ALGIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6
Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALGIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€76.08
Fair Value
65.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: ALGIL ( €26.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €76.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALGIL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALGIL?
Metrica chiave: Poiché ALGIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALGIL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALGIL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALGIL su PE?
Rapporto PE
7x
Guadagni
€69.55m
Cap. di mercato
€485.24m
ALGIL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.6x
Valore d'impresa/EBITDA
4.3x
Rapporto PEG
-0.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALGIL di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALGIL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALGIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALGIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALGIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALGIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
ALGIL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
7x
Rapporto equo PE
8.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALGIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALGIL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€26.25
€31.60
+20.4%
10.3%
€38.00
€29.00
n/a
5
Mar ’26
€27.60
€31.60
+14.5%
10.3%
€38.00
€29.00
n/a
5
Feb ’26
€27.25
€31.60
+16.0%
10.3%
€38.00
€29.00
n/a
5
Jan ’26
€28.35
€31.60
+11.5%
10.3%
€38.00
€29.00
n/a
5
Dec ’25
€25.95
€31.60
+21.8%
10.3%
€38.00
€29.00
n/a
5
Nov ’25
€27.40
€32.00
+16.8%
11.0%
€38.00
€29.00
n/a
4
Oct ’25
€29.30
€32.00
+9.2%
11.0%
€38.00
€29.00
n/a
4
Sep ’25
€29.55
€32.00
+8.3%
11.0%
€38.00
€29.00
n/a
4
Aug ’25
€30.05
€32.00
+6.5%
11.0%
€38.00
€29.00
n/a
4
Jul ’25
€27.20
€32.00
+17.6%
11.0%
€38.00
€29.00
n/a
4
Jun ’25
€29.80
€32.00
+7.4%
11.0%
€38.00
€29.00
n/a
4
May ’25
€28.55
€32.00
+12.1%
11.0%
€38.00
€29.00
n/a
4
Apr ’25
€29.25
€32.55
+11.3%
9.2%
€36.00
€29.20
n/a
4
Mar ’25
€31.30
€32.55
+4.0%
9.2%
€36.00
€29.20
€27.60
4
Feb ’25
€30.30
€32.55
+7.4%
9.2%
€36.00
€29.20
€27.25
4
Jan ’25
€30.90
€32.55
+5.3%
9.2%
€36.00
€29.20
€28.35
4
Dec ’24
€30.00
€32.55
+8.5%
9.2%
€36.00
€29.20
€25.95
4
Nov ’24
€26.95
€32.67
+21.2%
12.3%
€36.00
€27.00
€27.40
3
Oct ’24
€24.60
€32.07
+30.4%
11.2%
€35.00
€27.00
€29.30
3
Sep ’24
€26.20
€32.07
+22.4%
11.2%
€35.00
€27.00
€29.55
3
Aug ’24
€28.55
€32.07
+12.3%
11.2%
€35.00
€27.00
€30.05
3
Jul ’24
€27.05
€32.07
+18.5%
11.2%
€35.00
€27.00
€27.20
3
Jun ’24
€25.80
€32.07
+24.3%
11.2%
€35.00
€27.00
€29.80
3
May ’24
€25.60
€27.85
+8.8%
25.7%
€35.00
€20.70
€28.55
2
Apr ’24
€24.70
€22.75
-7.9%
9.0%
€24.80
€20.70
€29.25
2
Mar ’24
€23.35
€22.75
-2.6%
9.0%
€24.80
€20.70
€31.30
2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€31.60
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/17 15:45
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/17 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Groupe Guillin S.A. è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.