STMPA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STMPA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.30
Fair Value
2.1% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: STMPA ( €25.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €25.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STMPA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STMPA?
Metrica chiave: Poiché STMPA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STMPA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STMPA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STMPA su PE?
Rapporto PE
24.2x
Guadagni
US$1.10b
Cap. di mercato
US$26.66b
STMPA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.9x
Valore d'impresa/EBITDA
8.3x
Rapporto PEG
1.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STMPA di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di STMPA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: STMPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore French Semiconductor ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STMPA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
STMPA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
24.2x
Rapporto equo PE
23x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STMPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STMPA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€25.84
€23.52
-8.99%
14.05%
€29.75
€15.69
n/a
21
Jun ’26
€22.11
€23.57
+6.61%
13.11%
€30.00
€16.00
n/a
21
May ’26
€19.82
€24.06
+21.40%
20.59%
€41.92
€15.90
n/a
22
Apr ’26
€20.12
€25.74
+27.91%
21.02%
€44.39
€16.06
n/a
21
Mar ’26
€23.73
€27.31
+15.08%
22.75%
€46.18
€16.03
n/a
22
Feb ’26
€21.83
€27.43
+25.68%
23.11%
€46.20
€16.04
n/a
22
Jan ’26
€24.28
€30.71
+26.52%
17.33%
€46.02
€20.92
n/a
21
Dec ’25
€24.27
€30.75
+26.70%
17.33%
€45.26
€20.58
n/a
20
Nov ’25
€24.85
€32.42
+30.51%
17.11%
€48.10
€25.05
n/a
21
Oct ’25
€26.01
€38.84
+49.32%
14.51%
€50.54
€28.01
n/a
21
Sep ’25
€28.77
€39.24
+36.39%
12.31%
€49.51
€33.00
n/a
21
Aug ’25
€29.59
€40.87
+38.13%
13.46%
€53.50
€34.09
n/a
21
Jul ’25
€36.25
€48.93
+34.99%
11.91%
€59.85
€37.09
n/a
21
Jun ’25
€37.86
€48.20
+27.32%
13.09%
€58.98
€32.55
€22.11
20
May ’25
€37.65
€49.20
+30.69%
13.63%
€60.01
€33.12
€19.82
20
Apr ’25
€39.92
€52.90
+32.52%
15.90%
€75.24
€34.52
€20.12
20
Mar ’25
€43.29
€54.69
+26.34%
18.16%
€77.20
€34.56
€23.73
21
Feb ’25
€40.51
€53.05
+30.96%
16.27%
€75.15
€34.48
€21.83
20
Jan ’25
€45.25
€52.79
+16.67%
19.88%
€78.88
€33.87
€24.28
20
Dec ’24
€43.73
€52.56
+20.18%
16.90%
€68.12
€34.45
€24.27
21
Nov ’24
€36.14
€53.75
+48.75%
16.94%
€70.16
€35.48
€24.85
22
Oct ’24
€40.99
€58.33
+42.31%
18.37%
€80.31
€35.46
€26.01
22
Sep ’24
€43.56
€56.78
+30.37%
18.54%
€77.75
€34.33
€28.77
22
Aug ’24
€48.54
€56.41
+16.23%
18.57%
€77.21
€34.09
€29.59
22
Jul ’24
€45.57
€52.49
+15.20%
20.75%
€73.71
€32.32
€36.25
24
Jun ’24
€41.77
€53.45
+27.97%
20.76%
€74.98
€32.88
€37.86
24
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€23.52
Fair Value
9.9% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/12 07:06
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/12 00:00
Guadagni
2025/03/29
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
STMicroelectronics N.V. è coperta da 62 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.