Verallia Société Anonyme Valutazione
VRLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VRLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VRLA ( €23.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €85.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VRLA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRLA?
Metrica chiave: Poiché VRLA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VRLA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.6x |
| Utili | €179.10m |
| Cap. di mercato | €2.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VRLA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
SBT Oeneo | 19x | 4.73% | €565.0m |
ALGIL Groupe Guillin | 9.7x | 9.39% | €480.6m |
VCT Vicat | 11.2x | 3.99% | €3.0b |
AKE Arkema | 30.5x | 28.03% | €3.9b |
VRLA Verallia Société Anonyme | 15.6x | 21.00% | €2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VRLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VRLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VRLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore French Packaging ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VRLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.6x |
| Rapporto equo PE | 20.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VRLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.76 | €27.85 +17.20% | 20.99% | €41.00 | €22.00 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | €22.62 | €28.37 +25.42% | 20.87% | €41.00 | €22.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €23.46 | €31.34 +33.60% | 12.25% | €41.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €24.04 | €31.13 +29.49% | 11.96% | €41.00 | €28.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €28.28 | €31.21 +10.37% | 11.81% | €41.00 | €28.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €28.20 | €31.98 +13.39% | 14.09% | €41.00 | €26.50 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €27.96 | €31.98 +14.36% | 14.09% | €41.00 | €26.50 | n/a | 11 |
| May ’26 | €29.36 | €32.58 +10.98% | 13.56% | €41.00 | €26.50 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €28.60 | €33.82 +18.25% | 12.74% | €41.00 | €27.50 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €26.82 | €33.82 +26.10% | 12.74% | €41.00 | €27.50 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €29.80 | €34.50 +15.78% | 11.67% | €41.00 | €29.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €24.28 | €36.09 +48.65% | 12.26% | €43.00 | €29.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €25.16 | €36.09 +43.46% | 12.26% | €43.00 | €29.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €27.18 | €36.59 +34.63% | 11.01% | €43.00 | €29.00 | €22.62 | 12 |
| Oct ’25 | €25.72 | €39.18 +52.35% | 12.25% | €46.00 | €29.00 | €23.46 | 12 |
| Sep ’25 | €26.88 | €40.43 +50.42% | 8.84% | €46.00 | €32.70 | €24.04 | 12 |
| Aug ’25 | €27.22 | €40.43 +48.54% | 8.84% | €46.00 | €32.70 | €28.28 | 12 |
| Jul ’25 | €34.20 | €46.11 +34.82% | 7.30% | €50.00 | €41.00 | €28.20 | 11 |
| Jun ’25 | €37.96 | €45.93 +20.99% | 7.68% | €50.00 | €41.00 | €27.96 | 11 |
| May ’25 | €36.20 | €45.11 +24.62% | 8.24% | €50.00 | €40.64 | €29.36 | 10 |
| Apr ’25 | €36.04 | €44.91 +24.62% | 8.22% | €50.00 | €40.64 | €28.60 | 10 |
| Mar ’25 | €35.20 | €44.71 +27.03% | 8.59% | €50.00 | €40.64 | €26.82 | 10 |
| Feb ’25 | €32.22 | €47.84 +48.47% | 8.94% | €54.00 | €40.87 | €29.80 | 10 |
| Jan ’25 | €34.86 | €48.64 +39.52% | 10.42% | €57.00 | €40.87 | €24.28 | 10 |
| Dec ’24 | €32.70 | €49.06 +50.03% | 9.92% | €57.00 | €41.00 | €25.16 | 10 |
| Nov ’24 | €31.04 | €49.26 +58.70% | 9.78% | €57.00 | €41.00 | €27.18 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 05:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/24 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Verallia Société Anonyme è coperta da 16 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Manuel Lorente Ortega | Banco Santander |
| Alejandro Conde Fraisoli | Banco Santander |
| Robert Jackson | Banco Santander |