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STMicroelectronics N.V.ENXTPA:STMPA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €16.8b
Prezzo delle azioni
€18.93
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1Y-18.0%
7D-8.2%
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STMicroelectronics N.V.

Report azionario ENXTPA:STMPA

Capitalizzazione di mercato: €16.8b

STMicroelectronics (STMPA) Panoramica del titolo

La STMicroelectronics N.V., insieme alle sue consociate, progetta, sviluppa, produce e vende prodotti a semiconduttore in Europa, Medio Oriente, Africa, Americhe e Asia Pacifico. Maggiori dettagli

STMPA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 26.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 37.75% all'anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 30.6%

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

I margini di profitto (4.6%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (16.2%)


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Excess Inventory And Regulatory Headwinds Will Squeeze Margins

Key Takeaways Persistent excess inventory and margin pressures threaten profitability amid sluggish demand, while rising regulatory and compliance costs add further challenges to earnings. Geopolitical tensions, new local competitors, and uncertain auto market prospects undermine order growth and could erode market share and margin stability.
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€20.49
FV
7.6% sottovalutato sconto intrinseco
5.66%
Revenue growth p.a.
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Electrification And Digitalization Will Accelerate SiC And GaN Expansion

Key Takeaways Accelerated growth in automotive and Edge AI segments, aided by robust design wins, expanding ecosystem, and advanced microcontroller launches, is set to boost margins and leadership. Strategic manufacturing diversification and major capacity investments enhance resilience to geopolitical risks, positioning for strong multi-year revenue and net margin expansion.
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€33.07
FV
42.8% sottovalutato sconto intrinseco
10.38%
Revenue growth p.a.
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STMicroelectronics

Analysts Offer Mixed Outlook on STMicroelectronics Amid Modest Valuation Adjustments and New Initiatives

Key Takeaways Leadership in electric vehicles, industrial automation, and AI data center power solutions is fueling design wins, supporting sustained growth and improved margins. Strategic cost savings, advanced material investments, and local manufacturing initiatives strengthen market share and long-term revenue stability as global demand evolves.
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€24.72
FV
23.4% sottovalutato sconto intrinseco
8.56%
Revenue growth p.a.
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STMicroelectronics

STMicroelectronics will thrive with AI and EV demand driving steady revenue growth

Catalysts EV and renewable energy demand (SiC chips) Growth in AI, IoT, and automation Government incentives for chip production Assumptions Revenue Projection (5 Years) Estimate: ~$22-25 billion by 2029 Reasoning: Current revenue : ~$17 billion Annual growth rate : ~5-6% CAGR (historical + industry trend) Growth drivers : Electric Vehicles (EVs) → SiC demand surging IoT & AI expansion → Increased adoption in smart devices Automotive & industrial electronics → Rising semiconductor integration China market expansion → Key growth opportunity Where do you think earnings will be in 5 years time? and why?
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€34.65
FV
45.4% sottovalutato sconto intrinseco
9.00%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di STMicroelectronics N.V.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per STMicroelectronics
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€18.93
Massimo di 52 settimane€28.43
Minimo di 52 settimane€15.50
Beta1.22
Variazione di 1 mese-28.77%
Variazione a 3 mesi-19.24%
Variazione di 1 anno-17.98%
Variazione a 3 anni-49.42%
Variazione a 5 anni-41.82%
Variazione dall'IPO516.52%

Notizie e aggiornamenti recenti

With A 26% Price Drop For STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA) You'll Still Get What You Pay For

Nov 20
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Does STMicroelectronics (EPA:STMPA) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 09
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Recent updates

With A 26% Price Drop For STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA) You'll Still Get What You Pay For

Nov 20
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Does STMicroelectronics (EPA:STMPA) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 09
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An Intrinsic Calculation For STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA) Suggests It's 41% Undervalued

Aug 26
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STMicroelectronics' (EPA:STMPA) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Jul 31
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STMicroelectronics N.V. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Jul 28
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Here's Why STMicroelectronics (EPA:STMPA) Can Manage Its Debt Responsibly

Jul 14
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STMicroelectronics (EPA:STMPA) May Have Issues Allocating Its Capital

Jun 15
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STMicroelectronics (EPA:STMPA) Has Affirmed Its Dividend Of $0.09

Jun 01
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It Looks Like STMicroelectronics N.V.'s (EPA:STMPA) CEO May Expect Their Salary To Be Put Under The Microscope

May 21
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Estimating The Fair Value Of STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA)

May 10
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STMicroelectronics N.V.'s (EPA:STMPA) P/E Still Appears To Be Reasonable

Mar 27
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These 4 Measures Indicate That STMicroelectronics (EPA:STMPA) Is Using Debt Reasonably Well

Mar 15
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STMicroelectronics will thrive with AI and EV demand driving steady revenue growth

EV and renewable energy demand (SiC chips)

STMicroelectronics (EPA:STMPA) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Feb 14
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User avatar

Advanced Manufacturing In Italy Will Improve Operating Efficiencies

STMicroelectronics is capitalizing on silicon carbide technology and expanding in China’s electric vehicle market, enhancing future revenue prospects and design wins.

Earnings Update: STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

Feb 02
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Estimating The Intrinsic Value Of STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA)

Dec 23
Estimating The Intrinsic Value Of STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA)

STMicroelectronics (EPA:STMPA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Dec 03
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Rendimenti per gli azionisti

STMPAFR SemiconductorFR Mercato
7D-8.2%-9.8%-2.9%
1Y-18.0%-22.1%10.3%

Ritorno vs Industria: STMPA ha superato il French Semiconductor che ha restituito -22.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: STMPA ha avuto una performance inferiore al mercato French che ha registrato un rendimento 10.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is STMPA's price volatile compared to industry and market?
STMPA volatility
STMPA Average Weekly Movement5.9%
Semiconductor Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in FR Market10.7%
10% least volatile stocks in FR Market2.3%

Prezzo delle azioni stabile: STMPA non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato French.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di STMPA è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
198749,602Jean-Marc Cherywww.st.com/content/st_com/en.html

La STMicroelectronics N.V., insieme alle sue consociate, progetta, sviluppa, produce e vende prodotti a semiconduttore in Europa, Medio Oriente, Africa, Americhe e Asia Pacifico. L'azienda opera attraverso i segmenti Prodotti analogici, MEMS e sensori (AM&S), Prodotti di potenza e discreti (P&D), Microcontrollori (MCU) e Prodotti digitali IC e RF (D&RF). Offre circuiti integrati industriali per applicazioni specifiche (ASIC) e prodotti standard per applicazioni specifiche (ASSP); soluzioni per la gestione dell'alimentazione; circuiti integrati analogici personalizzati, soluzioni di ricarica wireless; gate isolati galvanicamente e driver per LED; convertitori, transistor, interruttori di potenza intelligenti, orologi e timer, comparatori e amplificatori current-sense; sensori di sistemi micro-elettromeccanici (MEMS), tra cui accelerometri, giroscopi, sensori magnetici, di pressione, di temperatura, di rilevamento della presenza, biosensori, microfoni, sensori intelligenti per l'apprendimento automatico e l'elaborazione dell'intelligenza artificiale, nonché attuatori termici e piezoelettrici; e soluzioni di rilevamento ottico.

STMicroelectronics N.V. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di STMicroelectronics con la sua capitalizzazione di mercato?
STMPA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€16.85b
Utili (TTM)€465.63m
Ricavi(TTM)€10.22b
36.2x
Rapporto P/E
1.6x
Rapporto P/S

STMPA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
STMPA Conto economico (TTM)
RicaviUS$11.79b
Costo del fatturatoUS$7.71b
Profitto lordoUS$4.08b
Altre speseUS$3.54b
UtiliUS$537.00m

Ultimi utili riportati

Sep 27, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.60
Margine lordo34.60%
Margine di profitto netto4.55%
Rapporto debito/patrimonio netto11.6%

Come si è comportato STMPA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.6%
Rendimento attuale del dividendo
60%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare STMPA per ricevere un dividendo imminente?
STMicroelectronics date dei dividendi
Data di stacco del dividendoDec 15 2025
Data di pagamento dei dividendiDec 17 2025
Giorni fino al dividendo Ex24 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi26 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/20 08:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/20 00:00
Utili2025/09/27
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

STMicroelectronics N.V. è coperta da 48 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Alexi UngerArete Research Services LLP