United Utilities Group PLC

LSE:UU. Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£7.4b

United Utilities Group Valutazione

UU. è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UU. se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UU. ( £10.92 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £3.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UU. è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UU.?

Metrica chiave: Poiché UU. è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UU.. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UU. per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UU. su PE?
Rapporto PE65.8x
GuadagniUK£113.20m
Cap. di mercatoUK£7.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UU. di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UU. rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
SVT Severn Trent
57.9x23.2%UK£8.1b
CNA Centrica
5.6x-10.8%UK£6.2b
SSE SSE
9.9x5.1%UK£18.8b
DRX Drax Group
3.8x-27.6%UK£2.5b
UU. United Utilities Group
65.8x25.1%UK£7.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UU. è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UU.'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UU. 65.8xMedia del settore 18.3xNo. of Companies11PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UU. è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.8 x) rispetto alla media del settore European Water Utilities ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UU.'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UU. PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 65.8x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UU. è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UU. e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£10.92
UK£11.55
+5.7%
8.1%UK£13.00UK£9.75n/a13
Nov ’25UK£10.34
UK£11.42
+10.4%
9.1%UK£12.70UK£9.73n/a13
Oct ’25UK£10.64
UK£11.29
+6.1%
9.6%UK£12.70UK£9.73n/a13
Sep ’25UK£10.20
UK£11.12
+9.1%
9.3%UK£12.70UK£9.73n/a13
Aug ’25UK£10.33
UK£11.46
+10.9%
9.5%UK£13.15UK£9.73n/a13
Jul ’25UK£9.87
UK£11.52
+16.8%
9.7%UK£13.15UK£9.73n/a13
Jun ’25UK£10.16
UK£11.36
+11.8%
9.7%UK£13.15UK£9.73n/a13
May ’25UK£10.54
UK£11.26
+6.8%
10.5%UK£13.15UK£9.48n/a13
Apr ’25UK£10.29
UK£11.23
+9.2%
9.5%UK£13.15UK£9.48n/a13
Mar ’25UK£10.18
UK£11.23
+10.4%
9.5%UK£13.15UK£9.48n/a13
Feb ’25UK£10.63
UK£11.26
+6.0%
9.5%UK£13.15UK£9.48n/a13
Jan ’25UK£10.60
UK£11.11
+4.9%
10.1%UK£12.90UK£9.18n/a13
Dec ’24UK£10.92
UK£11.04
+1.1%
10.5%UK£12.90UK£9.18n/a12
Nov ’24UK£10.88
UK£11.16
+2.6%
11.3%UK£13.20UK£9.18UK£10.3413
Oct ’24UK£9.48
UK£11.09
+16.9%
10.7%UK£12.90UK£9.18UK£10.6412
Sep ’24UK£9.32
UK£11.00
+18.0%
11.1%UK£13.10UK£9.47UK£10.2012
Aug ’24UK£9.95
UK£11.02
+10.7%
11.1%UK£13.10UK£9.47UK£10.3312
Jul ’24UK£9.62
UK£11.06
+15.1%
11.3%UK£13.40UK£9.60UK£9.8712
Jun ’24UK£10.32
UK£10.81
+4.7%
12.5%UK£13.40UK£8.50UK£10.1611
May ’24UK£10.82
UK£10.88
+0.5%
12.7%UK£13.40UK£8.50UK£10.5412
Apr ’24UK£10.60
UK£10.65
+0.4%
13.4%UK£13.40UK£8.50UK£10.2911
Mar ’24UK£9.91
UK£10.77
+8.6%
13.3%UK£13.40UK£8.50UK£10.1812
Feb ’24UK£10.52
UK£10.71
+1.8%
13.5%UK£13.40UK£8.50UK£10.6312
Jan ’24UK£9.91
UK£10.56
+6.5%
12.3%UK£12.90UK£8.50UK£10.6012
Dec ’23UK£10.46
UK£10.41
-0.4%
11.5%UK£12.90UK£8.50UK£10.9212
Nov ’23UK£9.45
UK£10.57
+11.9%
11.5%UK£12.90UK£8.50UK£10.8813

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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7D

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