è un problema.