Huaneng Power International Valutazione
902 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 902 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 902 ( HK$5.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$3.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 902 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 902?
Metrica chiave: Poiché 902 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 902 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.5x |
| Utili | CN¥9.06b |
| Cap. di mercato | CN¥100.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 902 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.6x | ||
836 China Resources Power Holdings | 7.2x | 9.14% | HK$92.7b |
1816 CGN Power | 14x | 7.49% | HK$188.3b |
991 Datang International Power Generation | 6.4x | n/a | HK$59.7b |
2380 China Power International Development | 10.8x | 14.63% | HK$40.1b |
902 Huaneng Power International | 8.5x | 11.75% | HK$110.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 902 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 902's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 902 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Renewable Energy ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 902's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.5x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 902 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$5.38 | HK$5.81 +8.03% | 9.31% | HK$6.68 | HK$4.85 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | HK$5.42 | HK$5.81 +7.23% | 9.31% | HK$6.68 | HK$4.85 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | HK$5.67 | HK$5.71 +0.68% | 8.44% | HK$6.62 | HK$4.86 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | HK$5.29 | HK$5.75 +8.64% | 9.80% | HK$6.69 | HK$4.84 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | HK$5.06 | HK$5.45 +7.67% | 5.40% | HK$6.15 | HK$4.96 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | HK$4.96 | HK$5.44 +9.69% | 5.46% | HK$6.12 | HK$4.94 | n/a | 12 |
| May ’26 | HK$4.81 | HK$5.23 +8.63% | 4.22% | HK$5.50 | HK$4.83 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | HK$4.58 | HK$5.06 +10.45% | 7.07% | HK$5.50 | HK$4.38 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | HK$4.35 | HK$5.10 +17.17% | 10.22% | HK$5.98 | HK$4.25 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | HK$4.08 | HK$5.00 +22.51% | 13.05% | HK$5.90 | HK$3.70 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | HK$4.28 | HK$4.87 +13.86% | 12.52% | HK$5.68 | HK$3.67 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | HK$4.05 | HK$5.01 +23.58% | 13.54% | HK$6.16 | HK$3.70 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | HK$4.17 | HK$5.35 +28.26% | 17.31% | HK$7.87 | HK$3.75 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$4.77 | HK$5.52 +15.67% | 16.32% | HK$7.99 | HK$3.80 | HK$5.42 | 15 |
| Sep ’25 | HK$4.51 | HK$5.52 +22.35% | 15.42% | HK$7.84 | HK$3.73 | HK$5.67 | 15 |
| Aug ’25 | HK$4.59 | HK$5.49 +19.71% | 15.43% | HK$7.78 | HK$3.70 | HK$5.29 | 15 |
| Jul ’25 | HK$5.79 | HK$5.70 -1.59% | 13.73% | HK$7.78 | HK$3.79 | HK$5.06 | 15 |
| Jun ’25 | HK$5.18 | HK$5.70 +10.12% | 13.74% | HK$7.79 | HK$3.79 | HK$4.96 | 15 |
| May ’25 | HK$4.99 | HK$5.66 +13.34% | 14.00% | HK$7.79 | HK$3.79 | HK$4.81 | 15 |
| Apr ’25 | HK$4.61 | HK$5.30 +15.00% | 13.87% | HK$6.16 | HK$3.40 | HK$4.58 | 15 |
| Mar ’25 | HK$4.34 | HK$5.10 +17.44% | 19.50% | HK$6.29 | HK$2.75 | HK$4.35 | 14 |
| Feb ’25 | HK$4.12 | HK$5.03 +22.20% | 20.46% | HK$6.32 | HK$2.76 | HK$4.08 | 14 |
| Jan ’25 | HK$4.14 | HK$4.92 +18.93% | 21.96% | HK$6.34 | HK$2.78 | HK$4.28 | 13 |
| Dec ’24 | HK$4.03 | HK$4.81 +19.42% | 23.14% | HK$6.28 | HK$2.75 | HK$4.05 | 12 |
| Nov ’24 | HK$3.69 | HK$4.99 +35.24% | 24.81% | HK$7.07 | HK$2.70 | HK$4.17 | 12 |
| Oct ’24 | HK$3.80 | HK$5.22 +37.24% | 21.59% | HK$7.08 | HK$3.40 | HK$4.77 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/07 01:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/06 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Huaneng Power International, Inc. è coperta da 62 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ephrem Ravi | Barclays |
| Daisy Zhang | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Yunqing Fei | BOCI Research Ltd. |