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STMicroelectronics Valutazione
STMPA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STMPA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STMPA ( €27.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €86.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STMPA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STMPA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STMPA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$28.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STMPA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.4x | ||
XFAB X-FAB Silicon Foundries | 6.3x | 10.3% | €704.1m |
SOI Soitec | 21.9x | 18.8% | €3.9b |
981 Semiconductor Manufacturing International | 33.1x | 23.0% | HK$198.0b |
FSLR First Solar | 20.2x | 27.5% | US$24.3b |
STMPA STMicroelectronics | 10.2x | 9.6% | €25.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STMPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STMPA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STMPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STMPA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STMPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.67 | €40.32 +40.6% | 13.8% | €53.03 | €33.01 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €29.59 | €41.96 +41.8% | 14.6% | €54.77 | €34.10 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €36.25 | €49.22 +35.8% | 11.9% | €59.85 | €37.09 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €37.86 | €48.50 +28.1% | 13.0% | €58.98 | €32.55 | n/a | 21 |
| May ’25 | €37.65 | €49.50 +31.5% | 13.5% | €60.01 | €33.12 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €39.92 | €52.99 +32.7% | 15.5% | €75.24 | €34.52 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €43.29 | €54.70 +26.4% | 17.7% | €77.20 | €34.56 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €40.51 | €53.19 +31.3% | 15.9% | €75.24 | €34.52 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €45.25 | €52.82 +16.8% | 19.4% | €78.88 | €33.87 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €43.73 | €52.64 +20.4% | 16.5% | €68.12 | €34.45 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €36.14 | €53.85 +49.0% | 16.6% | €70.16 | €35.48 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | €40.99 | €58.23 +42.1% | 18.0% | €80.31 | €35.46 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | €43.56 | €56.67 +30.1% | 18.2% | €77.75 | €34.33 | €28.77 | 23 |
| Aug ’24 | €48.54 | €56.30 +16.0% | 18.2% | €77.21 | €34.09 | €29.59 | 23 |
| Jul ’24 | €45.57 | €52.57 +15.4% | 20.3% | €73.71 | €32.32 | €36.25 | 25 |
| Jun ’24 | €41.77 | €53.53 +28.1% | 20.3% | €74.98 | €32.88 | €37.86 | 25 |
| May ’24 | €38.57 | €52.02 +34.9% | 20.4% | €73.11 | €32.01 | €37.65 | 25 |
| Apr ’24 | €48.96 | €52.44 +7.1% | 22.2% | €83.14 | €31.20 | €39.92 | 25 |
| Mar ’24 | €45.71 | €54.55 +19.4% | 20.9% | €85.05 | €33.78 | €43.29 | 24 |
| Feb ’24 | €44.27 | €52.34 +18.2% | 21.3% | €82.06 | €32.60 | €40.51 | 24 |
| Jan ’24 | €33.00 | €47.03 +42.5% | 21.7% | €66.65 | €22.80 | €45.25 | 22 |
| Dec ’23 | €36.89 | €46.56 +26.2% | 21.8% | €67.38 | €23.05 | €43.73 | 21 |
| Nov ’23 | €31.82 | €49.29 +54.9% | 21.2% | €71.06 | €24.31 | €36.14 | 20 |
| Oct ’23 | €32.25 | €51.27 +59.0% | 22.8% | €73.89 | €24.36 | €40.99 | 20 |
| Sep ’23 | €34.24 | €51.74 +51.1% | 22.6% | €74.37 | €24.52 | €43.56 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.