RWE Valutazione
RWE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RWE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RWE ( €36.34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €26.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RWE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RWE?
Metrica chiave: Poiché RWE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RWE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.7x |
| Utili | €3.96b |
| Cap. di mercato | €26.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RWE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 22.4x | n/a | €22.3b |
EOAN E.ON | 9.2x | -3.31% | €41.4b |
AB9 ABO Energy GmbH KGaA | 14.4x | 20.77% | €368.8m |
1816 CGN Power | 13.5x | 5.89% | HK$196.1b |
RWE RWE | 6.7x | -10.36% | €26.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RWE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RWE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.7x |
| Rapporto equo PE | 7.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €36.34 | €42.68 +17.46% | 7.97% | €49.00 | €37.30 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | €36.05 | €42.35 +17.48% | 7.35% | €49.00 | €37.30 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €33.13 | €42.35 +27.83% | 7.35% | €49.00 | €37.30 | n/a | 18 |
| May ’26 | €34.20 | €42.31 +23.72% | 7.80% | €49.00 | €36.30 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €33.55 | €42.37 +26.29% | 8.37% | €49.00 | €36.30 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €30.32 | €42.56 +40.36% | 10.28% | €50.00 | €34.20 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €29.88 | €42.50 +42.23% | 10.20% | €50.00 | €34.20 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €28.83 | €43.14 +49.65% | 9.80% | €50.00 | €34.20 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €31.87 | €43.59 +36.76% | 10.81% | €52.50 | €34.20 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €29.74 | €44.44 +49.42% | 10.31% | €52.50 | €34.20 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €32.31 | €44.25 +36.95% | 11.47% | €52.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €32.63 | €44.75 +37.14% | 11.42% | €52.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €34.25 | €45.69 +33.41% | 13.42% | €59.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €32.60 | €46.19 +41.69% | 12.74% | €59.50 | €34.20 | €36.05 | 18 |
| Jun ’25 | €34.84 | €46.16 +32.50% | 13.05% | €59.50 | €34.20 | €33.13 | 18 |
| May ’25 | €32.63 | €46.11 +41.31% | 13.16% | €59.50 | €34.20 | €34.20 | 18 |
| Apr ’25 | €31.46 | €47.12 +49.78% | 11.78% | €59.50 | €36.00 | €33.55 | 18 |
| Mar ’25 | €30.66 | €49.55 +61.62% | 13.26% | €59.50 | €36.00 | €30.32 | 18 |
| Feb ’25 | €33.78 | €52.01 +53.97% | 8.65% | €59.50 | €43.00 | €29.88 | 18 |
| Jan ’25 | €41.18 | €52.82 +28.26% | 8.60% | €60.00 | €43.00 | €28.83 | 18 |
| Dec ’24 | €39.75 | €51.62 +29.87% | 8.27% | €58.50 | €43.00 | €31.87 | 18 |
| Nov ’24 | €36.31 | €51.52 +41.90% | 7.17% | €58.50 | €43.00 | €29.74 | 18 |
| Oct ’24 | €35.15 | €52.52 +49.41% | 5.84% | €58.50 | €45.00 | €32.31 | 18 |
| Sep ’24 | €37.89 | €53.04 +39.99% | 6.15% | €60.00 | €45.00 | €32.63 | 19 |
| Aug ’24 | €38.94 | €52.46 +34.71% | 5.84% | €60.00 | €48.00 | €34.25 | 19 |
| Jul ’24 | €39.87 | €52.24 +31.03% | 5.22% | €58.50 | €48.00 | €32.60 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/30 00:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/30 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
RWE Aktiengesellschaft è coperta da 53 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Juan Rodriguez | AlphaValue |
| Borja Pagoaga Soraluce | Banco BPI, S.A. |
| Jorge González Sadornil | Banco de Sabadell. S.A. |