TFF Group Valutazione
TFF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TFF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TFF ( €22.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TFF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TFF?
Metrica chiave: Poiché TFF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TFF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.4x |
| Guadagni | €39.82m |
| Cap. di mercato | €492.14m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TFF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.3x | ||
ALGIL Groupe Guillin | 9.2x | 0.41% | €547.2m |
SBT Oeneo | 20.2x | 5.24% | €603.5m |
EXPL EPC Groupe | 17.9x | 19.76% | €418.2m |
VRLA Verallia Société Anonyme | 14x | 10.58% | €3.3b |
TFF TFF Group | 12.4x | 7.92% | €492.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TFF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TFF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TFF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TFF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TFF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.70 | €29.18 +28.56% | 15.70% | €35.00 | €24.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | €20.90 | €30.42 +45.53% | 15.45% | €36.60 | €24.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €24.00 | €30.42 +26.74% | 15.45% | €36.60 | €24.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €26.00 | €32.17 +23.72% | 19.18% | €41.70 | €25.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €27.20 | €32.17 +18.26% | 19.18% | €41.70 | €25.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €28.20 | €40.00 +41.84% | 20.14% | €48.80 | €25.50 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €29.00 | €45.32 +56.28% | 5.54% | €48.80 | €41.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €29.90 | €45.32 +51.57% | 5.54% | €48.80 | €41.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €32.70 | €45.52 +39.20% | 4.79% | €48.80 | €42.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €38.00 | €50.26 +32.26% | 9.44% | €55.00 | €42.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €37.90 | €50.26 +32.61% | 9.44% | €55.00 | €42.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €40.10 | €53.48 +33.37% | 5.81% | €57.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €42.40 | €53.48 +26.13% | 5.81% | €57.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €42.70 | €52.60 +23.19% | 5.44% | €55.00 | €48.00 | €20.90 | 4 |
| Apr ’25 | €42.80 | €52.60 +22.90% | 5.44% | €55.00 | €48.00 | €24.00 | 4 |
| Mar ’25 | €45.90 | €52.60 +14.60% | 5.44% | €55.00 | €48.00 | €26.00 | 4 |
| Feb ’25 | €44.00 | €52.35 +18.98% | 6.24% | €55.00 | €47.00 | €27.20 | 4 |
| Jan ’25 | €44.90 | €51.00 +13.59% | 6.20% | €55.00 | €47.00 | €28.20 | 4 |
| Dec ’24 | €42.20 | €51.00 +20.85% | 6.20% | €55.00 | €47.00 | €29.00 | 4 |
| Nov ’24 | €41.70 | €50.83 +21.88% | 6.46% | €55.00 | €47.00 | €29.90 | 4 |
| Oct ’24 | €42.70 | €50.83 +19.03% | 6.46% | €55.00 | €47.00 | €32.70 | 4 |
| Sep ’24 | €42.60 | €50.33 +18.13% | 7.79% | €55.00 | €45.00 | €38.00 | 4 |
| Aug ’24 | €44.10 | €50.33 +14.12% | 7.79% | €55.00 | €45.00 | €37.90 | 4 |
| Jul ’24 | €41.00 | €47.88 +16.77% | 6.45% | €53.00 | €45.00 | €40.10 | 4 |
| Jun ’24 | €39.00 | €47.88 +22.76% | 6.45% | €53.00 | €45.00 | €42.40 | 4 |
| May ’24 | €41.30 | €47.68 +15.44% | 6.57% | €53.00 | €45.00 | €42.70 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 06:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/04/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
TFF Group è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Beatrice Allen | Berenberg |
| Fraser Donlon | Berenberg |
| Francis Prêtre | CIC Market Solutions (ESN) |