Groupe Guillin S.A.

ENXTPA:ALGIL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €485.2m

Groupe Guillin Valutazione

ALGIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALGIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€76.08
Fair Value
65.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALGIL ( €26.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €76.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALGIL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALGIL?

Metrica chiave: Poiché ALGIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALGIL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALGIL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALGIL su PE?
Rapporto PE7x
Guadagni€69.55m
Cap. di mercato€485.24m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALGIL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALGIL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.9x
SBT Oeneo
19.1x6.7%€571.4m
VRLA Verallia Société Anonyme
14.6x12.4%€3.4b
TFF TFF Group
13x9.2%€516.0m
EXPL EPC Groupe
20.9x26.6%€445.9m
ALGIL Groupe Guillin
7x-9.2%€485.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALGIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALGIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ALGIL 7.0xMedia del settore 16.2xNo. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALGIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 16.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALGIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALGIL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7x
Rapporto equo PE 8.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALGIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALGIL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€26.25
€31.60
+20.4%
10.3%€38.00€29.00n/a5
Mar ’26€27.60
€31.60
+14.5%
10.3%€38.00€29.00n/a5
Feb ’26€27.25
€31.60
+16.0%
10.3%€38.00€29.00n/a5
Jan ’26€28.35
€31.60
+11.5%
10.3%€38.00€29.00n/a5
Dec ’25€25.95
€31.60
+21.8%
10.3%€38.00€29.00n/a5
Nov ’25€27.40
€32.00
+16.8%
11.0%€38.00€29.00n/a4
Oct ’25€29.30
€32.00
+9.2%
11.0%€38.00€29.00n/a4
Sep ’25€29.55
€32.00
+8.3%
11.0%€38.00€29.00n/a4
Aug ’25€30.05
€32.00
+6.5%
11.0%€38.00€29.00n/a4
Jul ’25€27.20
€32.00
+17.6%
11.0%€38.00€29.00n/a4
Jun ’25€29.80
€32.00
+7.4%
11.0%€38.00€29.00n/a4
May ’25€28.55
€32.00
+12.1%
11.0%€38.00€29.00n/a4
Apr ’25€29.25
€32.55
+11.3%
9.2%€36.00€29.20n/a4
Mar ’25€31.30
€32.55
+4.0%
9.2%€36.00€29.20€27.604
Feb ’25€30.30
€32.55
+7.4%
9.2%€36.00€29.20€27.254
Jan ’25€30.90
€32.55
+5.3%
9.2%€36.00€29.20€28.354
Dec ’24€30.00
€32.55
+8.5%
9.2%€36.00€29.20€25.954
Nov ’24€26.95
€32.67
+21.2%
12.3%€36.00€27.00€27.403
Oct ’24€24.60
€32.07
+30.4%
11.2%€35.00€27.00€29.303
Sep ’24€26.20
€32.07
+22.4%
11.2%€35.00€27.00€29.553
Aug ’24€28.55
€32.07
+12.3%
11.2%€35.00€27.00€30.053
Jul ’24€27.05
€32.07
+18.5%
11.2%€35.00€27.00€27.203
Jun ’24€25.80
€32.07
+24.3%
11.2%€35.00€27.00€29.803
May ’24€25.60
€27.85
+8.8%
25.7%€35.00€20.70€28.552
Apr ’24€24.70
€22.75
-7.9%
9.0%€24.80€20.70€29.252
Mar ’24€23.35
€22.75
-2.6%
9.0%€24.80€20.70€31.302
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€31.60
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 15:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Groupe Guillin S.A. è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aurore AventinDegroof Petercam
Stephanie LefebvreGilbert Dupont
Yann de PeyrelonguePortzamparc BNP Paribas