Groupe Guillin Valutazione
ALGIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALGIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALGIL ( €29.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €77.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALGIL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALGIL?
Metrica chiave: Poiché ALGIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALGIL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.2x |
| Utili | €59.74m |
| Cap. di mercato | €550.91m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | -77.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALGIL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
SBT Oeneo | 20.4x | 6.31% | €608.5m |
VRLA Verallia Société Anonyme | 14.1x | 11.11% | €3.3b |
TFF TFF Group | 13.1x | 9.06% | €401.1m |
EXPL EPC Groupe | 17.8x | 19.76% | €415.0m |
ALGIL Groupe Guillin | 9.2x | -0.12% | €550.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALGIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALGIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALGIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALGIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.2x |
| Rapporto equo PE | 10.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALGIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.80 | €30.94 +3.83% | 5.15% | €34.00 | €29.70 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €28.35 | €30.94 +9.14% | 5.15% | €34.00 | €29.70 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €30.00 | €30.94 +3.13% | 5.15% | €34.00 | €29.70 | n/a | 5 |
| May ’26 | €27.58 | €30.94 +12.20% | 5.15% | €34.00 | €29.70 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €26.60 | €31.60 +18.80% | 10.32% | €38.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €27.60 | €31.60 +14.49% | 10.32% | €38.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €27.25 | €31.60 +15.96% | 10.32% | €38.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €28.35 | €31.60 +11.46% | 10.32% | €38.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €25.95 | €31.60 +21.77% | 10.32% | €38.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €27.40 | €32.00 +16.79% | 11.05% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €29.30 | €32.00 +9.22% | 11.05% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €29.55 | €32.00 +8.29% | 11.05% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €30.05 | €32.00 +6.49% | 11.05% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €27.20 | €32.00 +17.65% | 11.05% | €38.00 | €29.00 | €28.35 | 4 |
| Jun ’25 | €29.80 | €32.00 +7.38% | 11.05% | €38.00 | €29.00 | €30.00 | 4 |
| May ’25 | €28.55 | €32.00 +12.08% | 11.05% | €38.00 | €29.00 | €27.58 | 4 |
| Apr ’25 | €29.25 | €32.55 +11.28% | 9.17% | €36.00 | €29.20 | €26.60 | 4 |
| Mar ’25 | €31.30 | €32.55 +3.99% | 9.17% | €36.00 | €29.20 | €27.60 | 4 |
| Feb ’25 | €30.30 | €32.55 +7.43% | 9.17% | €36.00 | €29.20 | €27.25 | 4 |
| Jan ’25 | €30.90 | €32.55 +5.34% | 9.17% | €36.00 | €29.20 | €28.35 | 4 |
| Dec ’24 | €30.00 | €32.55 +8.50% | 9.17% | €36.00 | €29.20 | €25.95 | 4 |
| Nov ’24 | €26.95 | €32.67 +21.21% | 12.33% | €36.00 | €27.00 | €27.40 | 3 |
| Oct ’24 | €24.60 | €32.07 +30.35% | 11.22% | €35.00 | €27.00 | €29.30 | 3 |
| Sep ’24 | €26.20 | €32.07 +22.39% | 11.22% | €35.00 | €27.00 | €29.55 | 3 |
| Aug ’24 | €28.55 | €32.07 +12.32% | 11.22% | €35.00 | €27.00 | €30.05 | 3 |
| Jul ’24 | €27.05 | €32.07 +18.55% | 11.22% | €35.00 | €27.00 | €27.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/25 11:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/25 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Groupe Guillin S.A. è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Aurore Aventin | Degroof Petercam |
| Stephanie Lefebvre | Gilbert Dupont |
| Yann de Peyrelongue | Portzamparc BNP Paribas |