Drax Group plc

Report azionario LSE:DRX

Capitalizzazione di mercato: UK£2.4b

Drax Group Valutazione

DRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£58.98
Fair Value
88.5% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DRX ( £6.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £58.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DRX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRX?

Metrica chiave: Poiché DRX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DRX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DRX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DRX su PE?
Rapporto PE4.5x
UtiliUK£526.60m
Cap. di mercatoUK£2.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DRX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DRX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.9x
TEP Telecom Plus
20.2x8.27%UK£1.5b
UU. United Utilities Group
28.9x11.73%UK£7.6b
SVT Severn Trent
35x20.47%UK£8.0b
601016 CECEP Wind-power CorporationLtd
15.4x3.80%CN¥19.9b
DRX Drax Group
4.5x-26.08%UK£2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DRX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DRX 4.5xMedia del settore 16.8xNo. of Companies8PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DRX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DRX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.5x
Rapporto equo PE 6.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DRX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£6.78
UK£8.15
+20.30%
21.72%UK£10.00UK£5.29n/a8
Jul ’26UK£6.87
UK£7.89
+14.78%
22.04%UK£10.00UK£5.29n/a7
Jun ’26UK£6.61
UK£7.63
+15.43%
24.61%UK£9.96UK£5.29n/a5
May ’26UK£6.17
UK£7.63
+23.66%
24.61%UK£9.96UK£5.29n/a5
Apr ’26UK£5.86
UK£7.65
+30.46%
22.21%UK£9.88UK£5.29n/a6
Mar ’26UK£6.10
UK£8.51
+39.49%
25.49%UK£12.20UK£5.29n/a8
Feb ’26UK£6.23
UK£8.43
+35.44%
28.68%UK£12.20UK£4.52n/a8
Jan ’26UK£6.48
UK£8.36
+28.95%
28.54%UK£11.90UK£4.52n/a8
Dec ’25UK£6.67
UK£8.32
+24.72%
28.80%UK£11.90UK£4.52n/a8
Nov ’25UK£6.24
UK£7.99
+28.07%
31.30%UK£11.90UK£4.34n/a7
Oct ’25UK£6.40
UK£8.07
+26.15%
29.10%UK£11.90UK£4.34n/a8
Sep ’25UK£6.39
UK£8.07
+26.45%
29.10%UK£11.90UK£4.34n/a8
Aug ’25UK£6.45
UK£7.95
+23.33%
31.20%UK£11.90UK£4.34n/a8
Jul ’25UK£4.94
UK£7.57
+53.31%
30.83%UK£11.00UK£4.34UK£6.878
Jun ’25UK£5.19
UK£7.57
+46.07%
30.83%UK£11.00UK£4.34UK£6.618
May ’25UK£5.16
UK£7.57
+46.92%
30.83%UK£11.00UK£4.34UK£6.178
Apr ’25UK£5.01
UK£7.59
+51.30%
30.50%UK£11.00UK£4.70UK£5.868
Mar ’25UK£4.70
UK£7.45
+58.48%
30.95%UK£11.00UK£4.70UK£6.108
Feb ’25UK£4.98
UK£7.73
+55.10%
31.82%UK£12.00UK£4.74UK£6.238
Jan ’25UK£4.90
UK£8.10
+65.38%
29.49%UK£12.00UK£4.74UK£6.489
Dec ’24UK£4.42
UK£8.20
+85.50%
28.97%UK£12.00UK£4.74UK£6.679
Nov ’24UK£4.20
UK£8.20
+95.21%
28.97%UK£12.00UK£4.74UK£6.249
Oct ’24UK£4.39
UK£8.79
+100.23%
26.89%UK£12.00UK£4.74UK£6.408
Sep ’24UK£5.47
UK£8.98
+64.03%
21.57%UK£12.00UK£6.28UK£6.399
Aug ’24UK£6.07
UK£8.88
+46.32%
22.69%UK£12.00UK£6.28UK£6.458
Jul ’24UK£5.80
UK£9.03
+55.61%
21.12%UK£12.00UK£6.28UK£4.949
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£8.15
Fair Value
16.9% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/28 15:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Drax Group plc è coperta da 34 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Myriam CohenAlphaValue
Peter BisztygaBarclays
Dominic NashBarclays