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Groupe Guillin Valutazione
ALGIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALGIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALGIL ( €30.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €86.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALGIL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALGIL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALGIL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €557.37m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | 23.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALGIL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.6x | ||
SBT Oeneo | 22.5x | 11.3% | €650.1m |
VRLA Verallia Société Anonyme | 10.7x | 15.8% | €3.0b |
TFF TFF Group | 14.6x | 9.6% | €821.7m |
EXPL EPC Groupe | 14.5x | 19.5% | €310.2m |
ALGIL Groupe Guillin | 7.4x | 0.3% | €557.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALGIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALGIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALGIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALGIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.4x |
| Rapporto equo PE | 10x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALGIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.15 | €32.00 +6.1% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €30.05 | €32.00 +6.5% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €27.20 | €32.00 +17.6% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €29.80 | €32.00 +7.4% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €28.55 | €32.00 +12.1% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €29.25 | €32.55 +11.3% | 9.2% | €36.00 | €29.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €31.30 | €32.55 +4.0% | 9.2% | €36.00 | €29.20 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €30.30 | €32.55 +7.4% | 9.2% | €36.00 | €29.20 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €30.90 | €32.55 +5.3% | 9.2% | €36.00 | €29.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €30.00 | €32.55 +8.5% | 9.2% | €36.00 | €29.20 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €26.95 | €32.67 +21.2% | 12.3% | €36.00 | €27.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €24.60 | €32.07 +30.4% | 11.2% | €35.00 | €27.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €26.20 | €32.07 +22.4% | 11.2% | €35.00 | €27.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | €28.55 | €32.07 +12.3% | 11.2% | €35.00 | €27.00 | €30.05 | 3 |
| Jul ’24 | €27.05 | €32.07 +18.5% | 11.2% | €35.00 | €27.00 | €27.20 | 3 |
| Jun ’24 | €25.80 | €32.07 +24.3% | 11.2% | €35.00 | €27.00 | €29.80 | 3 |
| May ’24 | €25.60 | €27.85 +8.8% | 25.7% | €35.00 | €20.70 | €28.55 | 2 |
| Apr ’24 | €24.70 | €22.75 -7.9% | 9.0% | €24.80 | €20.70 | €29.25 | 2 |
| Mar ’24 | €23.35 | €22.75 -2.6% | 9.0% | €24.80 | €20.70 | €31.30 | 2 |
| Feb ’24 | €23.00 | €22.75 -1.1% | 9.0% | €24.80 | €20.70 | €30.30 | 2 |
| Jan ’24 | €21.75 | €22.97 +5.6% | 7.4% | €24.80 | €20.70 | €30.90 | 3 |
| Dec ’23 | €18.90 | €22.73 +20.3% | 7.4% | €24.80 | €20.70 | €30.00 | 3 |
| Nov ’23 | €18.06 | €22.73 +25.9% | 7.4% | €24.80 | €20.70 | €26.95 | 3 |
| Oct ’23 | €16.80 | €24.13 +43.7% | 4.2% | €24.90 | €22.70 | €24.60 | 3 |
| Sep ’23 | €20.75 | €25.80 +24.3% | 10.5% | €29.30 | €22.70 | €26.20 | 3 |
| Aug ’23 | €21.00 | €25.80 +22.9% | 10.5% | €29.30 | €22.70 | €28.55 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.