STMicroelectronics N.V.

ENXTPA:STMPA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €19.8b

STMicroelectronics Valutazione

STMPA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STMPA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€31.02
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: STMPA ( €22.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STMPA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STMPA?

Metrica chiave: Poiché STMPA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STMPA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STMPA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STMPA su PE?
Rapporto PE13.7x
GuadagniUS$1.56b
Cap. di mercatoUS$21.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STMPA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STMPA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.2x
XFAB X-FAB Silicon Foundries
9.7x21.7%€550.5m
SOI Soitec
18x16.0%€2.0b
603501 Will Semiconductor
63.6x29.2%CN¥163.0b
3711 ASE Technology Holding
21.5x28.8%NT$699.1b
STMPA STMicroelectronics
13.7x17.1%€19.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STMPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STMPA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STMPA 13.7xMedia del settore 17.7xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STMPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore French Semiconductor ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STMPA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STMPA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STMPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STMPA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.11
€25.05
+13.3%
16.0%€33.24€15.30n/a21
Mar ’26€23.73
€26.67
+12.4%
17.9%€39.70€16.08n/a22
Feb ’26€21.83
€26.96
+23.6%
19.2%€39.72€16.09n/a22
Jan ’26€24.28
€30.20
+24.4%
14.0%€40.42€20.92n/a21
Dec ’25€24.27
€30.22
+24.5%
14.2%€39.75€20.58n/a20
Nov ’25€24.85
€32.42
+30.5%
17.1%€48.10€25.05n/a21
Oct ’25€26.01
€38.84
+49.3%
14.5%€50.54€28.01n/a21
Sep ’25€28.77
€39.24
+36.4%
12.3%€49.51€33.00n/a21
Aug ’25€29.59
€40.87
+38.1%
13.5%€53.50€34.09n/a21
Jul ’25€36.25
€48.93
+35.0%
11.9%€59.85€37.09n/a21
Jun ’25€37.86
€48.20
+27.3%
13.1%€58.98€32.55n/a20
May ’25€37.65
€49.20
+30.7%
13.6%€60.01€33.12n/a20
Apr ’25€39.92
€52.90
+32.5%
15.9%€75.24€34.52n/a20
Mar ’25€43.29
€54.69
+26.3%
18.2%€77.20€34.56€23.7321
Feb ’25€40.51
€53.11
+31.1%
16.3%€75.24€34.52€21.8320
Jan ’25€45.25
€52.79
+16.7%
19.9%€78.88€33.87€24.2820
Dec ’24€43.73
€52.56
+20.2%
16.9%€68.12€34.45€24.2721
Nov ’24€36.14
€53.75
+48.8%
16.9%€70.16€35.48€24.8522
Oct ’24€40.99
€58.33
+42.3%
18.4%€80.31€35.46€26.0122
Sep ’24€43.56
€56.78
+30.4%
18.5%€77.75€34.33€28.7722
Aug ’24€48.54
€56.41
+16.2%
18.6%€77.21€34.09€29.5922
Jul ’24€45.57
€52.49
+15.2%
20.8%€73.71€32.32€36.2524
Jun ’24€41.77
€53.45
+28.0%
20.8%€74.98€32.88€37.8624
May ’24€38.57
€51.94
+34.7%
20.8%€73.11€32.01€37.6524
Apr ’24€48.96
€52.60
+7.4%
22.6%€83.14€31.20€39.9224
Mar ’24€45.71
€54.76
+19.8%
21.2%€85.05€33.78€43.2923
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€25.05
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/21 03:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

STMicroelectronics N.V. è coperta da 60 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robin van den BroekABN AMRO Bank N.V.
null Equity TeamActinvest Group Ltd.
George ChangAletheia Analyst Network Limited