E.ON Valutazione
EOAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EOAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EOAN ( €15.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EOAN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EOAN?
Metrica chiave: Poiché EOAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EOAN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9x |
| Guadagni | €4.48b |
| Cap. di mercato | €40.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | -2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EOAN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
MNV6 Mainova | 7.7x | n/a | €2.4b |
MVV1 MVV Energie | 12.9x | n/a | €2.0b |
WWG Gelsenwasser | 17x | n/a | €2.0b |
RWE RWE | 6.1x | -13.96% | €24.4b |
EOAN E.ON | 9x | -3.64% | €40.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EOAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EOAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EOAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EOAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9x |
| Rapporto equo PE | 8.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EOAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.35 | €16.25 +5.88% | 6.86% | €18.60 | €14.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | €15.42 | €15.53 +0.76% | 8.87% | €18.80 | €13.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €14.05 | €15.46 +10.01% | 8.28% | €18.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €12.31 | €15.20 +23.53% | 9.33% | €18.00 | €12.60 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €11.42 | €15.09 +32.12% | 9.58% | €18.00 | €12.60 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €11.25 | €15.34 +36.45% | 8.47% | €18.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €12.19 | €15.45 +26.80% | 8.26% | €18.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €12.47 | €15.46 +23.99% | 8.04% | €17.80 | €13.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €13.35 | €15.40 +15.33% | 7.73% | €17.80 | €13.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €12.81 | €15.25 +19.05% | 7.05% | €17.30 | €13.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €12.62 | €15.06 +19.40% | 10.10% | €17.60 | €10.50 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €12.21 | €15.06 +23.41% | 10.10% | €17.60 | €10.50 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €12.28 | €14.86 +20.98% | 11.19% | €17.60 | €10.50 | €15.43 | 17 |
| May ’25 | €12.40 | €14.31 +15.44% | 13.24% | €17.40 | €10.50 | €15.42 | 17 |
| Apr ’25 | €12.89 | €14.14 +9.73% | 13.11% | €17.40 | €10.50 | €14.05 | 17 |
| Mar ’25 | €11.86 | €13.60 +14.65% | 10.60% | €16.20 | €10.50 | €12.31 | 18 |
| Feb ’25 | €12.56 | €13.49 +7.46% | 10.33% | €16.20 | €10.50 | €11.42 | 18 |
| Jan ’25 | €12.15 | €13.00 +7.02% | 7.33% | €14.00 | €10.50 | €11.25 | 18 |
| Dec ’24 | €12.03 | €12.76 +6.10% | 7.65% | €14.00 | €10.50 | €12.19 | 18 |
| Nov ’24 | €11.40 | €12.66 +11.09% | 8.33% | €14.00 | €10.50 | €12.47 | 18 |
| Oct ’24 | €11.20 | €12.68 +13.17% | 9.06% | €14.50 | €10.50 | €13.35 | 18 |
| Sep ’24 | €11.36 | €12.66 +11.45% | 8.79% | €14.50 | €10.50 | €12.81 | 19 |
| Aug ’24 | €11.49 | €12.63 +9.96% | 8.77% | €14.00 | €10.50 | €12.62 | 19 |
| Jul ’24 | €11.68 | €12.31 +5.37% | 13.81% | €14.00 | €6.60 | €12.21 | 20 |
| Jun ’24 | €11.33 | €11.97 +5.72% | 15.53% | €14.00 | €6.60 | €12.28 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/05 21:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/05 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
E.ON SE è coperta da 55 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Borja Pagoaga Soraluce | Banco BPI, S.A. |
| Jorge González Sadornil | Banco de Sabadell. S.A. |