Socionext Valutazione
6526 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6526 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6526 ( ¥2699.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3359.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6526 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6526?
Metrica chiave: Poiché 6526 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6526 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.9x |
| Utili | JP¥12.49b |
| Cap. di mercato | JP¥472.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6526 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.3x | ||
6707 Sanken Electric | 2.7x | -82.54% | JP¥142.8b |
6966 Mitsui High-tec | 15.7x | 20.57% | JP¥146.2b |
6875 MegaChips | 51.8x | 11.85% | JP¥135.1b |
285A Kioxia Holdings | 15.1x | 12.92% | JP¥3.3t |
6526 Socionext | 37.9x | 25.75% | JP¥472.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6526 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6526's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
6707 Sanken Electric | 2.7x | -82.54% | US$968.48m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6526 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6526's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.9x |
| Rapporto equo PE | 28.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6526 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,699.50 | JP¥3,030.00 +12.24% | 15.47% | JP¥3,600.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | JP¥2,688.50 | JP¥2,737.50 +1.82% | 5.97% | JP¥3,000.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | JP¥2,785.50 | JP¥2,500.00 -10.25% | 13.27% | JP¥3,000.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | JP¥2,744.50 | JP¥2,500.00 -8.91% | 13.27% | JP¥3,000.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | JP¥2,143.00 | JP¥2,375.00 +10.83% | 20.28% | JP¥3,000.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | JP¥1,615.00 | JP¥2,425.00 +50.15% | 19.42% | JP¥3,000.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | JP¥1,768.00 | JP¥2,625.00 +48.47% | 8.68% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | JP¥2,154.00 | JP¥2,625.00 +21.87% | 8.68% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | JP¥2,435.50 | JP¥2,950.00 +21.13% | 18.95% | JP¥3,900.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | JP¥2,530.50 | JP¥3,250.00 +28.43% | 17.20% | JP¥3,900.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | JP¥2,414.50 | JP¥3,250.00 +34.60% | 17.20% | JP¥3,900.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | JP¥2,485.50 | JP¥3,450.00 +38.81% | 14.57% | JP¥3,900.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | JP¥2,913.00 | JP¥3,300.00 +13.29% | 15.05% | JP¥3,700.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,733.00 | 3 |
| Sep ’25 | JP¥3,233.00 | JP¥3,633.33 +12.38% | 23.60% | JP¥4,700.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,688.50 | 3 |
| Aug ’25 | JP¥3,222.00 | JP¥3,800.00 +17.94% | 23.24% | JP¥4,700.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,785.50 | 3 |
| Jul ’25 | JP¥3,849.00 | JP¥3,966.67 +3.06% | 26.86% | JP¥5,200.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,744.50 | 3 |
| Jun ’25 | JP¥4,578.00 | JP¥3,966.67 -13.35% | 26.86% | JP¥5,200.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,143.00 | 3 |
| May ’25 | JP¥4,682.00 | JP¥3,900.00 -16.70% | 27.22% | JP¥5,200.00 | JP¥2,600.00 | JP¥1,615.00 | 3 |
| Apr ’25 | JP¥4,092.00 | JP¥3,200.00 -21.80% | 16.73% | JP¥3,900.00 | JP¥2,600.00 | JP¥1,768.00 | 3 |
| Mar ’25 | JP¥3,855.00 | JP¥3,200.00 -16.99% | 16.73% | JP¥3,900.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,154.00 | 3 |
| Feb ’25 | JP¥3,425.00 | JP¥3,200.00 -6.57% | 14.04% | JP¥3,860.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,435.50 | 4 |
| Jan ’25 | JP¥2,560.00 | JP¥3,233.33 +26.30% | 15.91% | JP¥3,860.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,530.50 | 3 |
| Dec ’24 | JP¥2,513.00 | JP¥3,833.33 +52.54% | 12.36% | JP¥4,400.00 | JP¥3,240.00 | JP¥2,414.50 | 3 |
| Nov ’24 | JP¥2,696.00 | JP¥4,086.67 +51.58% | 6.01% | JP¥4,400.00 | JP¥3,800.00 | JP¥2,485.50 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥2,956.00 | JP¥4,086.67 +38.25% | 6.01% | JP¥4,400.00 | JP¥3,800.00 | JP¥2,913.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/04 19:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Socionext Inc. è coperta da 6 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takero Fujiwara | Citigroup Inc |
| Hiroshi Taguchi | Macquarie Research |
| Kazuo Yoshikawa | Morgan Stanley |