Huaneng Power International Valutazione

902 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 902 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 902 ( HK$4.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$42.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 902 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 902?

Metrica chiave: Poiché 902 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 902. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 902 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 902 su PE?
Rapporto PE	18x
Guadagni	CN¥3.38b
Cap. di mercato	CN¥96.37b

902 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.7x
Valore d'impresa/EBITDA	8.6x
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 902 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 902 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	8.8x
836 China Resources Power Holdings	6.7x	11.8%	HK$91.5b
1071 Huadian Power International	8.1x	24.0%	HK$57.1b
1816 CGN Power	11.9x	6.6%	HK$204.6b
991 Datang International Power Generation	8.4x	n/a	HK$47.2b
902 Huaneng Power International	18x	34.6%	HK$103.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 902 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 902's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?

9 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

9 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 902 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Renewable Energy ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 902's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

902 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	18x
Rapporto equo PE	13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 902 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 902 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$4.16	HK$5.06 +21.7%	12.6%	HK$6.20	HK$3.69	n/a	14
Nov ’25	HK$4.17	HK$5.35 +28.3%	17.4%	HK$7.87	HK$3.75	n/a	15
Oct ’25	HK$4.77	HK$5.52 +15.7%	16.4%	HK$7.99	HK$3.80	n/a	15
Sep ’25	HK$4.51	HK$5.52 +22.4%	15.4%	HK$7.84	HK$3.73	n/a	15
Aug ’25	HK$4.59	HK$5.50 +19.8%	15.5%	HK$7.78	HK$3.70	n/a	15
Jul ’25	HK$5.79	HK$5.70 -1.6%	13.7%	HK$7.78	HK$3.79	n/a	15
Jun ’25	HK$5.18	HK$5.70 +10.1%	13.7%	HK$7.79	HK$3.79	n/a	15
May ’25	HK$4.99	HK$5.66 +13.3%	14.0%	HK$7.79	HK$3.79	n/a	15
Apr ’25	HK$4.61	HK$5.30 +15.0%	13.9%	HK$6.16	HK$3.40	n/a	15
Mar ’25	HK$4.34	HK$5.10 +17.4%	19.5%	HK$6.29	HK$2.75	n/a	14
Feb ’25	HK$4.12	HK$5.03 +22.2%	20.5%	HK$6.32	HK$2.76	n/a	14
Jan ’25	HK$4.14	HK$4.92 +18.9%	22.0%	HK$6.34	HK$2.78	n/a	13
Dec ’24	HK$4.03	HK$4.81 +19.4%	23.1%	HK$6.28	HK$2.75	n/a	12
Nov ’24	HK$3.69	HK$4.99 +35.2%	24.8%	HK$7.07	HK$2.70	HK$4.17	12
Oct ’24	HK$3.80	HK$5.22 +37.2%	21.6%	HK$7.08	HK$3.40	HK$4.77	12
Sep ’24	HK$3.92	HK$4.94 +26.0%	25.0%	HK$7.12	HK$2.67	HK$4.51	13
Aug ’24	HK$4.40	HK$5.01 +13.8%	24.8%	HK$7.18	HK$2.69	HK$4.59	13
Jul ’24	HK$4.90	HK$4.72 -3.7%	23.5%	HK$6.18	HK$2.53	HK$5.79	13
Jun ’24	HK$4.96	HK$4.46 -10.2%	26.0%	HK$6.33	HK$2.60	HK$5.18	13
May ’24	HK$4.88	HK$4.34 -11.1%	24.3%	HK$6.16	HK$2.66	HK$4.99	12
Apr ’24	HK$4.12	HK$4.19 +1.7%	22.0%	HK$5.90	HK$2.67	HK$4.61	13
Mar ’24	HK$3.91	HK$3.95 +1.1%	19.1%	HK$5.29	HK$2.70	HK$4.34	12
Feb ’24	HK$3.86	HK$4.02 +4.2%	19.6%	HK$5.41	HK$2.87	HK$4.12	11
Jan ’24	HK$3.69	HK$3.89 +5.4%	20.2%	HK$5.20	HK$2.76	HK$4.14	11
Dec ’23	HK$3.49	HK$3.83 +9.7%	20.3%	HK$5.12	HK$2.72	HK$4.03	11
Nov ’23	HK$2.79	HK$3.64 +30.5%	22.0%	HK$5.02	HK$2.66	HK$3.69	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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