NTPC Limited

Report azionario NSEI:NTPC

Capitalizzazione di mercato: ₹3.2t

NTPC Valutazione

NTPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NTPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹165.72
Fair Value
97.1% sopravvalutato sconto intrinseco
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NTPC ( ₹326.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹165.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NTPC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTPC?

Metrica chiave: Poiché NTPC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NTPC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NTPC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NTPC su PE?
Rapporto PE13.3x
Utili₹237.51b
Cap. di mercato₹3.17t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NTPC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NTPC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.1x
ADANIPOWER Adani Power
25.3x16.21%₹2.9t
533148 JSW Energy
43.5x25.84%₹881.3b
513683 NLC India
13.2x13.93%₹345.7b
RPOWER Reliance Power
54.3xn/a₹162.6b
NTPC NTPC
13.3x0.69%₹3.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 34.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NTPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Renewable Energy settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NTPC 13.3xMedia del settore 25.4xNo. of Companies4PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NTPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore Indian Renewable Energy ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NTPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NTPC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NTPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NTPC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹326.60
₹416.12
+27.41%
9.38%₹490.00₹325.00n/a25
Nov ’26₹336.95
₹416.12
+23.50%
9.38%₹490.00₹325.00n/a25
Oct ’26₹340.25
₹415.72
+22.18%
9.78%₹490.00₹320.00n/a25
Sep ’26₹330.70
₹417.12
+26.13%
10.38%₹490.00₹320.00n/a25
Aug ’26₹330.90
₹417.72
+26.24%
10.32%₹490.00₹320.00n/a25
Jul ’26₹332.60
₹418.24
+25.75%
10.34%₹490.00₹320.00n/a25
Jun ’26₹333.90
₹415.72
+24.50%
10.65%₹490.00₹320.00n/a25
May ’26₹354.55
₹413.63
+16.66%
12.61%₹500.00₹305.00n/a27
Apr ’26₹352.15
₹412.62
+17.17%
13.60%₹500.00₹285.00n/a26
Mar ’26₹311.45
₹413.48
+32.76%
13.83%₹500.00₹285.00n/a25
Feb ’26₹317.70
₹418.76
+31.81%
13.98%₹500.00₹285.00n/a25
Jan ’26₹333.65
₹444.36
+33.18%
13.01%₹500.00₹280.00n/a25
Dec ’25₹363.65
₹445.80
+22.59%
12.93%₹500.00₹280.00n/a25
Nov ’25₹411.35
₹445.21
+8.23%
12.92%₹500.00₹280.00₹336.9524
Oct ’25₹440.10
₹428.36
-2.67%
14.41%₹500.00₹271.00₹340.2525
Sep ’25₹416.20
₹427.96
+2.83%
14.91%₹523.00₹271.00₹330.7025
Aug ’25₹423.45
₹425.62
+0.51%
15.56%₹523.00₹271.00₹330.9026
Jul ’25₹369.75
₹407.80
+10.29%
15.61%₹523.00₹258.00₹332.6025
Jun ’25₹359.00
₹406.44
+13.21%
15.90%₹523.00₹258.00₹333.9025
May ’25₹363.20
₹371.52
+2.29%
13.79%₹523.00₹258.00₹354.5523
Apr ’25₹342.35
₹363.33
+6.13%
16.30%₹523.00₹215.00₹352.1524
Mar ’25₹343.50
₹361.42
+5.22%
16.05%₹523.00₹215.00₹311.4524
Feb ’25₹322.00
₹337.26
+4.74%
14.49%₹415.00₹215.00₹317.7023
Jan ’25₹309.75
₹283.91
-8.34%
13.43%₹380.00₹198.00₹333.6523
Dec ’24₹268.95
₹272.95
+1.49%
9.81%₹306.00₹198.00₹363.6521
Nov ’24₹232.60
₹265.82
+14.28%
10.23%₹300.00₹198.00₹411.3522
₹416.12
Fair Value
21.5% sottovalutato sconto intrinseco
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/20 09:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/20 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NTPC Limited è coperta da 52 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital