CGN Power Co., Ltd.

SEHK:1816 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$185.6b

CGN Power Valutazione

1816 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1816 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$4.40
Fair Value
39.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1816 ( HK$2.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$4.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1816 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1816?

Metrica chiave: Poiché 1816 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1816. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1816 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1816 su PE?
Rapporto PE12x
GuadagniCN¥10.23b
Cap. di mercatoCN¥169.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1816 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1816 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.3x
902 Huaneng Power International
9.9x16.34%HK$112.3b
836 China Resources Power Holdings
7.6x7.31%HK$109.8b
1071 Huadian Power International
9.2x4.19%HK$62.8b
991 Datang International Power Generation
6.5xn/aHK$56.7b
1816 CGN Power
12x6.06%HK$185.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1816 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1816's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1185 China Energine International (Holdings)
0.3xn/aUS$22.39m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1816 12.0xMedia del settore 16.2xNo. of Companies4PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1816 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Renewable Energy ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1816's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1816 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE 10.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1816 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1816 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$2.65
HK$2.80
+5.84%
18.68%HK$3.80HK$1.80n/a12
Jun ’26HK$2.57
HK$2.80
+9.14%
18.68%HK$3.80HK$1.80n/a12
May ’26HK$2.47
HK$2.78
+12.57%
19.89%HK$3.80HK$1.80n/a12
Apr ’26HK$2.52
HK$2.88
+14.30%
18.98%HK$3.80HK$2.00n/a11
Mar ’26HK$2.42
HK$3.01
+24.36%
20.34%HK$3.99HK$2.01n/a11
Feb ’26HK$2.51
HK$3.27
+30.29%
20.80%HK$4.67HK$2.22n/a11
Jan ’26HK$2.85
HK$3.43
+20.49%
20.12%HK$4.67HK$2.22n/a11
Dec ’25HK$2.58
HK$3.41
+32.34%
19.47%HK$4.67HK$2.22n/a12
Nov ’25HK$2.77
HK$3.48
+25.48%
18.91%HK$4.67HK$2.22n/a11
Oct ’25HK$3.00
HK$3.48
+15.84%
18.54%HK$4.60HK$2.32n/a11
Sep ’25HK$3.18
HK$3.54
+11.20%
15.78%HK$4.60HK$2.60n/a11
Aug ’25HK$3.28
HK$3.25
-1.05%
21.06%HK$4.60HK$2.10n/a12
Jul ’25HK$3.44
HK$3.10
-9.88%
17.64%HK$3.90HK$2.10n/a12
Jun ’25HK$2.99
HK$2.96
-1.05%
16.90%HK$3.90HK$2.10HK$2.5712
May ’25HK$2.63
HK$2.79
+5.95%
13.10%HK$3.27HK$2.10HK$2.4711
Apr ’25HK$2.32
HK$2.43
+4.87%
13.10%HK$3.07HK$1.81HK$2.5211
Mar ’25HK$2.36
HK$2.38
+0.72%
9.77%HK$2.60HK$1.81HK$2.4212
Feb ’25HK$2.19
HK$2.38
+8.54%
9.77%HK$2.60HK$1.81HK$2.5112
Jan ’25HK$2.04
HK$2.34
+14.77%
8.18%HK$2.60HK$1.83HK$2.8512
Dec ’24HK$1.87
HK$2.34
+25.21%
8.93%HK$2.60HK$1.79HK$2.5811
Nov ’24HK$1.88
HK$2.34
+24.36%
8.58%HK$2.60HK$1.79HK$2.7712
Oct ’24HK$2.03
HK$2.34
+15.17%
8.58%HK$2.60HK$1.79HK$3.0012
Sep ’24HK$1.96
HK$2.34
+19.29%
8.58%HK$2.60HK$1.79HK$3.1812
Aug ’24HK$1.94
HK$2.27
+16.76%
11.87%HK$2.60HK$1.60HK$3.2812
Jul ’24HK$1.89
HK$2.28
+20.73%
12.38%HK$2.60HK$1.60HK$3.4412
Jun ’24HK$1.89
HK$2.28
+20.73%
12.38%HK$2.60HK$1.60HK$2.9912
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
HK$2.80
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/10 08:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/10 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CGN Power Co., Ltd. è coperta da 36 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ephrem RaviBarclays
Daisy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Yunqing FeiBOCI Research Ltd.