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American Water Works Company Valutazione
AWK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AWK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AWK ( $140.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $103.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AWK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AWK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AWK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$27.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.5x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AWK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
WTRG Essential Utilities | 19.3x | 7.2% | US$10.8b |
CWT California Water Service Group | 18.2x | 1.2% | US$3.2b |
AWR American States Water | 28.7x | 8.6% | US$3.1b |
SJW SJW Group | 22x | 15.0% | US$1.9b |
AWK American Water Works Company | 28.7x | 7.9% | US$27.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AWK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AWK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AWK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media del settore Global Water Utilities ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AWK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.7x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AWK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$140.77 | US$144.90 +2.9% | 7.2% | US$164.00 | US$131.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$144.50 | US$140.08 -3.1% | 6.2% | US$159.00 | US$126.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$127.76 | US$137.18 +7.4% | 7.4% | US$159.00 | US$125.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$130.77 | US$138.42 +5.9% | 8.1% | US$159.00 | US$123.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$125.12 | US$137.06 +9.5% | 8.8% | US$159.00 | US$123.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$120.30 | US$137.55 +14.3% | 8.2% | US$159.00 | US$123.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$119.68 | US$139.05 +16.2% | 7.4% | US$159.00 | US$127.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$125.24 | US$146.51 +17.0% | 9.8% | US$169.00 | US$128.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$131.99 | US$148.90 +12.8% | 10.1% | US$169.00 | US$126.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$133.24 | US$148.31 +11.3% | 10.1% | US$169.00 | US$126.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$118.80 | US$146.62 +23.4% | 11.1% | US$169.00 | US$126.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$123.83 | US$154.82 +25.0% | 7.0% | US$169.00 | US$137.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$137.80 | US$155.73 +13.0% | 8.0% | US$180.00 | US$137.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$144.46 | US$157.09 +8.7% | 9.5% | US$185.00 | US$136.00 | US$144.50 | 11 |
| Jul ’24 | US$142.75 | US$158.27 +10.9% | 9.0% | US$185.00 | US$136.00 | US$127.76 | 11 |
| Jun ’24 | US$143.57 | US$158.64 +10.5% | 9.1% | US$185.00 | US$134.00 | US$130.77 | 11 |
| May ’24 | US$146.59 | US$158.45 +8.1% | 9.1% | US$185.00 | US$134.00 | US$125.12 | 11 |
| Apr ’24 | US$146.49 | US$155.73 +6.3% | 10.1% | US$185.00 | US$134.00 | US$120.30 | 11 |
| Mar ’24 | US$138.14 | US$157.91 +14.3% | 10.1% | US$185.00 | US$134.00 | US$119.68 | 11 |
| Feb ’24 | US$158.62 | US$159.18 +0.4% | 10.3% | US$185.00 | US$132.00 | US$125.24 | 11 |
| Jan ’24 | US$152.42 | US$156.50 +2.7% | 11.6% | US$186.00 | US$132.00 | US$131.99 | 11 |
| Dec ’23 | US$154.01 | US$155.71 +1.1% | 11.2% | US$186.00 | US$132.00 | US$133.24 | 12 |
| Nov ’23 | US$141.84 | US$157.50 +11.0% | 11.1% | US$186.00 | US$132.00 | US$118.80 | 13 |
| Oct ’23 | US$130.16 | US$163.50 +25.6% | 8.1% | US$186.00 | US$132.00 | US$123.83 | 14 |
| Sep ’23 | US$151.48 | US$163.29 +7.8% | 8.1% | US$186.00 | US$132.00 | US$137.80 | 14 |
| Aug ’23 | US$156.63 | US$161.29 +3.0% | 9.7% | US$186.00 | US$132.00 | US$144.46 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.