CGN Power Valutazione

1816 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1816 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1816 ( HK$2.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$7.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1816 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1816?

Metrica chiave: Poiché 1816 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1816. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1816 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1816 su PE?
Rapporto PE	12.1x
Guadagni	CN¥11.01b
Cap. di mercato	CN¥192.88b

1816 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	5.1x
Valore d'impresa/EBITDA	11.9x
Rapporto PEG	1.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1816 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1816 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	10.9x
902 Huaneng Power International	18.9x	33.1%	HK$104.3b
836 China Resources Power Holdings	7.1x	12.2%	HK$98.2b
1071 Huadian Power International	9x	23.5%	HK$58.4b
991 Datang International Power Generation	8.6x	n/a	HK$48.0b
1816 CGN Power	12.1x	6.5%	HK$205.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1816 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1816's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?

13 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

13 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1816 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Renewable Energy ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1816's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1816 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	12.1x
Rapporto equo PE	9.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1816 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1816 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$2.82	HK$3.43 +21.8%	20.1%	HK$4.68	HK$2.22	n/a	11
Dec ’25	HK$2.58	HK$3.41 +32.3%	19.5%	HK$4.68	HK$2.22	n/a	12
Nov ’25	HK$2.77	HK$3.48 +25.5%	18.9%	HK$4.68	HK$2.22	n/a	11
Oct ’25	HK$3.00	HK$3.48 +15.8%	18.5%	HK$4.60	HK$2.32	n/a	11
Sep ’25	HK$3.18	HK$3.54 +11.2%	15.8%	HK$4.60	HK$2.60	n/a	11
Aug ’25	HK$3.28	HK$3.25 -1.0%	21.1%	HK$4.60	HK$2.10	n/a	12
Jul ’25	HK$3.44	HK$3.10 -9.9%	17.6%	HK$3.90	HK$2.10	n/a	12
Jun ’25	HK$2.99	HK$2.96 -1.1%	16.9%	HK$3.90	HK$2.10	n/a	12
May ’25	HK$2.63	HK$2.79 +5.9%	13.1%	HK$3.27	HK$2.10	n/a	11
Apr ’25	HK$2.32	HK$2.43 +4.9%	13.1%	HK$3.07	HK$1.81	n/a	11
Mar ’25	HK$2.36	HK$2.38 +0.7%	9.8%	HK$2.60	HK$1.81	n/a	12
Feb ’25	HK$2.19	HK$2.38 +8.5%	9.8%	HK$2.60	HK$1.81	n/a	12
Jan ’25	HK$2.04	HK$2.34 +14.8%	8.2%	HK$2.60	HK$1.83	n/a	12
Dec ’24	HK$1.87	HK$2.34 +25.2%	8.9%	HK$2.60	HK$1.79	HK$2.58	11
Nov ’24	HK$1.88	HK$2.34 +24.4%	8.6%	HK$2.60	HK$1.79	HK$2.77	12
Oct ’24	HK$2.03	HK$2.34 +15.2%	8.6%	HK$2.60	HK$1.79	HK$3.00	12
Sep ’24	HK$1.96	HK$2.34 +19.3%	8.6%	HK$2.60	HK$1.79	HK$3.18	12
Aug ’24	HK$1.94	HK$2.27 +16.8%	11.9%	HK$2.60	HK$1.60	HK$3.28	12
Jul ’24	HK$1.89	HK$2.28 +20.7%	12.4%	HK$2.60	HK$1.60	HK$3.44	12
Jun ’24	HK$1.89	HK$2.28 +20.7%	12.4%	HK$2.60	HK$1.60	HK$2.99	12
May ’24	HK$2.07	HK$2.20 +6.2%	13.4%	HK$2.60	HK$1.60	HK$2.63	12
Apr ’24	HK$1.88	HK$2.22 +18.3%	12.6%	HK$2.60	HK$1.60	HK$2.32	11
Mar ’24	HK$1.78	HK$2.24 +25.6%	12.7%	HK$2.60	HK$1.70	HK$2.36	10
Feb ’24	HK$1.86	HK$2.24 +20.2%	12.7%	HK$2.60	HK$1.70	HK$2.19	10
Jan ’24	HK$1.86	HK$2.25 +20.8%	13.0%	HK$2.60	HK$1.70	HK$2.04	10
Dec ’23	HK$1.82	HK$2.25 +23.4%	13.0%	HK$2.60	HK$1.70	HK$1.87	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/19 17:47
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/19 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CGN Power Co., Ltd. è coperta da 47 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Sung-yan Chan	ABCI Securities Company Limited
King Chuen Ng	ABCI Securities Company Limited
Ephrem Ravi	Barclays