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Sempra Valutazione
SRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SRE ( $80.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $82.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SRE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SRE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$51.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SRE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
D Dominion Energy | 23.6x | 12.3% | US$47.2b |
PEG Public Service Enterprise Group | 24.2x | 7.3% | US$40.3b |
ED Consolidated Edison | 19.4x | 8.0% | US$34.8b |
WEC WEC Energy Group | 20.9x | 9.2% | US$28.5b |
SRE Sempra | 17.2x | 7.4% | US$51.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore Global Integrated Utilities ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | 21.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$80.76 | US$86.88 +7.6% | 4.8% | US$95.00 | US$77.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$81.48 | US$84.08 +3.2% | 5.1% | US$95.00 | US$77.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$74.97 | US$83.48 +11.4% | 4.1% | US$89.00 | US$76.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$77.03 | US$83.76 +8.7% | 3.6% | US$89.00 | US$79.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$71.95 | US$82.72 +15.0% | 4.4% | US$89.00 | US$75.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$71.36 | US$82.79 +16.0% | 5.1% | US$94.00 | US$75.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$69.87 | US$82.35 +17.9% | 5.4% | US$94.00 | US$74.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$72.35 | US$82.41 +13.9% | 4.4% | US$89.00 | US$76.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$74.73 | US$81.59 +9.2% | 4.9% | US$89.00 | US$76.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$73.20 | US$80.70 +10.2% | 5.7% | US$89.00 | US$73.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$70.75 | US$81.37 +15.0% | 5.8% | US$89.00 | US$75.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | US$68.03 | US$83.33 +22.5% | 5.4% | US$95.00 | US$77.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | US$70.06 | US$83.87 +19.7% | 6.2% | US$96.00 | US$76.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | US$73.62 | US$85.50 +16.1% | 6.6% | US$100.00 | US$74.50 | US$81.48 | 14 |
| Jul ’24 | US$72.80 | US$85.93 +18.0% | 6.5% | US$100.00 | US$74.50 | US$74.97 | 14 |
| Jun ’24 | US$72.09 | US$85.58 +18.7% | 4.7% | US$91.00 | US$74.50 | US$77.03 | 13 |
| May ’24 | US$78.23 | US$85.27 +9.0% | 4.7% | US$91.00 | US$74.50 | US$71.95 | 13 |
| Apr ’24 | US$75.58 | US$84.19 +11.4% | 5.7% | US$91.00 | US$74.50 | US$71.36 | 13 |
| Mar ’24 | US$73.93 | US$85.43 +15.6% | 6.0% | US$96.50 | US$73.00 | US$69.87 | 14 |
| Feb ’24 | US$79.94 | US$86.21 +7.8% | 6.0% | US$96.00 | US$73.00 | US$72.35 | 14 |
| Jan ’24 | US$77.27 | US$83.50 +8.1% | 7.3% | US$98.00 | US$73.00 | US$74.73 | 14 |
| Dec ’23 | US$83.61 | US$82.13 -1.8% | 7.3% | US$94.00 | US$73.00 | US$73.20 | 15 |
| Nov ’23 | US$75.73 | US$81.40 +7.5% | 6.9% | US$91.00 | US$72.00 | US$70.75 | 15 |
| Oct ’23 | US$74.97 | US$87.16 +16.3% | 6.7% | US$102.00 | US$73.00 | US$68.03 | 16 |
| Sep ’23 | US$84.01 | US$87.16 +3.8% | 6.4% | US$102.00 | US$73.00 | US$70.06 | 16 |
| Aug ’23 | US$82.69 | US$84.94 +2.7% | 5.9% | US$96.00 | US$72.00 | US$73.62 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.