Renesas Electronics Corporation

TSE:6723 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥3.6t

Renesas Electronics Valutazione

6723 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6723 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6723 ( ¥2038.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3725.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6723 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6723?

Metrica chiave: Poiché 6723 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6723. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6723 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6723 su PE?
Rapporto PE13.7x
GuadagniJP¥266.34b
Cap. di mercatoJP¥3.58t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6723 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6723 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.1x
6963 ROHM
30.1x34.0%JP¥559.1b
6967 Shinko Electric Industries
41.5x24.1%JP¥711.5b
6526 Socionext
19.2x13.1%JP¥420.9b
6966 Mitsui High-tec
9.4x7.6%JP¥138.9b
6723 Renesas Electronics
13.7x9.6%JP¥3.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6723 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6723's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3856 Abalance
1.5xn/aUS$95.14m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6723 13.7xMedia del settore 13.9xNo. of Companies7PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6723 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6723's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6723 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE 22.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6723 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6723 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,038.50
JP¥3,194.62
+56.7%
22.8%JP¥5,200.00JP¥2,300.00n/a13
Nov ’25JP¥1,991.50
JP¥3,194.62
+60.4%
22.8%JP¥5,200.00JP¥2,300.00n/a13
Oct ’25JP¥2,160.50
JP¥3,545.45
+64.1%
17.9%JP¥5,200.00JP¥2,800.00n/a11
Sep ’25JP¥2,514.00
JP¥3,704.55
+47.4%
14.9%JP¥5,200.00JP¥3,100.00n/a11
Aug ’25JP¥2,395.00
JP¥3,725.45
+55.6%
14.5%JP¥5,200.00JP¥3,100.00n/a11
Jul ’25JP¥3,001.00
JP¥3,580.00
+19.3%
9.9%JP¥4,000.00JP¥2,900.00n/a11
Jun ’25JP¥2,936.00
JP¥3,380.00
+15.1%
10.7%JP¥4,000.00JP¥2,900.00n/a11
May ’25JP¥2,635.50
JP¥3,380.00
+28.2%
10.7%JP¥4,000.00JP¥2,900.00n/a11
Apr ’25JP¥2,633.50
JP¥3,376.36
+28.2%
11.7%JP¥4,160.00JP¥2,900.00n/a11
Mar ’25JP¥2,589.00
JP¥3,327.69
+28.5%
11.4%JP¥4,160.00JP¥2,900.00n/a13
Feb ’25JP¥2,403.50
JP¥3,192.86
+32.8%
7.6%JP¥3,800.00JP¥2,900.00n/a14
Jan ’25JP¥2,549.00
JP¥3,073.33
+20.6%
14.0%JP¥3,800.00JP¥1,800.00n/a15
Dec ’24JP¥2,562.50
JP¥3,000.00
+17.1%
16.6%JP¥3,800.00JP¥1,800.00n/a14
Nov ’24JP¥2,014.50
JP¥2,951.43
+46.5%
16.8%JP¥3,800.00JP¥1,800.00JP¥1,991.5014
Oct ’24JP¥2,285.50
JP¥3,019.29
+32.1%
17.8%JP¥4,050.00JP¥1,800.00JP¥2,160.5014
Sep ’24JP¥2,465.00
JP¥2,962.86
+20.2%
18.4%JP¥4,160.00JP¥1,800.00JP¥2,514.0014
Aug ’24JP¥2,742.50
JP¥2,962.86
+8.0%
18.4%JP¥4,160.00JP¥1,800.00JP¥2,395.0014
Jul ’24JP¥2,701.50
JP¥2,648.46
-2.0%
20.1%JP¥3,800.00JP¥1,800.00JP¥3,001.0013
Jun ’24JP¥2,380.00
JP¥2,454.62
+3.1%
25.4%JP¥3,800.00JP¥1,130.00JP¥2,936.0013
May ’24JP¥1,783.50
JP¥2,323.85
+30.3%
25.6%JP¥3,800.00JP¥1,130.00JP¥2,635.5013
Apr ’24JP¥1,913.50
JP¥2,174.62
+13.6%
27.2%JP¥3,600.00JP¥1,130.00JP¥2,633.5013
Mar ’24JP¥1,754.00
JP¥2,159.23
+23.1%
27.7%JP¥3,600.00JP¥1,130.00JP¥2,589.0013
Feb ’24JP¥1,357.00
JP¥2,074.62
+52.9%
26.1%JP¥3,300.00JP¥1,130.00JP¥2,403.5013
Jan ’24JP¥1,183.50
JP¥2,113.08
+78.5%
25.0%JP¥3,300.00JP¥1,130.00JP¥2,549.0013
Dec ’23JP¥1,362.50
JP¥2,139.23
+57.0%
23.7%JP¥3,300.00JP¥1,130.00JP¥2,562.5013
Nov ’23JP¥1,259.00
JP¥2,150.00
+70.8%
23.0%JP¥3,300.00JP¥1,130.00JP¥2,014.5014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shibaura Mechatronics

JP¥104.9b

Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.

6590

JP¥8,000.00

7D

-22.4%

1Y

10.3%

Rorze

JP¥324.7b

Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.

6323

JP¥1,841.00

7D

-16.5%

1Y

32.6%

Japan Electronic Materials

JP¥25.5b

Engages in the manufacture and sale of probe cards and electron tube parts in Japan and internationally.

6855

JP¥2,020.00

7D

-8.8%

1Y

36.8%