Imerys Valutazione
NK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NK ( €26.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NK?
Metrica chiave: Poiché NK non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NK su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | €3.67b |
| Cap. di mercato | €2.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NK di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.4x | ||
VCT Vicat | 0.5x | 4.2% | €1.8b |
ALHGR Hoffmann Green Cement Technologies Societe anonyme | 10.4x | 85.0% | €79.6m |
ERA ERAMET | 0.5x | 8.7% | €1.5b |
RBT Robertet | 2.3x | 5.5% | €1.8b |
NK Imerys | 0.6x | 3.7% | €2.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NK's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: NK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 1.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.70 | €38.80 +45.3% | 29.4% | €61.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €28.20 | €42.40 +50.4% | 23.9% | €61.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €28.30 | €42.40 +49.8% | 23.9% | €61.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €29.74 | €42.80 +43.9% | 24.0% | €61.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €28.52 | €42.80 +50.1% | 24.0% | €61.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €30.30 | €44.00 +45.2% | 22.2% | €61.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €30.40 | €44.00 +44.7% | 22.2% | €61.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €34.06 | €45.20 +32.7% | 26.3% | €67.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €35.76 | €44.20 +23.6% | 27.3% | €67.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €30.28 | €43.40 +43.3% | 29.4% | €67.00 | €31.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €31.58 | €43.00 +36.2% | 30.4% | €67.00 | €31.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €29.74 | €43.80 +47.3% | 30.3% | €67.00 | €31.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €30.52 | €44.40 +45.5% | 31.1% | €67.00 | €29.00 | €26.70 | 5 |
| Jan ’25 | €28.48 | €42.00 +47.5% | 24.4% | €55.00 | €29.00 | €28.20 | 5 |
| Dec ’24 | €26.76 | €42.00 +57.0% | 24.4% | €55.00 | €29.00 | €28.30 | 5 |
| Nov ’24 | €24.92 | €43.40 +74.2% | 20.1% | €55.00 | €31.00 | €29.74 | 5 |
| Oct ’24 | €28.00 | €45.20 +61.4% | 14.8% | €55.00 | €36.00 | €28.52 | 5 |
| Sep ’24 | €31.42 | €46.80 +48.9% | 15.8% | €55.00 | €36.00 | €30.30 | 5 |
| Aug ’24 | €31.40 | €46.50 +48.1% | 14.3% | €55.00 | €40.00 | €30.40 | 4 |
| Jul ’24 | €35.70 | €50.67 +41.9% | 12.6% | €60.00 | €40.00 | €34.06 | 5 |
| Jun ’24 | €33.38 | €51.27 +53.6% | 13.2% | €60.00 | €40.00 | €35.76 | 5 |
| May ’24 | €37.24 | €52.80 +41.8% | 10.3% | €60.00 | €44.00 | €30.28 | 5 |
| Apr ’24 | €39.80 | €52.80 +32.7% | 10.3% | €60.00 | €44.00 | €31.58 | 5 |
| Mar ’24 | €42.00 | €52.80 +25.7% | 10.3% | €60.00 | €44.00 | €29.74 | 5 |
| Feb ’24 | €39.24 | €51.20 +30.5% | 10.7% | €56.00 | €41.00 | €30.52 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/31 07:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Imerys S.A. è coperta da 20 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Félix Brunotte | AlphaValue |
| Eric Lemarie | Aurel BGC |
| Adrien Tamagno | Berenberg |