RWE Valutazione
RWE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RWE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RWE ( €31.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €29.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RWE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RWE?
Metrica chiave: Poiché RWE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RWE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.2x |
| Guadagni | €2.82b |
| Cap. di mercato | €22.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RWE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
EOAN E.ON | 17.5x | 8.9% | €30.3b |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 28.5x | n/a | €17.3b |
AB9 ABO Energy GmbH KGaA | 11.8x | 11.6% | €341.2m |
1816 CGN Power | 11.8x | 6.7% | HK$202.2b |
RWE RWE | 8.2x | -10.8% | €22.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RWE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RWE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | 16.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.01 | €43.61 +40.6% | 10.9% | €52.50 | €34.20 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €29.74 | €44.44 +49.4% | 10.3% | €52.50 | €34.20 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €32.31 | €44.25 +36.9% | 11.5% | €52.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €32.63 | €44.75 +37.1% | 11.4% | €52.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €34.25 | €45.69 +33.4% | 13.4% | €59.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €32.60 | €46.19 +41.7% | 12.7% | €59.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €34.84 | €46.16 +32.5% | 13.1% | €59.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| May ’25 | €32.63 | €46.11 +41.3% | 13.2% | €59.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €31.46 | €47.12 +49.8% | 11.8% | €59.50 | €36.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €30.66 | €49.55 +61.6% | 13.3% | €59.50 | €36.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €33.78 | €52.01 +54.0% | 8.6% | €59.50 | €43.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €41.18 | €52.82 +28.3% | 8.6% | €60.00 | €43.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €39.75 | €51.62 +29.9% | 8.3% | €58.50 | €43.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €36.31 | €51.52 +41.9% | 7.2% | €58.50 | €43.00 | €29.74 | 18 |
| Oct ’24 | €35.15 | €52.52 +49.4% | 5.8% | €58.50 | €45.00 | €32.31 | 18 |
| Sep ’24 | €37.89 | €53.04 +40.0% | 6.2% | €60.00 | €45.00 | €32.63 | 19 |
| Aug ’24 | €38.94 | €52.46 +34.7% | 5.8% | €60.00 | €48.00 | €34.25 | 19 |
| Jul ’24 | €39.87 | €52.24 +31.0% | 5.2% | €58.50 | €48.00 | €32.60 | 19 |
| Jun ’24 | €39.09 | €51.92 +32.8% | 4.9% | €58.50 | €48.00 | €34.84 | 18 |
| May ’24 | €42.55 | €51.47 +21.0% | 4.8% | €56.00 | €46.50 | €32.63 | 19 |
| Apr ’24 | €39.64 | €50.63 +27.7% | 5.6% | €56.00 | €45.00 | €31.46 | 18 |
| Mar ’24 | €39.09 | €51.92 +32.8% | 6.4% | €59.00 | €45.00 | €30.66 | 17 |
| Feb ’24 | €40.67 | €52.13 +28.2% | 6.3% | €59.00 | €45.00 | €33.78 | 17 |
| Jan ’24 | €41.59 | €51.26 +23.3% | 8.2% | €59.00 | €41.00 | €41.18 | 17 |
| Dec ’23 | €42.65 | €51.17 +20.0% | 8.4% | €60.00 | €41.00 | €39.75 | 17 |
| Nov ’23 | €39.29 | €51.00 +29.8% | 9.1% | €60.00 | €41.00 | €36.31 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
China Resources Power Holdings
HK$91.7b
An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.
CRP
HK$2.17
7D
3.6%
1Y
18.5%
Sembcorp Industries
S$9.3b
An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.
SBOA
S$3.64
7D
5.2%
1Y
6.4%
Centrica
UK£6.2b
Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.
CENB
UK£1.45
7D
1.9%
1Y
-13.2%