JSW Energy Limited

Report azionario BSE:533148

Capitalizzazione di mercato: ₹942.2b

JSW Energy Valutazione

533148 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 533148 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹761.1
Fair Value
29.1% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 533148 ( ₹539.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹761.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 533148 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 533148?

Metrica chiave: Poiché 533148 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 533148. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 533148 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 533148 su PE?
Rapporto PE43.4x
Utili₹21.72b
Cap. di mercato₹942.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 533148 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 533148 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.4x
513683 NLC India
13.7x6.54%₹392.5b
ADANIPOWER Adani Power
23.8x11.44%₹2.8t
NTPC NTPC
13.8x0.11%₹3.3t
RPOWER Reliance Power
6.2xn/a₹192.2b
533148 JSW Energy
43.4x21.30%₹942.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 533148 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 533148's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Renewable Energy settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
533148 43.4xMedia del settore 28.6xNo. of Companies4PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 533148 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto alla media del settore Indian Renewable Energy ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 533148's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

533148 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.4x
Rapporto equo PE 29.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 533148 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 533148 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹539.85
₹588.63
+9.03%
14.60%₹726.00₹435.00n/a16
Sep ’26₹501.00
₹602.35
+20.23%
18.87%₹885.00₹423.00n/a17
Aug ’26₹511.50
₹593.24
+15.98%
18.46%₹885.00₹423.00n/a17
Jul ’26₹527.10
₹592.12
+12.33%
21.33%₹885.00₹420.00n/a17
Jun ’26₹488.15
₹578.88
+18.59%
19.21%₹885.00₹420.00n/a16
May ’26₹479.10
₹586.75
+22.47%
20.28%₹885.00₹400.00n/a16
Apr ’26₹522.40
₹593.93
+13.69%
20.83%₹885.00₹385.00n/a15
Mar ’26₹463.90
₹607.62
+30.98%
20.76%₹885.00₹370.00n/a13
Feb ’26₹471.95
₹634.50
+34.44%
21.43%₹885.00₹370.00n/a12
Jan ’26₹643.80
₹692.25
+7.53%
23.36%₹885.00₹350.00n/a12
Dec ’25₹654.70
₹684.50
+4.55%
24.10%₹885.00₹330.00n/a12
Nov ’25₹682.75
₹692.00
+1.35%
24.91%₹900.00₹330.00n/a12
Oct ’25₹723.55
₹671.45
-7.20%
25.55%₹917.00₹312.00₹536.5511
Sep ’25₹711.20
₹646.90
-9.04%
24.80%₹840.00₹312.00₹501.0010
Aug ’25₹727.45
₹627.64
-13.72%
26.24%₹840.00₹312.00₹511.5011
Jul ’25₹750.15
₹563.90
-24.83%
25.38%₹750.00₹275.00₹527.1010
Jun ’25₹612.35
₹557.90
-8.89%
24.83%₹715.00₹275.00₹488.1510
May ’25₹629.75
₹446.22
-29.14%
29.53%₹600.00₹235.00₹479.109
Apr ’25₹519.15
₹446.22
-14.05%
29.53%₹600.00₹235.00₹522.409
Mar ’25₹503.85
₹446.22
-11.44%
29.53%₹600.00₹235.00₹463.909
Feb ’25₹491.55
₹417.13
-15.14%
33.84%₹600.00₹235.00₹471.958
Jan ’25₹410.05
₹384.00
-6.35%
30.95%₹520.00₹225.00₹643.808
Dec ’24₹424.75
₹384.00
-9.59%
30.95%₹520.00₹225.00₹654.708
Nov ’24₹377.05
₹385.14
+2.15%
31.80%₹520.00₹225.00₹682.757
Oct ’24₹437.05
₹342.43
-21.65%
33.06%₹500.00₹195.00₹723.557
₹588.63
Fair Value
8.3% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/04 00:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JSW Energy Limited è coperta da 49 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital