NTPC Limited

NSEI:NTPC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹4.0t

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

NTPC Valutazione

NTPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NTPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NTPC ( ₹403.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹170.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NTPC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTPC?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

NTPC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.4x
Valore d'impresa/EBITDA12.1x
Rapporto PEG4.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NTPC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NTPC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28x
ADANIPOWER Adani Power
17.8xn/a₹2.7t
533148 JSW Energy
64.3x23.7%₹1.3t
513683 NLC India
18.8x13.5%₹378.6b
JPPOWER Jaiprakash Power Ventures
10.9xn/a₹128.7b
NTPC NTPC
18.5x3.9%₹4.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NTPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Renewable Energy settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a19.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a19.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NTPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore Indian Renewable Energy ( 41.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NTPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NTPC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NTPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NTPC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹408.95
₹429.46
+5.0%
14.7%₹523.00₹271.00n/a26
Aug ’25₹423.45
₹425.62
+0.5%
15.6%₹523.00₹271.00n/a26
Jul ’25₹369.75
₹407.80
+10.3%
15.6%₹523.00₹258.00n/a25
Jun ’25₹359.00
₹406.44
+13.2%
15.9%₹523.00₹258.00n/a25
May ’25₹363.20
₹371.52
+2.3%
13.8%₹523.00₹258.00n/a23
Apr ’25₹342.35
₹363.33
+6.1%
16.3%₹523.00₹215.00n/a24
Mar ’25₹343.50
₹361.42
+5.2%
16.0%₹523.00₹215.00n/a24
Feb ’25₹322.00
₹337.26
+4.7%
14.5%₹415.00₹215.00n/a23
Jan ’25₹309.75
₹283.91
-8.3%
13.4%₹380.00₹198.00n/a23
Dec ’24₹268.95
₹272.95
+1.5%
9.8%₹306.00₹198.00n/a21
Nov ’24₹232.60
₹265.82
+14.3%
10.2%₹300.00₹198.00n/a22
Oct ’24₹245.55
₹250.59
+2.1%
12.0%₹300.00₹177.00n/a22
Sep ’24₹230.70
₹238.09
+3.2%
11.8%₹275.00₹177.00n/a23
Aug ’24₹225.15
₹231.04
+2.6%
11.5%₹272.00₹177.00₹423.4523
Jul ’24₹189.15
₹204.91
+8.3%
6.2%₹233.00₹174.00₹369.7522
Jun ’24₹174.40
₹204.45
+17.2%
6.3%₹233.00₹174.00₹359.0022
May ’24₹172.00
₹201.41
+17.1%
5.4%₹223.00₹176.00₹363.2022
Apr ’24₹175.10
₹201.33
+15.0%
4.4%₹223.00₹180.00₹342.3521
Mar ’24₹172.25
₹201.41
+16.9%
5.0%₹223.00₹180.00₹343.5022
Feb ’24₹170.00
₹201.41
+18.5%
5.0%₹223.00₹180.00₹322.0022
Jan ’24₹166.45
₹196.90
+18.3%
5.5%₹220.00₹175.00₹309.7520
Dec ’23₹172.20
₹195.40
+13.5%
5.7%₹220.00₹175.00₹268.9520
Nov ’23₹181.80
₹194.80
+7.2%
5.8%₹220.00₹175.00₹232.6020
Oct ’23₹159.65
₹189.40
+18.6%
6.8%₹220.00₹165.00₹245.5520
Sep ’23₹160.70
₹188.48
+17.3%
6.6%₹220.00₹165.00₹230.7021
Aug ’23₹156.50
₹188.10
+20.2%
6.9%₹220.00₹165.00₹225.1521

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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