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NTPC LimitedNSEI:NTPC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato ₹3.2t
Prezzo delle azioni
₹326.65
Il mio valore equo
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1Y-10.6%
7D-0.5%
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NTPC Limited

Report azionario NSEI:NTPC

Capitalizzazione di mercato: ₹3.2t

NTPC (NTPC) Panoramica del titolo

NTPC Limited si occupa principalmente della generazione e della vendita di energia elettrica di massa alle aziende elettriche statali in India. Maggiori dettagli

NTPC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria1/6
Dividendi4/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 13.3 x) è inferiore al mercato Indian ( 26.5 x)

Gli utili sono cresciuti del 12.9% all'anno negli ultimi 5 anni

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 27.4%

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Il dividendo di 2.56% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


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NTPC

Renewable And Nuclear Expansion Will Secure Future Earnings Stability

Key Takeaways NTPC's diversification into renewable energy and energy storage suggests potential for revenue growth and long-term earnings stability aligned with clean energy trends. Initiatives to boost coal mining and meet environmental standards aim to enhance operational efficiency, fuel security, and net margins.
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₹417.12
FV
21.7% sottovalutato sconto intrinseco
2.70%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di NTPC Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per NTPC
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione₹326.65
Massimo di 52 settimane₹377.20
Minimo di 52 settimane₹292.80
Beta0.22
Variazione di 1 mese-4.49%
Variazione a 3 mesi-3.07%
Variazione di 1 anno-10.62%
Variazione a 3 anni92.43%
Variazione a 5 anni244.93%
Variazione dall'IPO418.84%

Notizie e aggiornamenti recenti

NTPC Limited Just Missed EPS By 9.8%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 02
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There's No Escaping NTPC Limited's (NSE:NTPC) Muted Earnings

Oct 20
There's No Escaping NTPC Limited's (NSE:NTPC) Muted Earnings

These 4 Measures Indicate That NTPC (NSE:NTPC) Is Using Debt Extensively

Sep 28
These 4 Measures Indicate That NTPC (NSE:NTPC) Is Using Debt Extensively

Here's What To Make Of NTPC's (NSE:NTPC) Decelerating Rates Of Return

Sep 10
Here's What To Make Of NTPC's (NSE:NTPC) Decelerating Rates Of Return

Recent updates

NTPC Limited Just Missed EPS By 9.8%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

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There's No Escaping NTPC Limited's (NSE:NTPC) Muted Earnings

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These 4 Measures Indicate That NTPC (NSE:NTPC) Is Using Debt Extensively

Sep 28
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Here's What To Make Of NTPC's (NSE:NTPC) Decelerating Rates Of Return

Sep 10
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We Take A Look At Why NTPC Limited's (NSE:NTPC) CEO Has Earned Their Pay Packet

Aug 23
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NTPC Limited Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 01
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NTPC Limited's (NSE:NTPC) Business And Shares Still Trailing The Market

Jul 07
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Here's Why NTPC (NSE:NTPC) Has A Meaningful Debt Burden

Jun 19
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NTPC's (NSE:NTPC) Profits May Not Reveal Underlying Issues

Jun 01
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NTPC Limited Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

May 27
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Here's Why We Think NTPC (NSE:NTPC) Is Well Worth Watching

Apr 25
Here's Why We Think NTPC (NSE:NTPC) Is Well Worth Watching

Little Excitement Around NTPC Limited's (NSE:NTPC) Earnings

Mar 16
Little Excitement Around NTPC Limited's (NSE:NTPC) Earnings

The Return Trends At NTPC (NSE:NTPC) Look Promising

Feb 28
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Is NTPC (NSE:NTPC) Using Too Much Debt?

Jan 02
Is NTPC (NSE:NTPC) Using Too Much Debt?

There's No Escaping NTPC Limited's (NSE:NTPC) Muted Earnings

Dec 03
There's No Escaping NTPC Limited's (NSE:NTPC) Muted Earnings
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Expanding Green Ventures And Innovating Energy For Sustainable Growth Success

NTPC's diversification into renewable energy and energy storage suggests potential for revenue growth and long-term earnings stability aligned with clean energy trends.

Rendimenti per gli azionisti

NTPCIN Renewable EnergyIN Mercato
7D-0.5%-1.0%0.3%
1Y-10.6%3.3%6.9%

Ritorno vs Industria: NTPC ha avuto una performance inferiore rispetto al Indian Renewable Energy che ha registrato un rendimento 3.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: NTPC ha avuto una performance inferiore al mercato Indian che ha registrato un rendimento 6.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is NTPC's price volatile compared to industry and market?
NTPC volatility
NTPC Average Weekly Movement2.1%
Renewable Energy Industry Average Movement4.7%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in IN Market8.5%
10% least volatile stocks in IN Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: NTPC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Indian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di NTPC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
197516,646Gurdeep Singhwww.ntpc.co.in

NTPC Limited si occupa principalmente della generazione e della vendita di energia elettrica di massa alle aziende elettriche statali in India. Opera attraverso due segmenti: Generazione di energia e Altri. L'azienda genera energia da carbone, gas, combustibili liquidi, energia idroelettrica, solare, nucleare, eolica, termica e da fonti rinnovabili.

NTPC Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di NTPC con la sua capitalizzazione di mercato?
NTPC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato₹3.17t
Utili (TTM)₹237.51b
Ricavi(TTM)₹1.87t
13.3x
Rapporto P/E
1.7x
Rapporto P/S

NTPC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
NTPC Conto economico (TTM)
Ricavi₹1.87t
Costo del fatturato₹1.03t
Profitto lordo₹834.65b
Altre spese₹597.14b
Utili₹237.51b

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)24.49
Margine lordo44.69%
Margine di profitto netto12.72%
Rapporto debito/patrimonio netto126.4%

Come si è comportato NTPC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.6%
Rendimento attuale del dividendo
35%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare NTPC per ricevere un dividendo imminente?
NTPC date dei dividendi
Data di stacco del dividendoNov 07 2025
Data di pagamento dei dividendiNov 25 2025
Giorni fino al dividendo Ex14 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi4 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/21 11:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NTPC Limited è coperta da 52 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital