Sempra Valutazione
SRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SRE ( $80.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $82.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SRE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRE?
Metrica chiave: Poiché SRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SRE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.9x |
| Utili | US$2.92b |
| Cap. di mercato | US$52.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.9x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SRE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.7x | ||
D Dominion Energy | 22.7x | 10.15% | US$50.1b |
PEG Public Service Enterprise Group | 23.7x | 7.20% | US$43.7b |
WEC WEC Energy Group | 21.1x | 7.79% | US$35.0b |
ED Consolidated Edison | 19.2x | 9.07% | US$36.8b |
SRE Sempra | 17.9x | 7.84% | US$52.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore US Integrated Utilities ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.9x |
| Rapporto equo PE | 22.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$80.31 | US$81.54 +1.53% | 7.17% | US$89.00 | US$70.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | US$76.18 | US$80.86 +6.15% | 6.92% | US$89.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$78.59 | US$80.93 +2.98% | 6.91% | US$89.00 | US$70.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$74.70 | US$79.50 +6.42% | 6.71% | US$89.00 | US$70.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$71.56 | US$81.48 +13.86% | 6.56% | US$93.00 | US$72.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$71.57 | US$84.29 +17.77% | 8.65% | US$96.00 | US$72.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$82.93 | US$94.26 +13.66% | 4.32% | US$102.00 | US$85.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$87.72 | US$94.42 +7.64% | 4.66% | US$102.00 | US$85.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$93.67 | US$93.18 -0.52% | 5.16% | US$102.00 | US$85.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$81.65 | US$90.31 +10.60% | 5.48% | US$98.00 | US$81.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$83.92 | US$88.14 +5.02% | 4.27% | US$95.00 | US$81.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$82.18 | US$87.08 +5.96% | 4.32% | US$95.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$81.48 | US$84.08 +3.19% | 5.10% | US$95.00 | US$77.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$74.97 | US$83.48 +11.35% | 4.13% | US$89.00 | US$76.00 | US$76.18 | 15 |
| Jun ’25 | US$77.03 | US$83.76 +8.74% | 3.58% | US$89.00 | US$79.00 | US$78.59 | 16 |
| May ’25 | US$71.95 | US$82.72 +14.96% | 4.38% | US$89.00 | US$75.00 | US$74.70 | 16 |
| Apr ’25 | US$71.36 | US$82.79 +16.02% | 5.14% | US$94.00 | US$75.00 | US$71.56 | 17 |
| Mar ’25 | US$69.87 | US$82.35 +17.87% | 5.39% | US$94.00 | US$74.00 | US$71.57 | 17 |
| Feb ’25 | US$72.35 | US$82.41 +13.91% | 4.36% | US$89.00 | US$76.00 | US$82.93 | 17 |
| Jan ’25 | US$74.73 | US$81.59 +9.18% | 4.92% | US$89.00 | US$76.00 | US$87.72 | 16 |
| Dec ’24 | US$73.20 | US$80.70 +10.25% | 5.67% | US$89.00 | US$73.00 | US$93.67 | 15 |
| Nov ’24 | US$70.75 | US$81.37 +15.01% | 5.83% | US$89.00 | US$75.00 | US$81.65 | 15 |
| Oct ’24 | US$68.03 | US$83.33 +22.49% | 5.38% | US$95.00 | US$77.00 | US$83.92 | 15 |
| Sep ’24 | US$70.06 | US$83.87 +19.71% | 6.19% | US$96.00 | US$76.00 | US$82.18 | 15 |
| Aug ’24 | US$73.62 | US$85.50 +16.14% | 6.58% | US$100.00 | US$74.50 | US$81.48 | 14 |
| Jul ’24 | US$72.80 | US$85.93 +18.04% | 6.54% | US$100.00 | US$74.50 | US$74.97 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/28 04:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/28 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sempra è coperta da 31 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Nicholas Campanella | Barclays |