China Resources Power Holdings Company Limited

SEHK:836 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$109.0b

China Resources Power Holdings Valutazione

836 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 836 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$94.68
Fair Value
77.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 836 ( HK$21.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$94.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 836 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 836?

Metrica chiave: Poiché 836 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 836. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 836 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 836 su PE?
Rapporto PE7.6x
GuadagniHK$14.39b
Cap. di mercatoHK$108.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 836 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 836 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.1x
902 Huaneng Power International
9.7x16.34%HK$111.2b
1816 CGN Power
11.8x6.06%HK$185.4b
1071 Huadian Power International
8.9x4.19%HK$62.0b
991 Datang International Power Generation
6.2xn/aHK$55.6b
836 China Resources Power Holdings
7.6x7.31%HK$109.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 836 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 836's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1185 China Energine International (Holdings)
0.3xn/aUS$22.39m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
836 7.6xMedia del settore 16.3xNo. of Companies4PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 836 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Renewable Energy ( 9.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 836's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

836 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.6x
Rapporto equo PE 10.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 836 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 836 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$21.05
HK$22.26
+5.76%
11.62%HK$27.12HK$16.80n/a14
Jun ’26HK$20.40
HK$22.26
+9.13%
11.62%HK$27.12HK$16.80n/a14
May ’26HK$18.74
HK$22.17
+18.32%
10.89%HK$27.12HK$18.00n/a14
Apr ’26HK$18.74
HK$22.48
+19.96%
10.78%HK$27.12HK$18.00n/a16
Mar ’26HK$17.96
HK$23.02
+28.19%
15.06%HK$30.69HK$18.00n/a16
Feb ’26HK$17.28
HK$23.88
+38.22%
15.93%HK$31.00HK$18.00n/a15
Jan ’26HK$18.88
HK$24.31
+28.76%
14.03%HK$31.00HK$18.00n/a15
Dec ’25HK$17.78
HK$24.37
+37.06%
13.31%HK$31.00HK$18.00n/a16
Nov ’25HK$18.54
HK$24.45
+31.88%
13.70%HK$31.00HK$17.70n/a16
Oct ’25HK$21.10
HK$24.20
+14.68%
13.52%HK$31.00HK$17.70n/a17
Sep ’25HK$21.20
HK$24.26
+14.41%
12.66%HK$31.00HK$19.10n/a17
Aug ’25HK$21.65
HK$23.71
+9.52%
12.43%HK$31.00HK$19.10n/a17
Jul ’25HK$23.95
HK$22.80
-4.81%
10.36%HK$26.50HK$19.10n/a18
Jun ’25HK$22.15
HK$22.74
+2.68%
10.05%HK$26.50HK$19.10HK$20.4018
May ’25HK$19.50
HK$21.72
+11.40%
11.27%HK$26.50HK$17.00HK$18.7417
Apr ’25HK$18.26
HK$21.40
+17.22%
11.96%HK$26.50HK$17.00HK$18.7418
Mar ’25HK$17.08
HK$21.05
+23.23%
12.52%HK$25.00HK$17.00HK$17.9618
Feb ’25HK$15.66
HK$21.16
+35.14%
12.60%HK$25.00HK$17.00HK$17.2817
Jan ’25HK$15.64
HK$21.36
+36.57%
12.91%HK$25.00HK$17.00HK$18.8815
Dec ’24HK$14.90
HK$22.00
+47.66%
12.56%HK$25.50HK$17.00HK$17.7815
Nov ’24HK$15.00
HK$22.26
+48.40%
14.48%HK$29.39HK$17.00HK$18.5415
Oct ’24HK$14.94
HK$22.33
+49.47%
14.03%HK$29.39HK$17.00HK$21.1016
Sep ’24HK$15.36
HK$22.21
+44.57%
13.89%HK$29.39HK$17.00HK$21.2016
Aug ’24HK$17.10
HK$21.96
+28.41%
9.52%HK$25.44HK$17.00HK$21.6517
Jul ’24HK$17.70
HK$21.89
+23.68%
9.37%HK$25.44HK$17.00HK$23.9518
Jun ’24HK$18.00
HK$21.61
+20.05%
10.56%HK$25.44HK$17.00HK$22.1517
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
HK$22.26
Fair Value
5.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/09 01:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

China Resources Power Holdings Company Limited è coperta da 50 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ephrem RaviBarclays
Guo ShouBarclays
Daisy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)