Oeneo Valutazione
SBT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SBT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SBT ( €9.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SBT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBT?
Metrica chiave: Poiché SBT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SBT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.9x |
| Utili | €29.77m |
| Cap. di mercato | €591.89m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SBT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
ALGIL Groupe Guillin | 9.1x | 1.44% | €541.7m |
VRLA Verallia Société Anonyme | 15.6x | 23.45% | €2.8b |
TFF TFF Group | 13.3x | 8.48% | €408.7m |
EXPL EPC Groupe | 17.2x | 23.67% | €424.5m |
SBT Oeneo | 19.9x | 6.31% | €591.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SBT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SBT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SBT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.9x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.24 | €10.13 +9.67% | 4.44% | €10.50 | €9.50 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €9.50 | €10.13 +6.67% | 4.44% | €10.50 | €9.50 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €9.54 | €10.13 +6.22% | 4.44% | €10.50 | €9.50 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €9.30 | €10.73 +15.41% | 3.75% | €11.30 | €10.40 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €9.42 | €10.47 +11.11% | 5.08% | €11.10 | €9.80 | n/a | 3 |
| May ’26 | €9.12 | €11.70 +28.29% | 5.03% | €12.50 | €11.10 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €9.16 | €11.70 +27.73% | 5.03% | €12.50 | €11.10 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €9.40 | €11.70 +24.47% | 5.03% | €12.50 | €11.10 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €9.32 | €11.70 +25.54% | 5.03% | €12.50 | €11.10 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €9.80 | €12.17 +24.15% | 3.87% | €12.50 | €11.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €9.54 | €12.27 +28.58% | 2.69% | €12.50 | €11.80 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €9.88 | €12.47 +26.18% | 1.65% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €10.15 | €12.47 +22.82% | 1.65% | €12.70 | €12.20 | €9.26 | 3 |
| Sep ’25 | €10.20 | €12.47 +22.22% | 1.65% | €12.70 | €12.20 | €9.50 | 3 |
| Aug ’25 | €10.35 | €12.47 +20.45% | 1.65% | €12.70 | €12.20 | €9.54 | 3 |
| Jul ’25 | €10.80 | €12.47 +15.43% | 1.65% | €12.70 | €12.20 | €9.30 | 3 |
| Jun ’25 | €11.75 | €12.40 +5.53% | 0.81% | €12.50 | €12.30 | €9.42 | 2 |
| May ’25 | €10.25 | €12.45 +21.46% | 0.40% | €12.50 | €12.40 | €9.12 | 2 |
| Apr ’25 | €10.30 | €12.87 +24.92% | 4.59% | €13.70 | €12.40 | €9.16 | 3 |
| Mar ’25 | €10.75 | €12.87 +19.69% | 4.59% | €13.70 | €12.40 | €9.40 | 3 |
| Feb ’25 | €11.80 | €12.87 +9.04% | 4.59% | €13.70 | €12.40 | €9.32 | 3 |
| Jan ’25 | €12.90 | €13.53 +4.91% | 3.43% | €14.00 | €12.90 | €9.80 | 3 |
| Dec ’24 | €12.95 | €13.57 +4.76% | 3.09% | €14.00 | €13.00 | €9.54 | 3 |
| Nov ’24 | €12.95 | €14.33 +10.68% | 5.76% | €15.50 | €13.70 | €9.88 | 3 |
| Oct ’24 | €14.00 | €14.33 +2.38% | 5.76% | €15.50 | €13.70 | €10.15 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/03 08:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Oeneo SA è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null Research Department | Arkeon Finance |
| Mohamed Mansour | Degroof Petercam |
| Stephanie Lefebvre | Gilbert Dupont |