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Oeneo Valutazione
SBT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SBT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SBT ( €10.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SBT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SBT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €640.44m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SBT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.5x | ||
ALGIL Groupe Guillin | 7.4x | 0.3% | €558.3m |
VRLA Verallia Société Anonyme | 10.9x | 15.8% | €3.1b |
TFF TFF Group | 14.4x | 9.6% | €815.2m |
VCT Vicat | 5.1x | 2.3% | €1.4b |
SBT Oeneo | 22.2x | 11.3% | €640.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SBT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SBT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SBT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.2x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.90 | €12.47 +25.9% | 1.6% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €10.35 | €12.47 +20.5% | 1.6% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €10.80 | €12.47 +15.4% | 1.6% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €11.75 | €12.40 +5.5% | 0.8% | €12.50 | €12.30 | n/a | 2 |
| May ’25 | €10.25 | €12.45 +21.5% | 0.4% | €12.50 | €12.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €10.30 | €12.87 +24.9% | 4.6% | €13.70 | €12.40 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €10.75 | €12.87 +19.7% | 4.6% | €13.70 | €12.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €11.80 | €12.87 +9.0% | 4.6% | €13.70 | €12.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €12.90 | €13.53 +4.9% | 3.4% | €14.00 | €12.90 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €12.95 | €13.57 +4.8% | 3.1% | €14.00 | €13.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €12.95 | €14.33 +10.7% | 5.8% | €15.50 | €13.70 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €14.00 | €14.33 +2.4% | 5.8% | €15.50 | €13.70 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €13.90 | €14.43 +3.8% | 5.3% | €15.50 | €13.80 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | €13.70 | €14.43 +5.4% | 5.3% | €15.50 | €13.80 | €10.35 | 3 |
| Jul ’24 | €13.95 | €15.07 +8.0% | 2.2% | €15.50 | €14.70 | €10.80 | 3 |
| Jun ’24 | €14.35 | €15.07 +5.0% | 2.2% | €15.50 | €14.70 | €11.75 | 3 |
| May ’24 | €14.40 | €15.10 +4.9% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €10.25 | 2 |
| Apr ’24 | €13.80 | €15.10 +9.4% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €10.30 | 2 |
| Mar ’24 | €15.25 | €15.10 -1.0% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €10.75 | 2 |
| Feb ’24 | €14.20 | €15.10 +6.3% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €11.80 | 2 |
| Jan ’24 | €14.00 | €15.10 +7.9% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €12.90 | 2 |
| Dec ’23 | €14.05 | €15.10 +7.5% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €12.95 | 2 |
| Aug ’23 | €14.80 | €15.10 +2.0% | 4.0% | €15.70 | €14.50 | €13.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.