E.ON Valutazione
EOAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EOAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EOAN ( €11.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EOAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EOAN?
Metrica chiave: Poiché EOAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EOAN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Guadagni | €1.80b |
| Cap. di mercato | €29.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EOAN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16x | ||
WWG Gelsenwasser | 13.4x | n/a | €1.7b |
MVV1 MVV Energie | 10.7x | n/a | €2.0b |
MNV6 Mainova | 32.6x | n/a | €1.9b |
RWE RWE | 7.5x | -10.3% | €21.0b |
EOAN E.ON | 16.2x | 8.7% | €29.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EOAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EOAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EOAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EOAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EOAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.12 | €15.34 +38.0% | 8.5% | €18.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €12.19 | €15.45 +26.8% | 8.3% | €18.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €12.47 | €15.46 +24.0% | 8.0% | €17.80 | €13.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €13.35 | €15.40 +15.3% | 7.7% | €17.80 | €13.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €12.81 | €15.25 +19.0% | 7.0% | €17.30 | €13.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €12.62 | €15.06 +19.4% | 10.1% | €17.60 | €10.50 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €12.21 | €15.06 +23.4% | 10.1% | €17.60 | €10.50 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €12.28 | €14.86 +21.0% | 11.2% | €17.60 | €10.50 | n/a | 17 |
| May ’25 | €12.40 | €14.31 +15.4% | 13.2% | €17.40 | €10.50 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €12.89 | €14.14 +9.7% | 13.1% | €17.40 | €10.50 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €11.86 | €13.60 +14.6% | 10.6% | €16.20 | €10.50 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €12.56 | €13.49 +7.5% | 10.3% | €16.20 | €10.50 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €12.15 | €13.00 +7.0% | 7.3% | €14.00 | €10.50 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €12.03 | €12.76 +6.1% | 7.6% | €14.00 | €10.50 | €12.19 | 18 |
| Nov ’24 | €11.40 | €12.66 +11.1% | 8.3% | €14.00 | €10.50 | €12.47 | 18 |
| Oct ’24 | €11.20 | €12.68 +13.2% | 9.1% | €14.50 | €10.50 | €13.35 | 18 |
| Sep ’24 | €11.36 | €12.66 +11.5% | 8.8% | €14.50 | €10.50 | €12.81 | 19 |
| Aug ’24 | €11.49 | €12.63 +10.0% | 8.8% | €14.00 | €10.50 | €12.62 | 19 |
| Jul ’24 | €11.68 | €12.31 +5.4% | 13.8% | €14.00 | €6.60 | €12.21 | 20 |
| Jun ’24 | €11.33 | €11.97 +5.7% | 15.5% | €14.00 | €6.60 | €12.28 | 20 |
| May ’24 | €12.01 | €11.77 -2.0% | 14.7% | €14.00 | €6.60 | €12.40 | 20 |
| Apr ’24 | €11.50 | €11.18 -2.8% | 14.5% | €13.50 | €6.60 | €12.89 | 21 |
| Mar ’24 | €10.05 | €10.66 +6.1% | 14.1% | €13.80 | €6.60 | €11.86 | 20 |
| Feb ’24 | €10.03 | €10.50 +4.7% | 14.6% | €13.80 | €6.60 | €12.56 | 20 |
| Jan ’24 | €9.33 | €10.39 +11.3% | 13.8% | €12.50 | €6.60 | €12.15 | 20 |
| Dec ’23 | €9.09 | €10.39 +14.3% | 13.8% | €12.50 | €6.60 | €12.03 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 05:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
E.ON SE è coperta da 55 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Borja Pagoaga Soraluce | Banco BPI, S.A. |
| Jorge González Sadornil | Banco de Sabadell. S.A. |