RWE Valutazione
RWE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RWE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RWE ( €28.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RWE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RWE?
Metrica chiave: Poiché RWE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RWE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.5x |
| Guadagni | €2.82b |
| Cap. di mercato | €21.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.9x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RWE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
EOAN E.ON | 16.2x | 8.7% | €29.0b |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 27.5x | n/a | €16.5b |
AB9 ABO Energy GmbH KGaA | 10.9x | 19.0% | €322.7m |
1816 CGN Power | 12x | 6.5% | HK$199.0b |
RWE RWE | 7.5x | -10.3% | €21.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RWE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RWE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.5x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.25 | €43.14 +52.7% | 9.8% | €50.00 | €34.20 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €31.87 | €43.59 +36.8% | 10.8% | €52.50 | €34.20 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €29.74 | €44.44 +49.4% | 10.3% | €52.50 | €34.20 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €32.31 | €44.25 +36.9% | 11.5% | €52.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €32.63 | €44.75 +37.1% | 11.4% | €52.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €34.25 | €45.69 +33.4% | 13.4% | €59.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €32.60 | €46.19 +41.7% | 12.7% | €59.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €34.84 | €46.16 +32.5% | 13.1% | €59.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| May ’25 | €32.63 | €46.11 +41.3% | 13.2% | €59.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €31.46 | €47.12 +49.8% | 11.8% | €59.50 | €36.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €30.66 | €49.55 +61.6% | 13.3% | €59.50 | €36.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €33.78 | €52.01 +54.0% | 8.6% | €59.50 | €43.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €41.18 | €52.82 +28.3% | 8.6% | €60.00 | €43.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €39.75 | €51.62 +29.9% | 8.3% | €58.50 | €43.00 | €31.87 | 18 |
| Nov ’24 | €36.31 | €51.52 +41.9% | 7.2% | €58.50 | €43.00 | €29.74 | 18 |
| Oct ’24 | €35.15 | €52.52 +49.4% | 5.8% | €58.50 | €45.00 | €32.31 | 18 |
| Sep ’24 | €37.89 | €53.04 +40.0% | 6.2% | €60.00 | €45.00 | €32.63 | 19 |
| Aug ’24 | €38.94 | €52.46 +34.7% | 5.8% | €60.00 | €48.00 | €34.25 | 19 |
| Jul ’24 | €39.87 | €52.24 +31.0% | 5.2% | €58.50 | €48.00 | €32.60 | 19 |
| Jun ’24 | €39.09 | €51.92 +32.8% | 4.9% | €58.50 | €48.00 | €34.84 | 18 |
| May ’24 | €42.55 | €51.47 +21.0% | 4.8% | €56.00 | €46.50 | €32.63 | 19 |
| Apr ’24 | €39.64 | €50.63 +27.7% | 5.6% | €56.00 | €45.00 | €31.46 | 18 |
| Mar ’24 | €39.09 | €51.92 +32.8% | 6.4% | €59.00 | €45.00 | €30.66 | 17 |
| Feb ’24 | €40.67 | €52.13 +28.2% | 6.3% | €59.00 | €45.00 | €33.78 | 17 |
| Jan ’24 | €41.59 | €51.26 +23.3% | 8.2% | €59.00 | €41.00 | €41.18 | 17 |
| Dec ’23 | €42.65 | €51.17 +20.0% | 8.4% | €60.00 | €41.00 | €39.75 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 04:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
RWE Aktiengesellschaft è coperta da 54 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Juan Rodriguez | AlphaValue |
| Borja Pagoaga Soraluce | Banco BPI, S.A. |
| Jorge González Sadornil | Banco de Sabadell. S.A. |