American Water Works Company Valutazione
AWK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AWK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AWK ( $125.92 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $105.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AWK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AWK?
Metrica chiave: Poiché AWK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AWK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25x |
| Guadagni | US$983.00m |
| Cap. di mercato | US$24.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.7x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AWK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.4x | ||
WTRG Essential Utilities | 18.3x | 7.0% | US$10.0b |
AWR American States Water | 27.1x | 8.6% | US$3.0b |
CWT California Water Service Group | 13.6x | 0.1% | US$2.7b |
SJW SJW Group | 18.5x | 7.6% | US$1.7b |
AWK American Water Works Company | 25x | 7.9% | US$24.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AWK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AWK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AWK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore US Water Utilities ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AWK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25x |
| Rapporto equo PE | 20.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AWK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$125.92 | US$140.76 +11.8% | 8.6% | US$164.00 | US$124.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$136.94 | US$142.18 +3.8% | 8.6% | US$164.00 | US$124.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$136.00 | US$143.34 +5.4% | 7.9% | US$164.00 | US$124.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$145.67 | US$144.58 -0.7% | 7.0% | US$164.00 | US$131.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$143.12 | US$144.90 +1.2% | 7.2% | US$164.00 | US$131.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$144.50 | US$140.08 -3.1% | 6.2% | US$159.00 | US$126.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$127.76 | US$137.18 +7.4% | 7.4% | US$159.00 | US$125.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$130.77 | US$138.42 +5.9% | 8.1% | US$159.00 | US$123.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$125.12 | US$137.06 +9.5% | 8.8% | US$159.00 | US$123.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$120.30 | US$137.55 +14.3% | 8.2% | US$159.00 | US$123.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$119.68 | US$139.05 +16.2% | 7.4% | US$159.00 | US$127.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$125.24 | US$146.51 +17.0% | 9.8% | US$169.00 | US$128.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$131.99 | US$148.90 +12.8% | 10.1% | US$169.00 | US$126.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$133.24 | US$148.31 +11.3% | 10.1% | US$169.00 | US$126.00 | US$136.94 | 13 |
| Nov ’24 | US$118.80 | US$146.62 +23.4% | 11.1% | US$169.00 | US$126.00 | US$136.00 | 13 |
| Oct ’24 | US$123.83 | US$154.82 +25.0% | 7.0% | US$169.00 | US$137.00 | US$145.67 | 11 |
| Sep ’24 | US$137.80 | US$155.73 +13.0% | 8.0% | US$180.00 | US$137.00 | US$143.12 | 11 |
| Aug ’24 | US$144.46 | US$157.09 +8.7% | 9.5% | US$185.00 | US$136.00 | US$144.50 | 11 |
| Jul ’24 | US$142.75 | US$158.27 +10.9% | 9.0% | US$185.00 | US$136.00 | US$127.76 | 11 |
| Jun ’24 | US$143.57 | US$158.64 +10.5% | 9.1% | US$185.00 | US$134.00 | US$130.77 | 11 |
| May ’24 | US$146.59 | US$158.45 +8.1% | 9.1% | US$185.00 | US$134.00 | US$125.12 | 11 |
| Apr ’24 | US$146.49 | US$155.73 +6.3% | 10.1% | US$185.00 | US$134.00 | US$120.30 | 11 |
| Mar ’24 | US$138.14 | US$157.91 +14.3% | 10.1% | US$185.00 | US$134.00 | US$119.68 | 11 |
| Feb ’24 | US$158.62 | US$159.18 +0.4% | 10.3% | US$185.00 | US$132.00 | US$125.24 | 11 |
| Jan ’24 | US$152.42 | US$156.50 +2.7% | 11.6% | US$186.00 | US$132.00 | US$131.99 | 11 |
| Dec ’23 | US$154.01 | US$155.71 +1.1% | 11.2% | US$186.00 | US$132.00 | US$133.24 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 02:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
American Water Works Company, Inc. è coperta da 40 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Benjamin Kallo | Baird |