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Imerys S.A.ENXTPA:NK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €1.9b
Prezzo delle azioni
€22.84
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1Y-24.1%
7D1.2%
Valore del portafoglio
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Imerys S.A.

Report azionario ENXTPA:NK

Capitalizzazione di mercato: €1.9b

Imerys (NK) Panoramica del titolo

Imerys S.A. fornisce soluzioni speciali a base minerale per diversi settori industriali in tutto il mondo. Maggiori dettagli

NK analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 47.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 16.09% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Il dividendo di 6.35% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

Ha un alto livello di debito


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Imerys

European Lithium Project And Global Electrification Will Transform Advanced Minerals

Key Takeaways Imerys is poised for substantial, sustained earnings growth driven by transformative lithium projects, premium mineral solutions, and innovation-driven market share gains. Strategic portfolio reshaping, local supply chain advantages, and sustained demand in emerging markets position Imerys for resilient revenue and structurally higher margins.
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€38
FV
39.9% sottovalutato sconto intrinseco
7.13%
Revenue growth p.a.
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Imerys

EMILI Lithium And EV Demand Will Shape Future Markets

Key Takeaways Strategic focus on high-value, innovative materials and sustainability is fueling margin expansion and positioning for growth in EV and eco-friendly markets. Operational efficiencies, divestment of low-margin assets, and favorable trade policies are strengthening competitive standing and supporting robust profit and cash flow resilience.
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€27.4
FV
16.6% sottovalutato sconto intrinseco
3.58%
Revenue growth p.a.
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Imerys

Rising Project Costs And Delays Will Erode Profitability

Key Takeaways Cost overruns, project delays, and legal uncertainties threaten profitability amid weak core markets, growing competition, and high exposure to cyclical and structural risks. Regulatory pressures and ESG demands are raising operating and capital costs, while customers' shift to sustainable suppliers challenges Imerys' ability to maintain margins.
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€22
FV
3.8% sopravvalutato sconto intrinseco
2.91%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Imerys S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Imerys
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€22.84
Massimo di 52 settimane€34.54
Minimo di 52 settimane€20.66
Beta0.74
Variazione di 1 mese7.74%
Variazione a 3 mesi3.16%
Variazione di 1 anno-24.07%
Variazione a 3 anni-39.86%
Variazione a 5 anni-35.66%
Variazione dall'IPO749.17%

Notizie e aggiornamenti recenti

What Is Imerys S.A.'s (EPA:NK) Share Price Doing?

Oct 12
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Returns On Capital At Imerys (EPA:NK) Have Hit The Brakes

Sep 27
Returns On Capital At Imerys (EPA:NK) Have Hit The Brakes

A Look At The Fair Value Of Imerys S.A. (EPA:NK)

Sep 04
A Look At The Fair Value Of Imerys S.A. (EPA:NK)

Is Imerys (EPA:NK) A Risky Investment?

Aug 20
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Recent updates

What Is Imerys S.A.'s (EPA:NK) Share Price Doing?

Oct 12
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Returns On Capital At Imerys (EPA:NK) Have Hit The Brakes

Sep 27
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A Look At The Fair Value Of Imerys S.A. (EPA:NK)

Sep 04
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Is Imerys (EPA:NK) A Risky Investment?

Aug 20
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Imerys S.A. (EPA:NK) Just Reported, And Analysts Assigned A €28.40 Price Target

Aug 02
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Sentiment Still Eluding Imerys S.A. (EPA:NK)

Jul 31
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Be Wary Of Imerys (EPA:NK) And Its Returns On Capital

Jun 28
Be Wary Of Imerys (EPA:NK) And Its Returns On Capital
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Electric Vehicle Demand Will Unlock Graphite And Carbon Promise

Imerys anticipates future revenue growth from strong demand in the electric vehicle market and a robust Graphite & Carbon performance.

Imerys (EPA:NK) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To €1.45

May 01
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Imerys (EPA:NK) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To €1.45

Apr 05
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Imerys S.A. (EPA:NK) Stocks Shoot Up 30% But Its P/S Still Looks Reasonable

Mar 07
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Imerys (EPA:NK) Is Increasing Its Dividend To €1.45

Feb 27
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Analysts Have Been Trimming Their Imerys S.A. (EPA:NK) Price Target After Its Latest Report

Feb 25
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Imerys (EPA:NK) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively

Feb 13
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Should You Investigate Imerys S.A. (EPA:NK) At €26.36?

Jan 26
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Imerys S.A.'s (EPA:NK) P/S Is On The Mark

Jan 08
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An Intrinsic Calculation For Imerys S.A. (EPA:NK) Suggests It's 25% Undervalued

Nov 18
An Intrinsic Calculation For Imerys S.A. (EPA:NK) Suggests It's 25% Undervalued

Investors Could Be Concerned With Imerys' (EPA:NK) Returns On Capital

Oct 28
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Should You Think About Buying Imerys S.A. (EPA:NK) Now?

Oct 09
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Market Participants Recognise Imerys S.A.'s (EPA:NK) Earnings

Sep 23
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Imerys (EPA:NK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Aug 18
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Imerys S.A. (EPA:NK) Shares Could Be 26% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jul 30
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Is Now An Opportune Moment To Examine Imerys S.A. (EPA:NK)?

Jun 19
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Subdued Growth No Barrier To Imerys S.A.'s (EPA:NK) Price

Jun 04
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Here's Why Shareholders Should Examine Imerys S.A.'s (EPA:NK) CEO Compensation Package More Closely

May 08
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Is Imerys (EPA:NK) Using Too Much Debt?

Apr 30
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Estimating The Fair Value Of Imerys S.A. (EPA:NK)

Apr 15
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Imerys S.A.'s (EPA:NK) Shares Climb 27% But Its Business Is Yet to Catch Up

Feb 17
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Should You Investigate Imerys S.A. (EPA:NK) At €31.14?

Feb 09
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Are Imerys S.A. (EPA:NK) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Dec 30
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Imerys (EPA:NK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 25
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Imerys (EPA:NK) May Have Issues Allocating Its Capital

Nov 10
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When Should You Buy Imerys S.A. (EPA:NK)?

Oct 24
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Calculating The Intrinsic Value Of Imerys S.A. (EPA:NK)

Sep 23
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Does Imerys (EPA:NK) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 16
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Imerys (EPA:NK) Will Be Looking To Turn Around Its Returns

Aug 01
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Should You Think About Buying Imerys S.A. (EPA:NK) Now?

Jul 10
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Imerys S.A. (EPA:NK) Shares Could Be 25% Above Their Intrinsic Value Estimate

Jun 19
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At €38.18, Is It Time To Put Imerys S.A. (EPA:NK) On Your Watch List?

Apr 06
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These 4 Measures Indicate That Imerys (EPA:NK) Is Using Debt Extensively

Mar 17
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Should You Be Adding Imerys (EPA:NK) To Your Watchlist Today?

Jan 06
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Should You Investigate Imerys S.A. (EPA:NK) At €37.66?

Dec 01
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Estimating The Intrinsic Value Of Imerys S.A. (EPA:NK)

Oct 15
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Is Imerys (EPA:NK) A Risky Investment?

Sep 30
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What Does Imerys S.A.'s (EPA:NK) Share Price Indicate?

Aug 19
What Does Imerys S.A.'s (EPA:NK) Share Price Indicate?

Rendimenti per gli azionisti

NKFR Basic MaterialsFR Mercato
7D1.2%1.4%0.8%
1Y-24.1%9.3%10.9%

Ritorno vs Industria: NK ha avuto una performance inferiore rispetto al French Basic Materials che ha registrato un rendimento 9.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: NK ha avuto una performance inferiore al mercato French che ha registrato un rendimento 10.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is NK's price volatile compared to industry and market?
NK volatility
NK Average Weekly Movement3.6%
Basic Materials Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in FR Market10.5%
10% least volatile stocks in FR Market2.3%

Prezzo delle azioni stabile: NK non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato French.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di NK è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
188015,060Alessandro Dazzawww.imerys.com

Imerys S.A. fornisce soluzioni speciali a base di minerali per vari settori industriali in tutto il mondo. L'azienda offre additivi per vernici, rivestimenti, adesivi, calchi, sigillanti e gomma; minerali per ceramiche tecniche e ceramiche tradizionali; additivi funzionali per plastiche e termoindurenti; leganti ad alte prestazioni per malte a secco e massetti per pavimenti; riempitivi e rivestimenti per carta, cartone e applicazioni di imballaggio; diluenti farmaceutici, coloranti, coadiuvanti tecnologici, glidanti e lubrificanti per la produzione di compresse; minerali ingegnerizzati per l'industria cosmetica; additivi alimentari per preservare il sapore; agenti di rivestimento per migliorare il flusso dei fertilizzanti; lettiere per gatti a base minerale; allumina per abrasivi ad alte prestazioni e grafite nelle pastiglie dei freni; e nerofumo per la conducibilità nei sistemi dati di bordo. L'azienda offre anche minerali utilizzati per produrre silicio metallico di elevata purezza per l'elettronica e i pannelli solari; soluzioni a base di grafite e carbonio per applicazioni industriali; soluzioni minerali per batterie e accumulo di energia; minerali refrattari e soluzioni per processi ad alta temperatura; allumina e zirconia per abrasivi.

Imerys S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Imerys con la sua capitalizzazione di mercato?
NK statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€1.93b
Utili (TTM)€158.00m
Ricavi(TTM)€3.41b
12.2x
Rapporto P/E
0.6x
Rapporto P/S

NK è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
NK Conto economico (TTM)
Ricavi€3.41b
Costo del fatturato€1.28b
Profitto lordo€2.13b
Altre spese€1.98b
Utili€158.00m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

Feb 19, 2026

Utile per azione (EPS)1.87
Margine lordo62.51%
Margine di profitto netto4.63%
Rapporto debito/patrimonio netto60.8%

Come si è comportato NK nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.3%
Rendimento attuale del dividendo
-74%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/18 22:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/18 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Imerys S.A. è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adrien TamagnoBerenberg
Aron CeccarelliBerenberg
Sebastian BrayBerenberg