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Engie SAENXTPA:ENGI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €47.7b
Prezzo delle azioni
€19.66
Il mio valore equo
€21.26
7.6% sottovalutato sconto intrinseco
1Y24.2%
7D3.4%
Valore del portafoglio
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Vista

Engie SA

Report azionario ENXTPA:ENGI

Capitalizzazione di mercato: €47.7b

Engie (ENGI) Panoramica del titolo

Engie SA opera come società energetica e si occupa di energie rinnovabili e decentralizzate, reti energetiche a basse emissioni di carbonio e servizi energetici in Francia, Europa, Nord America, Asia, Medio Oriente, Oceania, Sud America, Africa e a livello internazionale. Maggiori dettagli

ENGI analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 19.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 27% all'anno negli ultimi 5 anni

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 1% all'anno per i prossimi 3 anni

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Il dividendo di 7.53% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


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Engie

Renewables And Battery Capacity Will Transform Markets Despite FX Headwinds

Key Takeaways Expanding renewables and energy storage, plus disciplined asset rotations, are driving sustainable growth and improving capital efficiency and returns. Strategic focus on energy security, grid resilience, and regulatory tailwinds is ensuring stable, predictable cash flows and reducing earnings volatility.
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€21.26
FV
7.6% sottovalutato sconto intrinseco
0.64%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Engie SA

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Engie
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€19.66
Massimo di 52 settimane€20.14
Minimo di 52 settimane€14.55
Beta0.67
Variazione di 1 mese9.93%
Variazione a 3 mesi-1.82%
Variazione di 1 anno24.16%
Variazione a 3 anni54.98%
Variazione a 5 anni76.91%
Variazione dall'IPO-51.30%

Notizie e aggiornamenti recenti

Investors Don't See Light At End Of Engie SA's (EPA:ENGI) Tunnel

Aug 23
Investors Don't See Light At End Of Engie SA's (EPA:ENGI) Tunnel

Revenue Beat: Engie SA Exceeded Revenue Forecasts By 85% And Analysts Are Updating Their Estimates

Aug 05
Revenue Beat: Engie SA Exceeded Revenue Forecasts By 85% And Analysts Are Updating Their Estimates

Recent updates

Investors Don't See Light At End Of Engie SA's (EPA:ENGI) Tunnel

Aug 23
Investors Don't See Light At End Of Engie SA's (EPA:ENGI) Tunnel

Revenue Beat: Engie SA Exceeded Revenue Forecasts By 85% And Analysts Are Updating Their Estimates

Aug 05
Revenue Beat: Engie SA Exceeded Revenue Forecasts By 85% And Analysts Are Updating Their Estimates

Here's Why We Think Engie SA's (EPA:ENGI) CEO Compensation Looks Fair for the time being

Apr 17
Here's Why We Think Engie SA's (EPA:ENGI) CEO Compensation Looks Fair for the time being

There Is A Reason Engie SA's (EPA:ENGI) Price Is Undemanding

Mar 18
There Is A Reason Engie SA's (EPA:ENGI) Price Is Undemanding

Engie SA (EPA:ENGI) Shares Could Be 46% Below Their Intrinsic Value Estimate

Feb 20
Engie SA (EPA:ENGI) Shares Could Be 46% Below Their Intrinsic Value Estimate

Is It Too Late To Consider Buying Engie SA (EPA:ENGI)?

Jan 03
Is It Too Late To Consider Buying Engie SA (EPA:ENGI)?

Is Engie (EPA:ENGI) Using Too Much Debt?

Dec 13
Is Engie (EPA:ENGI) Using Too Much Debt?

Engie SA (EPA:ENGI) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Nov 25
Engie SA (EPA:ENGI) Investors Are Less Pessimistic Than Expected
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Renewable Drive Energizes Growth But Faces Margin Squeeze And Political Hurdles

Engie's renewable energy growth, expanding wind and solar capacity and battery storage, positions it well for future revenue and earnings increases.

Rendimenti per gli azionisti

ENGIFR Integrated UtilitiesFR Mercato
7D3.4%2.3%3.5%
1Y24.2%15.4%7.5%

Ritorno vs Industria: ENGI ha superato il French Integrated Utilities che ha restituito 15.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ENGI ha superato il mercato French che ha restituito 7.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ENGI's price volatile compared to industry and market?
ENGI volatility
ENGI Average Weekly Movement2.4%
Integrated Utilities Industry Average Movement2.4%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in FR Market10.5%
10% least volatile stocks in FR Market2.3%

Prezzo delle azioni stabile: ENGI non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato French.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di ENGI è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
188097,000Catherine MacGregorwww.engie.com

Engie SA opera come società energetica e si occupa di energie rinnovabili e decentralizzate, reti energetiche a basse emissioni di carbonio e servizi energetici in Francia, Europa, Nord America, Asia, Medio Oriente, Oceania, Sud America, Africa e a livello internazionale. Opera attraverso i segmenti Rinnovabili, Reti, Soluzioni energetiche, FlexGen, Retail, Nucleare e Altri. Il segmento Rinnovabili comprende le attività di generazione di energia rinnovabile, tra cui il finanziamento, la costruzione, la gestione e la manutenzione di energia rinnovabile, come l'idroelettrico, l'eolico terrestre, il solare fotovoltaico, l'eolico offshore e l'accumulo di batterie.

Engie SA Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Engie con la sua capitalizzazione di mercato?
ENGI statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€47.68b
Utili (TTM)€4.96b
Ricavi(TTM)€74.35b
9.6x
Rapporto P/E
0.6x
Rapporto P/S

ENGI è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ENGI Conto economico (TTM)
Ricavi€74.35b
Costo del fatturato€48.59b
Profitto lordo€25.76b
Altre spese€20.80b
Utili€4.96b

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Nov 06, 2025

Utile per azione (EPS)2.05
Margine lordo34.65%
Margine di profitto netto6.67%
Rapporto debito/patrimonio netto128.3%

Come si è comportato ENGI nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

7.5%
Rendimento attuale del dividendo
72%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/20 13:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/17 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Engie SA è coperta da 38 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.
Oscar Nájar RíosBanco Santander