American Water Works Company, Inc.

Report azionario NYSE:AWK

Capitalizzazione di mercato: US$27.4b

American Water Works Company Valutazione

AWK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AWK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$73.32
Fair Value
91.4% sopravvalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AWK ( $140.32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $73.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AWK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AWK?

Metrica chiave: Poiché AWK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AWK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AWK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AWK su PE?
Rapporto PE25.5x
UtiliUS$1.07b
Cap. di mercatoUS$27.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AWK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AWK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
WTRG Essential Utilities
17x6.47%US$10.6b
AWR American States Water
23.2x7.16%US$2.9b
CWT California Water Service Group
20x10.42%US$2.7b
HTO H2O America
17.1x12.88%US$1.7b
AWK American Water Works Company
25.5x7.62%US$27.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AWK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AWK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AWK 25.5xMedia del settore 17.0xNo. of Companies13PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AWK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore US Water Utilities ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AWK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AWK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.5x
Rapporto equo PE 20.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AWK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AWK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$140.32
US$142.42
+1.49%
8.56%US$159.00US$116.00n/a12
Jul ’26US$142.56
US$143.08
+0.37%
7.73%US$159.00US$117.00n/a12
Jun ’26US$142.97
US$142.31
-0.46%
7.42%US$159.00US$122.00n/a13
May ’26US$146.43
US$142.39
-2.76%
7.82%US$160.00US$122.00n/a13
Apr ’26US$147.00
US$138.28
-5.94%
8.57%US$159.00US$115.00n/a12
Mar ’26US$135.97
US$134.28
-1.25%
9.24%US$159.00US$105.00n/a12
Feb ’26US$124.64
US$134.86
+8.20%
9.79%US$159.00US$105.00n/a12
Jan ’26US$124.49
US$140.69
+13.01%
8.62%US$164.00US$124.00n/a12
Dec ’25US$136.94
US$142.18
+3.82%
8.63%US$164.00US$124.00n/a12
Nov ’25US$136.00
US$143.34
+5.40%
7.93%US$164.00US$124.00n/a12
Oct ’25US$145.67
US$144.58
-0.75%
6.96%US$164.00US$131.00n/a12
Sep ’25US$143.12
US$144.90
+1.25%
7.16%US$164.00US$131.00n/a11
Aug ’25US$144.50
US$140.08
-3.06%
6.22%US$159.00US$126.00n/a11
Jul ’25US$127.76
US$137.18
+7.37%
7.36%US$159.00US$125.00US$142.5611
Jun ’25US$130.77
US$138.42
+5.85%
8.14%US$159.00US$123.00US$142.9711
May ’25US$125.12
US$137.06
+9.54%
8.76%US$159.00US$123.00US$146.4311
Apr ’25US$120.30
US$137.55
+14.34%
8.25%US$159.00US$123.00US$147.0012
Mar ’25US$119.68
US$139.05
+16.19%
7.41%US$159.00US$127.00US$135.9712
Feb ’25US$125.24
US$146.51
+16.98%
9.76%US$169.00US$128.00US$124.6413
Jan ’25US$131.99
US$148.90
+12.81%
10.09%US$169.00US$126.00US$124.4913
Dec ’24US$133.24
US$148.31
+11.31%
10.13%US$169.00US$126.00US$136.9413
Nov ’24US$118.80
US$146.62
+23.41%
11.13%US$169.00US$126.00US$136.0013
Oct ’24US$123.83
US$154.82
+25.02%
7.00%US$169.00US$137.00US$145.6711
Sep ’24US$137.80
US$155.73
+13.01%
8.04%US$180.00US$137.00US$143.1211
Aug ’24US$144.46
US$157.09
+8.74%
9.45%US$185.00US$136.00US$144.5011
Jul ’24US$142.75
US$158.27
+10.87%
9.04%US$185.00US$136.00US$127.7611
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$142.42
Fair Value
1.5% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/25 21:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

American Water Works Company, Inc. è coperta da 40 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Benjamin KalloBaird