China Resources Power Holdings Valutazione
836 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 836 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 836 ( HK$21.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$95.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 836 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 836?
Metrica chiave: Poiché 836 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 836 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.6x |
| Guadagni | HK$14.39b |
| Cap. di mercato | HK$109.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 836 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
902 Huaneng Power International | 9.9x | 16.34% | HK$112.3b |
1816 CGN Power | 12x | 6.06% | HK$185.6b |
1071 Huadian Power International | 9.2x | 4.19% | HK$62.8b |
991 Datang International Power Generation | 6.5x | n/a | HK$56.7b |
836 China Resources Power Holdings | 7.6x | 7.31% | HK$109.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 836 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 836's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Renewable Energy settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1185 China Energine International (Holdings) | 0.3x | n/a | US$22.39m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 836 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Renewable Energy ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 836's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | 10.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 836 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$21.20 | HK$22.26 +5.01% | 11.62% | HK$27.12 | HK$16.80 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | HK$20.40 | HK$22.26 +9.13% | 11.62% | HK$27.12 | HK$16.80 | n/a | 14 |
| May ’26 | HK$18.74 | HK$22.17 +18.32% | 10.89% | HK$27.12 | HK$18.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | HK$18.74 | HK$22.48 +19.96% | 10.78% | HK$27.12 | HK$18.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | HK$17.96 | HK$23.02 +28.19% | 15.06% | HK$30.69 | HK$18.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | HK$17.28 | HK$23.88 +38.22% | 15.93% | HK$31.00 | HK$18.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | HK$18.88 | HK$24.31 +28.76% | 14.03% | HK$31.00 | HK$18.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | HK$17.78 | HK$24.37 +37.06% | 13.31% | HK$31.00 | HK$18.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$18.54 | HK$24.45 +31.88% | 13.70% | HK$31.00 | HK$17.70 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | HK$21.10 | HK$24.20 +14.68% | 13.52% | HK$31.00 | HK$17.70 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | HK$21.20 | HK$24.26 +14.41% | 12.66% | HK$31.00 | HK$19.10 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | HK$21.65 | HK$23.71 +9.52% | 12.43% | HK$31.00 | HK$19.10 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | HK$23.95 | HK$22.80 -4.81% | 10.36% | HK$26.50 | HK$19.10 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | HK$22.15 | HK$22.74 +2.68% | 10.05% | HK$26.50 | HK$19.10 | HK$20.40 | 18 |
| May ’25 | HK$19.50 | HK$21.72 +11.40% | 11.27% | HK$26.50 | HK$17.00 | HK$18.74 | 17 |
| Apr ’25 | HK$18.26 | HK$21.40 +17.22% | 11.96% | HK$26.50 | HK$17.00 | HK$18.74 | 18 |
| Mar ’25 | HK$17.08 | HK$21.05 +23.23% | 12.52% | HK$25.00 | HK$17.00 | HK$17.96 | 18 |
| Feb ’25 | HK$15.66 | HK$21.16 +35.14% | 12.60% | HK$25.00 | HK$17.00 | HK$17.28 | 17 |
| Jan ’25 | HK$15.64 | HK$21.36 +36.57% | 12.91% | HK$25.00 | HK$17.00 | HK$18.88 | 15 |
| Dec ’24 | HK$14.90 | HK$22.00 +47.66% | 12.56% | HK$25.50 | HK$17.00 | HK$17.78 | 15 |
| Nov ’24 | HK$15.00 | HK$22.26 +48.40% | 14.48% | HK$29.39 | HK$17.00 | HK$18.54 | 15 |
| Oct ’24 | HK$14.94 | HK$22.33 +49.47% | 14.03% | HK$29.39 | HK$17.00 | HK$21.10 | 16 |
| Sep ’24 | HK$15.36 | HK$22.21 +44.57% | 13.89% | HK$29.39 | HK$17.00 | HK$21.20 | 16 |
| Aug ’24 | HK$17.10 | HK$21.96 +28.41% | 9.52% | HK$25.44 | HK$17.00 | HK$21.65 | 17 |
| Jul ’24 | HK$17.70 | HK$21.89 +23.68% | 9.37% | HK$25.44 | HK$17.00 | HK$23.95 | 18 |
| Jun ’24 | HK$18.00 | HK$21.61 +20.05% | 10.56% | HK$25.44 | HK$17.00 | HK$22.15 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/10 07:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
China Resources Power Holdings Company Limited è coperta da 50 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ephrem Ravi | Barclays |
| Guo Shou | Barclays |
| Daisy Zhang | BNP Paribas Securities (Asia) |