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E.ON Valutazione
EOAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EOAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EOAN ( €12.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EOAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EOAN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EOAN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €31.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EOAN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
MVV1 MVV Energie | 12.4x | n/a | €2.0b |
MNV6 Mainova | 15.8x | n/a | €1.9b |
WWG Gelsenwasser | 16.3x | n/a | €2.0b |
RWE RWE | 13.5x | 0.4% | €24.0b |
EOAN E.ON | 27x | 12.5% | €32.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EOAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EOAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EOAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore Global Integrated Utilities ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EOAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27x |
| Rapporto equo PE | 32.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EOAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.25 | €15.25 +24.5% | 7.0% | €17.30 | €13.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €12.62 | €15.06 +19.4% | 10.1% | €17.60 | €10.50 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €12.21 | €15.06 +23.4% | 10.1% | €17.60 | €10.50 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €12.28 | €14.86 +21.0% | 11.2% | €17.60 | €10.50 | n/a | 17 |
| May ’25 | €12.40 | €14.31 +15.4% | 13.2% | €17.40 | €10.50 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €12.89 | €14.14 +9.7% | 13.1% | €17.40 | €10.50 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €11.86 | €13.60 +14.6% | 10.6% | €16.20 | €10.50 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €12.56 | €13.49 +7.5% | 10.3% | €16.20 | €10.50 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €12.15 | €13.00 +7.0% | 7.3% | €14.00 | €10.50 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €12.03 | €12.76 +6.1% | 7.6% | €14.00 | €10.50 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €11.40 | €12.66 +11.1% | 8.3% | €14.00 | €10.50 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | €11.20 | €12.68 +13.2% | 9.1% | €14.50 | €10.50 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | €11.36 | €12.66 +11.5% | 8.8% | €14.50 | €10.50 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | €11.49 | €12.63 +10.0% | 8.8% | €14.00 | €10.50 | €12.62 | 19 |
| Jul ’24 | €11.68 | €12.31 +5.4% | 13.8% | €14.00 | €6.60 | €12.21 | 20 |
| Jun ’24 | €11.33 | €11.97 +5.7% | 15.5% | €14.00 | €6.60 | €12.28 | 20 |
| May ’24 | €12.01 | €11.77 -2.0% | 14.7% | €14.00 | €6.60 | €12.40 | 20 |
| Apr ’24 | €11.50 | €11.18 -2.8% | 14.5% | €13.50 | €6.60 | €12.89 | 21 |
| Mar ’24 | €10.05 | €10.66 +6.1% | 14.1% | €13.80 | €6.60 | €11.86 | 20 |
| Feb ’24 | €10.03 | €10.50 +4.7% | 14.6% | €13.80 | €6.60 | €12.56 | 20 |
| Jan ’24 | €9.33 | €10.39 +11.3% | 13.8% | €12.50 | €6.60 | €12.15 | 20 |
| Dec ’23 | €9.09 | €10.39 +14.3% | 13.8% | €12.50 | €6.60 | €12.03 | 20 |
| Nov ’23 | €8.54 | €10.71 +25.4% | 15.2% | €12.50 | €6.60 | €11.40 | 19 |
| Oct ’23 | €7.90 | €11.18 +41.5% | 14.8% | €13.00 | €6.60 | €11.20 | 19 |
| Sep ’23 | €8.52 | €11.23 +31.9% | 14.6% | €13.00 | €6.60 | €11.36 | 20 |
| Aug ’23 | €8.75 | €11.44 +30.8% | 14.6% | €13.00 | €6.60 | €11.49 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.