Oeneo SA

ENXTPA:SBT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €630.1m

Oeneo Valutazione

SBT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SBT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SBT ( €9.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €9.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SBT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBT?

Metrica chiave: Poiché SBT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SBT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SBT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SBT su PE?
Rapporto PE21.8x
Guadagni€28.85m
Cap. di mercato€630.09m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SBT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SBT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
ALGIL Groupe Guillin
6.9x-9.2%€478.8m
VRLA Verallia Société Anonyme
10.6x10.5%€3.0b
TFF TFF Group
12.1x6.4%€682.9m
EXPL EPC Groupe
18.5x25.1%€393.3m
SBT Oeneo
21.8x9.1%€630.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SBT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SBT 21.8xMedia del settore 18.2xNo. of Companies6PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SBT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SBT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SBT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.8x
Rapporto equo PE 10.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SBT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.74
€12.27
+25.9%
2.7%€12.50€11.80n/a3
Nov ’25€9.88
€12.47
+26.2%
1.6%€12.70€12.20n/a3
Oct ’25€10.15
€12.47
+22.8%
1.6%€12.70€12.20n/a3
Sep ’25€10.20
€12.47
+22.2%
1.6%€12.70€12.20n/a3
Aug ’25€10.35
€12.47
+20.5%
1.6%€12.70€12.20n/a3
Jul ’25€10.80
€12.47
+15.4%
1.6%€12.70€12.20n/a3
Jun ’25€11.75
€12.40
+5.5%
0.8%€12.50€12.30n/a2
May ’25€10.25
€12.45
+21.5%
0.4%€12.50€12.40n/a2
Apr ’25€10.30
€12.87
+24.9%
4.6%€13.70€12.40n/a3
Mar ’25€10.75
€12.87
+19.7%
4.6%€13.70€12.40n/a3
Feb ’25€11.80
€12.87
+9.0%
4.6%€13.70€12.40n/a3
Jan ’25€12.90
€13.53
+4.9%
3.4%€14.00€12.90n/a3
Dec ’24€12.95
€13.57
+4.8%
3.1%€14.00€13.00n/a3
Nov ’24€12.95
€14.33
+10.7%
5.8%€15.50€13.70€9.883
Oct ’24€14.00
€14.33
+2.4%
5.8%€15.50€13.70€10.153
Sep ’24€13.90
€14.43
+3.8%
5.3%€15.50€13.80€10.203
Aug ’24€13.70
€14.43
+5.4%
5.3%€15.50€13.80€10.353
Jul ’24€13.95
€15.07
+8.0%
2.2%€15.50€14.70€10.803
Jun ’24€14.35
€15.07
+5.0%
2.2%€15.50€14.70€11.753
May ’24€14.40
€15.10
+4.9%
2.6%€15.50€14.70€10.252
Apr ’24€13.80
€15.10
+9.4%
2.6%€15.50€14.70€10.302
Mar ’24€15.25
€15.10
-1.0%
2.6%€15.50€14.70€10.752
Feb ’24€14.20
€15.10
+6.3%
2.6%€15.50€14.70€11.802
Jan ’24€14.00
€15.10
+7.9%
2.6%€15.50€14.70€12.902
Dec ’23€14.05
€15.10
+7.5%
2.6%€15.50€14.70€12.952

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

TFF

€31.50

7D

-1.9%

1Y

-24.8%

Groupe Berkem Société anonyme

€54.0m

Operates in the chemical industry.

ALKEM

€3.07

7D

0.3%

1Y

115.4%

Plastiques du Val de Loire

€26.5m

Manufactures and sells plastic parts in Europe and North America.

PVL

€1.20

7D

1.7%

1Y

-55.7%