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Sempra NYSE:SRE Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$73.31

Cap. di mercato

US$47.1b

7D

4.1%

1Y

1.8%

Aggiornato

23 Apr, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Sempra

NYSE:SRE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$47.1b

SRE Panoramica delle azioni

Sempra opera come società di infrastrutture energetiche negli Stati Uniti e a livello internazionale. Maggiori dettagli

SRE analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi4/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 17 x) è inferiore alla media del settore Integrated Utilities ( 22.4 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 8.06% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

Il dividendo di 3.52% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


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Sempra
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts

Texas's Growing Electricity Demand Will Spur Infrastructure Investments

Key Takeaways Oncor's proactive rate review and capital investments align with Texas's economic growth, poised to boost revenue and earnings through increased demand. Sempra's substantial capital plan and infrastructure investments aim for long-term growth, supported by lucrative LNG projects enhancing future earnings.
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US$79.31
FV
7.6% undervalued intrinsic discount
9.84%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative
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Sempra Concorrenti

Dominion Energy

NYSE:D

US$45.5b

Consolidated Edison

NYSE:ED

US$40.8b

Public Service Enterprise Group

NYSE:PEG

US$40.9b

WEC Energy Group

NYSE:WEC

US$34.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Sempra
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$73.31
Massimo di 52 settimaneUS$95.77
Minimo di 52 settimaneUS$61.90
Beta0.66
Variazione di 1 mese4.34%
Variazione a 3 mesi-11.47%
Variazione di 1 anno1.76%
Variazione a 3 anni-10.43%
Variazione a 5 anni13.15%
Variazione dall'IPO413.32%

Notizie e aggiornamenti recenti

Sempra: Soaring Demand And Attractive Valuation Make It A Buy

Apr 16

There's Reason For Concern Over Sempra's (NYSE:SRE) Price

Mar 25
There's Reason For Concern Over Sempra's (NYSE:SRE) Price

Recent updates

Sempra: Soaring Demand And Attractive Valuation Make It A Buy

Apr 16

There's Reason For Concern Over Sempra's (NYSE:SRE) Price

Mar 25
There's Reason For Concern Over Sempra's (NYSE:SRE) Price

Sempra's (NYSE:SRE) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Mar 01
Sempra's (NYSE:SRE) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Should You Be Adding Sempra (NYSE:SRE) To Your Watchlist Today?

Feb 23
Should You Be Adding Sempra (NYSE:SRE) To Your Watchlist Today?

Sempra: Another Boring Utility So You Can Sleep Well At Night

Feb 01

Sempra (NYSE:SRE) Shares Could Be 29% Above Their Intrinsic Value Estimate

Jan 14
Sempra (NYSE:SRE) Shares Could Be 29% Above Their Intrinsic Value Estimate

Sempra Energy: Above Average Growth Prospects For A Utility Company

Dec 04

Here's Why Sempra (NYSE:SRE) Is Weighed Down By Its Debt Load

Oct 25
Here's Why Sempra (NYSE:SRE) Is Weighed Down By Its Debt Load

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Sempra's (NYSE:SRE) Shares

Oct 10
Unpleasant Surprises Could Be In Store For Sempra's (NYSE:SRE) Shares

A Look At The Fair Value Of Sempra (NYSE:SRE)

Sep 24
A Look At The Fair Value Of Sempra (NYSE:SRE)

Sempra: Still A Buyable Dividend Growth Stock

Sep 20
author-image

Oncor's Calculated Investments Spark Growth And Resiliency In Energy Transition

Aug 19 Sempra's aggressive capital spending and infrastructure investments support growth in clean energy and grid resiliency, aligning with increasing demand and regulatory support.

Should You Be Adding Sempra (NYSE:SRE) To Your Watchlist Today?

Aug 07
Should You Be Adding Sempra (NYSE:SRE) To Your Watchlist Today?

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Sempra (NYSE:SRE)

Jul 25
Investors Met With Slowing Returns on Capital At Sempra (NYSE:SRE)

Sempra: This Dividend Growth Stock Is Worth Buying Now

Jul 16

Investor Optimism Abounds Sempra (NYSE:SRE) But Growth Is Lacking

Jul 11
Investor Optimism Abounds Sempra (NYSE:SRE) But Growth Is Lacking

Is Sempra (NYSE:SRE) Using Too Much Debt?

Jun 24
Is Sempra (NYSE:SRE) Using Too Much Debt?

Calculating The Fair Value Of Sempra (NYSE:SRE)

Jun 06
Calculating The Fair Value Of Sempra (NYSE:SRE)

Sempra: Solid Q1 With Texas Growth Poised To Accelerate

May 07

Here's Why Sempra (NYSE:SRE) Has Caught The Eye Of Investors

May 07
Here's Why Sempra (NYSE:SRE) Has Caught The Eye Of Investors

Sempra Energy: Growth Opportunities In California And Texas

Feb 15

Sempra: An Attractive Utility With LNG Upside

Dec 31

Rendimenti per gli azionisti

SREUS Integrated UtilitiesUS Mercato
7D4.1%0.6%-1.7%
1Y1.8%18.6%3.6%

Ritorno vs Industria: SRE ha avuto una performance inferiore rispetto al US Integrated Utilities che ha registrato un rendimento 18.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SRE ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 3.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SRE's price volatile compared to industry and market?
SRE volatility
SRE Average Weekly Movement6.8%
Integrated Utilities Industry Average Movement3.1%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Prezzo delle azioni stabile: SRE non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di SRE è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
199616,773Jeff Martinwww.sempra.com

Sempra opera come società di infrastrutture energetiche negli Stati Uniti e a livello internazionale. Opera attraverso tre segmenti: Sempra California, Sempra Texas Utilities e Sempra Infrastructure. Il segmento Sempra California fornisce gas naturale e servizi elettrici alla California meridionale e a parte della California centrale.

Sempra Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Sempra con la sua capitalizzazione di mercato?
SRE statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$47.14b
Guadagni(TTM)US$2.82b
Ricavi(TTM)US$13.19b

17.0x

Rapporto P/E

3.6x

Rapporto P/S

SRE è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SRE Conto economico (TTM)
RicaviUS$13.19b
Costo del fatturatoUS$7.79b
Profitto lordoUS$5.40b
Altre speseUS$2.58b
GuadagniUS$2.82b

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

May 08, 2025

Utile per azione (EPS)4.32
Margine lordo40.95%
Margine di profitto netto21.37%
Rapporto debito/patrimonio netto92.3%

Come si è comportato SRE nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.5%

Rendimento attuale del dividendo

56%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/23 02:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sempra è coperta da 30 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Nicholas CampanellaBarclays