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Verallia Société Anonyme Valutazione
VRLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VRLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VRLA ( €26.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €81.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VRLA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRLA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VRLA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €3.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VRLA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.6x | ||
SBT Oeneo | 22.2x | 11.3% | €640.4m |
ALGIL Groupe Guillin | 7.4x | 0.3% | €558.3m |
NK Imerys | 53.1x | 45.7% | €2.6b |
RBT Robertet | 23.7x | 11.3% | €1.7b |
VRLA Verallia Société Anonyme | 10.9x | 15.8% | €3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VRLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VRLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VRLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VRLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VRLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.18 | €40.43 +54.4% | 8.8% | €46.00 | €32.70 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €27.22 | €40.43 +48.5% | 8.8% | €46.00 | €32.70 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €34.20 | €46.11 +34.8% | 7.3% | €50.00 | €41.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €37.96 | €45.93 +21.0% | 7.7% | €50.00 | €41.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €36.20 | €45.11 +24.6% | 8.2% | €50.00 | €40.64 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €36.04 | €44.91 +24.6% | 8.2% | €50.00 | €40.64 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €35.20 | €44.71 +27.0% | 8.6% | €50.00 | €40.64 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €32.22 | €47.84 +48.5% | 8.9% | €54.00 | €40.87 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €34.86 | €48.64 +39.5% | 10.4% | €57.00 | €40.87 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €32.70 | €49.06 +50.0% | 9.9% | €57.00 | €41.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €31.04 | €49.26 +58.7% | 9.8% | €57.00 | €41.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | €37.28 | €51.18 +37.3% | 11.0% | €64.00 | €43.10 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | €44.44 | €51.26 +15.3% | 10.8% | €64.00 | €43.10 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | €40.46 | €49.56 +22.5% | 12.0% | €64.00 | €43.00 | €27.22 | 10 |
| Jul ’24 | €34.38 | €46.75 +36.0% | 9.6% | €56.00 | €42.00 | €34.20 | 10 |
| Jun ’24 | €32.76 | €47.83 +46.0% | 8.3% | €56.00 | €44.00 | €37.96 | 9 |
| May ’24 | €36.82 | €48.05 +30.5% | 8.0% | €56.00 | €44.00 | €36.20 | 10 |
| Apr ’24 | €39.30 | €47.35 +20.5% | 9.4% | €56.00 | €39.00 | €36.04 | 10 |
| Mar ’24 | €37.24 | €46.29 +24.3% | 7.8% | €50.90 | €39.00 | €35.20 | 10 |
| Feb ’24 | €34.52 | €43.02 +24.6% | 7.9% | €50.90 | €39.00 | €32.22 | 8 |
| Jan ’24 | €31.68 | €43.45 +37.2% | 7.9% | €50.90 | €39.00 | €34.86 | 7 |
| Dec ’23 | €29.82 | €43.65 +46.4% | 8.4% | €50.90 | €39.00 | €32.70 | 6 |
| Nov ’23 | €28.16 | €40.64 +44.3% | 14.1% | €50.90 | €31.00 | €31.04 | 10 |
| Oct ’23 | €23.12 | €39.09 +69.1% | 13.2% | €50.90 | €31.00 | €37.28 | 10 |
| Sep ’23 | €22.54 | €39.20 +73.9% | 13.2% | €50.90 | €31.00 | €44.44 | 10 |
| Aug ’23 | €24.50 | €39.30 +60.4% | 13.2% | €50.90 | €31.00 | €40.46 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.