United Utilities Group PLC

Report azionario LSE:UU.

Capitalizzazione di mercato: UK£7.6b

United Utilities Group Valutazione

UU. è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UU. se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£5.87
Fair Value
90.5% sopravvalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UU. ( £11.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £5.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UU. è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UU.?

Metrica chiave: Poiché UU. è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UU.. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UU. per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di UU. su PE?
Rapporto PE28.8x
UtiliUK£264.70m
Cap. di mercatoUK£7.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UU. di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UU. rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
SVT Severn Trent
35.2x20.45%UK£8.1b
CNA Centrica
5.5x-8.55%UK£7.3b
SSE SSE
17.4x13.24%UK£20.7b
DRX Drax Group
4.6x-26.08%UK£2.4b
UU. United Utilities Group
28.8x11.93%UK£7.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UU. è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UU.'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
UU. 28.8xMedia del settore 17.1xNo. of Companies13PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UU. è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore European Water Utilities ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UU.'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UU. PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.8x
Rapporto equo PE 17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UU. è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UU. e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£11.18
UK£12.32
+10.18%
5.07%UK£13.10UK£11.10n/a13
Jul ’26UK£11.61
UK£12.17
+4.89%
4.79%UK£13.10UK£11.10n/a13
Jun ’26UK£11.71
UK£11.96
+2.12%
6.27%UK£13.10UK£10.40n/a13
May ’26UK£11.32
UK£11.87
+4.82%
6.16%UK£13.00UK£10.40n/a13
Apr ’26UK£10.18
UK£11.91
+17.04%
6.00%UK£13.00UK£10.40n/a13
Mar ’26UK£9.80
UK£11.94
+21.81%
6.15%UK£13.00UK£10.40n/a13
Feb ’26UK£10.23
UK£11.89
+16.19%
6.57%UK£13.00UK£10.00n/a13
Jan ’26UK£10.52
UK£11.97
+13.85%
6.03%UK£13.00UK£10.00n/a13
Dec ’25UK£11.20
UK£11.74
+4.91%
8.10%UK£13.00UK£9.75n/a13
Nov ’25UK£10.34
UK£11.42
+10.44%
9.10%UK£12.70UK£9.73n/a13
Oct ’25UK£10.64
UK£11.29
+6.15%
9.61%UK£12.70UK£9.73n/a13
Sep ’25UK£10.20
UK£11.12
+9.08%
9.33%UK£12.70UK£9.73n/a13
Aug ’25UK£10.33
UK£11.46
+10.93%
9.46%UK£13.15UK£9.73n/a13
Jul ’25UK£9.87
UK£11.52
+16.79%
9.70%UK£13.15UK£9.73UK£11.6113
Jun ’25UK£10.16
UK£11.36
+11.85%
9.69%UK£13.15UK£9.73UK£11.7113
May ’25UK£10.54
UK£11.26
+6.83%
10.47%UK£13.15UK£9.48UK£11.3213
Apr ’25UK£10.29
UK£11.23
+9.17%
9.49%UK£13.15UK£9.48UK£10.1813
Mar ’25UK£10.18
UK£11.23
+10.40%
9.49%UK£13.15UK£9.48UK£9.8013
Feb ’25UK£10.63
UK£11.26
+5.98%
9.53%UK£13.15UK£9.48UK£10.2313
Jan ’25UK£10.60
UK£11.11
+4.90%
10.07%UK£12.90UK£9.18UK£10.5213
Dec ’24UK£10.92
UK£11.04
+1.14%
10.50%UK£12.90UK£9.18UK£11.2012
Nov ’24UK£10.88
UK£11.16
+2.60%
11.31%UK£13.20UK£9.18UK£10.3413
Oct ’24UK£9.48
UK£11.09
+16.94%
10.70%UK£12.90UK£9.18UK£10.6412
Sep ’24UK£9.32
UK£11.00
+18.02%
11.13%UK£13.10UK£9.47UK£10.2012
Aug ’24UK£9.95
UK£11.02
+10.71%
11.09%UK£13.10UK£9.47UK£10.3312
Jul ’24UK£9.62
UK£11.06
+15.05%
11.26%UK£13.40UK£9.60UK£9.8712
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
UK£12.32
Fair Value
9.2% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/20 10:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

United Utilities Group PLC è coperta da 29 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dominic NashBarclays
Harry WyburdBarclays
Andrew FisherBerenberg