JSW Energy Limited

BSE:533148 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.2t

JSW Energy Valutazione

533148 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 533148 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 533148 ( ₹698.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹147.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 533148 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 533148?

Metrica chiave: Poiché 533148 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 533148. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 533148 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 533148 su PE?
Rapporto PE62.3x
Guadagni₹19.58b
Cap. di mercato₹1.24t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 533148 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 533148 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
ADANIPOWER Adani Power
15.6xn/a₹2.0t
NTPC NTPC
15.6x3.5%₹3.6t
513683 NLC India
19.1x17.9%₹351.0b
JPPOWER Jaiprakash Power Ventures
8.7xn/a₹114.2b
533148 JSW Energy
62.3x24.1%₹1.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 533148 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 533148's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Renewable Energy settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
533122 RattanIndia Power
0.7xn/aUS$825.50m
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
1.5xn/aUS$97.44m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
533148 62.3xMedia del settore 27.0xNo. of Companies3PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 533148 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.3 x) rispetto alla media del settore Indian Renewable Energy ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 533148's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

533148 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 62.3x
Rapporto equo PE 28.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 533148 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 533148 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹698.40
₹692.00
-0.9%
24.9%₹900.00₹330.00n/a12
Nov ’25₹682.75
₹692.00
+1.4%
24.9%₹900.00₹330.00n/a12
Oct ’25₹723.55
₹671.45
-7.2%
25.6%₹917.00₹312.00n/a11
Sep ’25₹711.20
₹646.90
-9.0%
24.8%₹840.00₹312.00n/a10
Aug ’25₹727.45
₹627.64
-13.7%
26.2%₹840.00₹312.00n/a11
Jul ’25₹750.15
₹563.90
-24.8%
25.4%₹750.00₹275.00n/a10
Jun ’25₹612.35
₹557.90
-8.9%
24.8%₹715.00₹275.00n/a10
May ’25₹629.75
₹446.22
-29.1%
29.5%₹600.00₹235.00n/a9
Apr ’25₹519.15
₹446.22
-14.0%
29.5%₹600.00₹235.00n/a9
Mar ’25₹503.85
₹446.22
-11.4%
29.5%₹600.00₹235.00n/a9
Feb ’25₹491.55
₹417.13
-15.1%
33.8%₹600.00₹235.00n/a8
Jan ’25₹410.05
₹384.00
-6.4%
30.9%₹520.00₹225.00n/a8
Dec ’24₹424.75
₹384.00
-9.6%
30.9%₹520.00₹225.00n/a8
Nov ’24₹377.05
₹385.14
+2.1%
31.8%₹520.00₹225.00₹682.757
Oct ’24₹437.05
₹342.43
-21.7%
33.1%₹500.00₹195.00₹723.557
Sep ’24₹354.85
₹290.29
-18.2%
21.3%₹365.00₹195.00₹711.207
Aug ’24₹295.90
₹276.00
-6.7%
21.4%₹365.00₹195.00₹727.458
Jul ’24₹272.85
₹260.13
-4.7%
21.5%₹325.00₹160.00₹750.158
Jun ’24₹253.35
₹245.13
-3.2%
21.0%₹320.00₹160.00₹612.358
May ’24₹260.20
₹230.88
-11.3%
23.7%₹315.00₹142.00₹629.758
Apr ’24₹240.70
₹230.88
-4.1%
23.7%₹315.00₹142.00₹519.158
Mar ’24₹234.00
₹229.38
-2.0%
25.0%₹315.00₹130.00₹503.858
Feb ’24₹235.65
₹229.38
-2.7%
25.0%₹315.00₹130.00₹491.558
Jan ’24₹287.45
₹223.13
-22.4%
25.6%₹315.00₹122.00₹410.058
Dec ’23₹309.85
₹220.00
-29.0%
27.4%₹315.00₹122.00₹424.757
Nov ’23₹347.80
₹215.25
-38.1%
26.9%₹315.00₹122.00₹377.058

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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7D

0.3%

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