Pennon Group Plc

Report azionario LSE:PNN

Capitalizzazione di mercato: UK£2.5b

Pennon Group Valutazione

PNN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PNN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PNN ( £5.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £2.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PNN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNN?

Metrica chiave: Poiché PNN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PNN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PNN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PNN su PE?
Rapporto PE83x
UtiliUK£29.60m
Cap. di mercatoUK£2.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PNN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PNN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.2x
UU. United Utilities Group
19.9x8.65%UK£8.0b
SVT Severn Trent
25.7x18.80%UK£8.1b
DRX Drax Group
6.5x-25.24%UK£2.6b
TEP Telecom Plus
16.9x10.28%UK£1.1b
PNN Pennon Group
83x19.77%UK£2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PNN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PNN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PNN 83.0xMedia del settore 16.2xNo. of Companies11PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PNN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83 x) rispetto alla media del settore European Water Utilities ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PNN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PNN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 83x
Rapporto equo PE 23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PNN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PNN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£5.21
UK£5.88
+12.98%
6.11%UK£6.70UK£5.42n/a12
Dec ’26UK£5.49
UK£5.88
+7.14%
6.17%UK£6.70UK£5.42n/a12
Nov ’26UK£5.19
UK£5.85
+12.73%
6.64%UK£6.70UK£5.39n/a12
Oct ’26UK£4.70
UK£5.85
+24.41%
6.64%UK£6.70UK£5.39n/a12
Sep ’26UK£4.66
UK£5.87
+25.97%
6.36%UK£6.70UK£5.39n/a12
Aug ’26UK£4.99
UK£5.84
+17.06%
5.58%UK£6.50UK£5.39n/a12
Jul ’26UK£5.10
UK£5.55
+8.81%
10.26%UK£6.50UK£4.60n/a12
Jun ’26UK£5.09
UK£5.52
+8.48%
11.02%UK£6.50UK£4.60n/a12
May ’26UK£5.03
UK£5.52
+9.88%
11.02%UK£6.50UK£4.60n/a12
Apr ’26UK£4.57
UK£5.54
+21.08%
11.28%UK£6.50UK£4.60n/a12
Mar ’26UK£4.19
UK£5.66
+35.05%
10.73%UK£6.50UK£4.70n/a12
Feb ’26UK£5.78
UK£6.71
+16.14%
15.88%UK£8.95UK£5.70n/a11
Jan ’26UK£5.94
UK£7.18
+21.02%
12.73%UK£8.95UK£5.75n/a12
Dec ’25UK£6.03
UK£7.14
+18.46%
12.55%UK£9.15UK£5.75UK£5.4912
Nov ’25UK£5.47
UK£7.11
+30.04%
11.82%UK£8.90UK£6.00UK£5.1912
Oct ’25UK£5.98
UK£7.40
+23.76%
10.65%UK£8.90UK£6.00UK£4.7012
Sep ’25UK£6.04
UK£7.47
+23.81%
10.23%UK£8.90UK£6.00UK£4.6612
Aug ’25UK£6.30
UK£7.73
+22.80%
11.62%UK£9.55UK£6.00UK£4.9912
Jul ’25UK£5.85
UK£7.68
+31.44%
11.52%UK£9.55UK£6.00UK£5.1012
Jun ’25UK£6.22
UK£7.94
+27.69%
11.62%UK£10.30UK£6.77UK£5.0912
May ’25UK£6.77
UK£8.11
+19.77%
11.87%UK£10.60UK£6.77UK£5.0312
Apr ’25UK£6.48
UK£8.33
+28.64%
11.80%UK£10.60UK£6.77UK£4.5712
Mar ’25UK£6.71
UK£8.33
+24.13%
11.80%UK£10.60UK£6.77UK£4.1912
Feb ’25UK£7.04
UK£8.19
+16.34%
14.41%UK£10.60UK£6.20UK£5.7812
Jan ’25UK£7.52
UK£8.23
+9.50%
14.89%UK£10.90UK£6.20UK£5.9413
Dec ’24UK£7.07
UK£8.12
+14.92%
16.07%UK£10.90UK£6.20UK£6.0312
UK£5.88
Fair Value
11.5% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/11 12:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/11 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pennon Group Plc è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John MuskBarclays
Dominic NashBarclays
Dominic NashBarclays