JSW Energy Valutazione
533148 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 533148 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 533148 (₹662.55) is trading above our estimate of fair value (₹161.5)
Significativamente al di sotto del valore equo: 533148 is trading above our estimate of fair value.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 533148?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 533148 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹1.16t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.2x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 533148 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
ADANIPOWER Adani Power | 19.1x | n/a | ₹2.3t |
NTPC NTPC | 17.6x | 3.5% | ₹3.9t |
513683 NLC India | 19.2x | 21.4% | ₹352.4b |
JPPOWER Jaiprakash Power Ventures | 9.5x | n/a | ₹122.5b |
533148 JSW Energy | 59.1x | 23.9% | ₹1.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 533148 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (59.1x) compared to the peer average (16.4x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 533148's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Renewable Energy settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 533148 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (59.1x) compared to the Indian Renewable Energy industry average (52.2x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 533148's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 59.1x |
| Rapporto equo PE | 28x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 533148 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (59.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (28x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹662.55 | ₹685.08 +3.4% | 25.1% | ₹900.00 | ₹330.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | ₹723.55 | ₹671.45 -7.2% | 25.6% | ₹917.00 | ₹312.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | ₹711.20 | ₹646.90 -9.0% | 24.8% | ₹840.00 | ₹312.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹727.45 | ₹627.64 -13.7% | 26.2% | ₹840.00 | ₹312.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₹750.15 | ₹563.90 -24.8% | 25.4% | ₹750.00 | ₹275.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ₹612.35 | ₹557.90 -8.9% | 24.8% | ₹715.00 | ₹275.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₹629.75 | ₹446.22 -29.1% | 29.5% | ₹600.00 | ₹235.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₹519.15 | ₹446.22 -14.0% | 29.5% | ₹600.00 | ₹235.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₹503.85 | ₹446.22 -11.4% | 29.5% | ₹600.00 | ₹235.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ₹491.55 | ₹417.13 -15.1% | 33.8% | ₹600.00 | ₹235.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ₹410.05 | ₹384.00 -6.4% | 30.9% | ₹520.00 | ₹225.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ₹424.75 | ₹384.00 -9.6% | 30.9% | ₹520.00 | ₹225.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ₹377.05 | ₹385.14 +2.1% | 31.8% | ₹520.00 | ₹225.00 | ₹682.75 | 7 |
| Oct ’24 | ₹437.05 | ₹342.43 -21.7% | 33.1% | ₹500.00 | ₹195.00 | ₹723.55 | 7 |
| Sep ’24 | ₹354.85 | ₹290.29 -18.2% | 21.3% | ₹365.00 | ₹195.00 | ₹711.20 | 7 |
| Aug ’24 | ₹295.90 | ₹276.00 -6.7% | 21.4% | ₹365.00 | ₹195.00 | ₹727.45 | 8 |
| Jul ’24 | ₹272.85 | ₹260.13 -4.7% | 21.5% | ₹325.00 | ₹160.00 | ₹750.15 | 8 |
| Jun ’24 | ₹253.35 | ₹245.13 -3.2% | 21.0% | ₹320.00 | ₹160.00 | ₹612.35 | 8 |
| May ’24 | ₹260.20 | ₹230.88 -11.3% | 23.7% | ₹315.00 | ₹142.00 | ₹629.75 | 8 |
| Apr ’24 | ₹240.70 | ₹230.88 -4.1% | 23.7% | ₹315.00 | ₹142.00 | ₹519.15 | 8 |
| Mar ’24 | ₹234.00 | ₹229.38 -2.0% | 25.0% | ₹315.00 | ₹130.00 | ₹503.85 | 8 |
| Feb ’24 | ₹235.65 | ₹229.38 -2.7% | 25.0% | ₹315.00 | ₹130.00 | ₹491.55 | 8 |
| Jan ’24 | ₹287.45 | ₹223.13 -22.4% | 25.6% | ₹315.00 | ₹122.00 | ₹410.05 | 8 |
| Dec ’23 | ₹309.85 | ₹220.00 -29.0% | 27.4% | ₹315.00 | ₹122.00 | ₹424.75 | 7 |
| Nov ’23 | ₹347.80 | ₹215.25 -38.1% | 26.9% | ₹315.00 | ₹122.00 | ₹377.05 | 8 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.