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China Resources Power Holdings Valutazione

836 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 836 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 836 ( HK$22.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$31.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 836 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 836?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 836. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 836 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 836 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	HK$106.55b

836 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.7x
Valore d'impresa/EBITDA	8x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 836 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 836 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	10.8x
902 Huaneng Power International	9.8x	25.0%	HK$107.5b
1071 Huadian Power International	8.8x	17.8%	HK$56.9b
991 Datang International Power Generation	9.9x	n/a	HK$46.3b
2380 China Power International Development	14.7x	25.3%	HK$42.7b
836 China Resources Power Holdings	9.7x	14.3%	HK$106.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 836 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 836's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 836 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore Asian Renewable Energy ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 836's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

836 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.7x
Rapporto equo PE	10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 836 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 836 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$22.15	HK$23.76 +7.3%	12.3%	HK$31.00	HK$19.10	n/a	17
Aug ’25	HK$21.65	HK$23.69 +9.4%	12.1%	HK$31.00	HK$19.10	n/a	18
Jul ’25	HK$23.95	HK$22.82 -4.7%	10.1%	HK$26.50	HK$19.10	n/a	19
Jun ’25	HK$22.15	HK$22.77 +2.8%	9.8%	HK$26.50	HK$19.10	n/a	19
May ’25	HK$19.50	HK$21.81 +11.8%	11.0%	HK$26.50	HK$17.00	n/a	18
Apr ’25	HK$18.26	HK$21.50 +17.8%	11.7%	HK$26.50	HK$17.00	n/a	19
Mar ’25	HK$17.08	HK$21.05 +23.2%	12.5%	HK$25.00	HK$17.00	n/a	18
Feb ’25	HK$15.66	HK$21.16 +35.1%	12.6%	HK$25.00	HK$17.00	n/a	17
Jan ’25	HK$15.64	HK$21.36 +36.6%	12.9%	HK$25.00	HK$17.00	n/a	15
Dec ’24	HK$14.90	HK$22.00 +47.7%	12.6%	HK$25.50	HK$17.00	n/a	15
Nov ’24	HK$15.00	HK$22.26 +48.4%	14.5%	HK$29.39	HK$17.00	n/a	15
Oct ’24	HK$14.94	HK$22.33 +49.5%	14.0%	HK$29.39	HK$17.00	n/a	16
Sep ’24	HK$15.36	HK$22.21 +44.6%	13.9%	HK$29.39	HK$17.00	n/a	16
Aug ’24	HK$17.10	HK$21.96 +28.4%	9.5%	HK$25.44	HK$17.00	HK$21.65	17
Jul ’24	HK$17.70	HK$21.89 +23.7%	9.4%	HK$25.44	HK$17.00	HK$23.95	18
Jun ’24	HK$18.00	HK$21.61 +20.0%	10.6%	HK$25.44	HK$17.00	HK$22.15	17
May ’24	HK$17.04	HK$21.61 +26.8%	10.6%	HK$25.44	HK$17.00	HK$19.50	17
Apr ’24	HK$16.72	HK$21.46 +28.3%	10.6%	HK$25.44	HK$17.00	HK$18.26	16
Mar ’24	HK$16.26	HK$21.50 +32.2%	10.4%	HK$25.00	HK$17.00	HK$17.08	16
Feb ’24	HK$16.40	HK$21.12 +28.8%	10.7%	HK$25.00	HK$17.00	HK$15.66	16
Jan ’24	HK$15.96	HK$20.40 +27.8%	12.1%	HK$24.95	HK$16.00	HK$15.64	16
Dec ’23	HK$14.28	HK$20.42 +43.0%	12.5%	HK$24.74	HK$16.00	HK$14.90	15
Nov ’23	HK$11.78	HK$20.88 +77.2%	13.0%	HK$24.74	HK$16.00	HK$15.00	13
Oct ’23	HK$12.20	HK$20.99 +72.1%	12.3%	HK$24.74	HK$16.00	HK$14.94	14
Sep ’23	HK$15.42	HK$21.08 +36.7%	11.5%	HK$24.74	HK$17.00	HK$15.36	13
Aug ’23	HK$14.08	HK$21.54 +53.0%	17.8%	HK$30.92	HK$17.00	HK$17.10	13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.