JSW Energy Limited

BSE:533148 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹882.6b

JSW Energy Valutazione

533148 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 533148 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹34.86
Fair Value
1.4k% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 533148 ( ₹505.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹34.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 533148 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 533148?

Metrica chiave: Poiché 533148 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 533148. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 533148 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 533148 su PE?
Rapporto PE45.2x
Guadagni₹19.51b
Cap. di mercato₹882.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 533148 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 533148 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.3x
513683 NLC India
12.3x10.15%₹322.0b
ADANIPOWER Adani Power
17.7x13.46%₹2.2t
NTPC NTPC
13.7x1.08%₹3.2t
RPOWER Reliance Power
9.4xn/a₹277.3b
533148 JSW Energy
45.2x24.73%₹882.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 533148 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 533148's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
1.3xn/aUS$82.18m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
533148 45.2xMedia del settore 32.4xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 533148 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.2 x) rispetto alla media del settore Indian Renewable Energy ( 32.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 533148's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

533148 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.2x
Rapporto equo PE 31.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 533148 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 533148 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹505.70
₹594.88
+17.63%
21.76%₹885.00₹420.00n/a16
Jun ’26₹488.15
₹578.88
+18.59%
19.21%₹885.00₹420.00n/a16
May ’26₹479.10
₹586.75
+22.47%
20.28%₹885.00₹400.00n/a16
Apr ’26₹522.40
₹593.93
+13.69%
20.83%₹885.00₹385.00n/a15
Mar ’26₹463.90
₹607.62
+30.98%
20.76%₹885.00₹370.00n/a13
Feb ’26₹471.95
₹634.50
+34.44%
21.43%₹885.00₹370.00n/a12
Jan ’26₹643.80
₹692.25
+7.53%
23.36%₹885.00₹350.00n/a12
Dec ’25₹654.70
₹684.50
+4.55%
24.10%₹885.00₹330.00n/a12
Nov ’25₹682.75
₹692.00
+1.35%
24.91%₹900.00₹330.00n/a12
Oct ’25₹723.55
₹671.45
-7.20%
25.55%₹917.00₹312.00n/a11
Sep ’25₹711.20
₹646.90
-9.04%
24.80%₹840.00₹312.00n/a10
Aug ’25₹727.45
₹627.64
-13.72%
26.24%₹840.00₹312.00n/a11
Jul ’25₹750.15
₹563.90
-24.83%
25.38%₹750.00₹275.00n/a10
Jun ’25₹612.35
₹557.90
-8.89%
24.83%₹715.00₹275.00₹488.1510
May ’25₹629.75
₹446.22
-29.14%
29.53%₹600.00₹235.00₹479.109
Apr ’25₹519.15
₹446.22
-14.05%
29.53%₹600.00₹235.00₹522.409
Mar ’25₹503.85
₹446.22
-11.44%
29.53%₹600.00₹235.00₹463.909
Feb ’25₹491.55
₹417.13
-15.14%
33.84%₹600.00₹235.00₹471.958
Jan ’25₹410.05
₹384.00
-6.35%
30.95%₹520.00₹225.00₹643.808
Dec ’24₹424.75
₹384.00
-9.59%
30.95%₹520.00₹225.00₹654.708
Nov ’24₹377.05
₹385.14
+2.15%
31.80%₹520.00₹225.00₹682.757
Oct ’24₹437.05
₹342.43
-21.65%
33.06%₹500.00₹195.00₹723.557
Sep ’24₹354.85
₹290.29
-18.19%
21.30%₹365.00₹195.00₹711.207
Aug ’24₹295.90
₹276.00
-6.73%
21.39%₹365.00₹195.00₹727.458
Jul ’24₹272.85
₹260.13
-4.66%
21.49%₹325.00₹160.00₹750.158
Jun ’24₹253.35
₹245.13
-3.25%
20.96%₹320.00₹160.00₹612.358
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
₹594.88
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/15 07:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JSW Energy Limited è coperta da 45 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital
Satish KumarAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited