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NTPC Valutazione
NTPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NTPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NTPC ( ₹403.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹170.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NTPC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTPC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di NTPC su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | ₹3.97t |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
Rapporto PEG | 4.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NTPC di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 28x | ||
ADANIPOWER Adani Power | 17.8x | n/a | ₹2.7t |
533148 JSW Energy | 64.3x | 23.7% | ₹1.3t |
513683 NLC India | 18.8x | 13.5% | ₹378.6b |
JPPOWER Jaiprakash Power Ventures | 10.9x | n/a | ₹128.7b |
NTPC NTPC | 18.5x | 3.9% | ₹4.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NTPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Renewable Energy settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NTPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore Indian Renewable Energy ( 41.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NTPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 18.5x |
Rapporto equo PE | 23.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NTPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | ₹408.95 | ₹429.46 +5.0% | 14.7% | ₹523.00 | ₹271.00 | n/a | 26 |
Aug ’25 | ₹423.45 | ₹425.62 +0.5% | 15.6% | ₹523.00 | ₹271.00 | n/a | 26 |
Jul ’25 | ₹369.75 | ₹407.80 +10.3% | 15.6% | ₹523.00 | ₹258.00 | n/a | 25 |
Jun ’25 | ₹359.00 | ₹406.44 +13.2% | 15.9% | ₹523.00 | ₹258.00 | n/a | 25 |
May ’25 | ₹363.20 | ₹371.52 +2.3% | 13.8% | ₹523.00 | ₹258.00 | n/a | 23 |
Apr ’25 | ₹342.35 | ₹363.33 +6.1% | 16.3% | ₹523.00 | ₹215.00 | n/a | 24 |
Mar ’25 | ₹343.50 | ₹361.42 +5.2% | 16.0% | ₹523.00 | ₹215.00 | n/a | 24 |
Feb ’25 | ₹322.00 | ₹337.26 +4.7% | 14.5% | ₹415.00 | ₹215.00 | n/a | 23 |
Jan ’25 | ₹309.75 | ₹283.91 -8.3% | 13.4% | ₹380.00 | ₹198.00 | n/a | 23 |
Dec ’24 | ₹268.95 | ₹272.95 +1.5% | 9.8% | ₹306.00 | ₹198.00 | n/a | 21 |
Nov ’24 | ₹232.60 | ₹265.82 +14.3% | 10.2% | ₹300.00 | ₹198.00 | n/a | 22 |
Oct ’24 | ₹245.55 | ₹250.59 +2.1% | 12.0% | ₹300.00 | ₹177.00 | n/a | 22 |
Sep ’24 | ₹230.70 | ₹238.09 +3.2% | 11.8% | ₹275.00 | ₹177.00 | n/a | 23 |
Aug ’24 | ₹225.15 | ₹231.04 +2.6% | 11.5% | ₹272.00 | ₹177.00 | ₹423.45 | 23 |
Jul ’24 | ₹189.15 | ₹204.91 +8.3% | 6.2% | ₹233.00 | ₹174.00 | ₹369.75 | 22 |
Jun ’24 | ₹174.40 | ₹204.45 +17.2% | 6.3% | ₹233.00 | ₹174.00 | ₹359.00 | 22 |
May ’24 | ₹172.00 | ₹201.41 +17.1% | 5.4% | ₹223.00 | ₹176.00 | ₹363.20 | 22 |
Apr ’24 | ₹175.10 | ₹201.33 +15.0% | 4.4% | ₹223.00 | ₹180.00 | ₹342.35 | 21 |
Mar ’24 | ₹172.25 | ₹201.41 +16.9% | 5.0% | ₹223.00 | ₹180.00 | ₹343.50 | 22 |
Feb ’24 | ₹170.00 | ₹201.41 +18.5% | 5.0% | ₹223.00 | ₹180.00 | ₹322.00 | 22 |
Jan ’24 | ₹166.45 | ₹196.90 +18.3% | 5.5% | ₹220.00 | ₹175.00 | ₹309.75 | 20 |
Dec ’23 | ₹172.20 | ₹195.40 +13.5% | 5.7% | ₹220.00 | ₹175.00 | ₹268.95 | 20 |
Nov ’23 | ₹181.80 | ₹194.80 +7.2% | 5.8% | ₹220.00 | ₹175.00 | ₹232.60 | 20 |
Oct ’23 | ₹159.65 | ₹189.40 +18.6% | 6.8% | ₹220.00 | ₹165.00 | ₹245.55 | 20 |
Sep ’23 | ₹160.70 | ₹188.48 +17.3% | 6.6% | ₹220.00 | ₹165.00 | ₹230.70 | 21 |
Aug ’23 | ₹156.50 | ₹188.10 +20.2% | 6.9% | ₹220.00 | ₹165.00 | ₹225.15 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.