EPC Groupe

ENXTPA:EXPL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €393.3m

EPC Groupe Valutazione

EXPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EXPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EXPL ( €187 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €379.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EXPL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXPL?

Metrica chiave: Poiché EXPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EXPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EXPL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EXPL su PE?
Rapporto PE18.5x
Guadagni€21.30m
Cap. di mercato€393.33m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EXPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EXPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.2x
ALGIL Groupe Guillin
6.9x-9.2%€478.8m
SBT Oeneo
21.8x9.1%€630.1m
RBT Robertet
21.7x8.0%€1.9b
EUR EURO Ressources
10.6xn/a€218.7m
EXPL EPC Groupe
18.5x25.1%€393.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EXPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EXPL 18.5xMedia del settore 16.8xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EXPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore French Chemicals ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EXPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EXPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE 14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EXPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

TFF

€31.50

7D

-1.9%

1Y

-24.8%

Groupe Berkem Société anonyme

€54.0m

Operates in the chemical industry.

ALKEM

€3.07

7D

0.3%

1Y

115.4%

Plastiques du Val de Loire

€26.5m

Manufactures and sells plastic parts in Europe and North America.

PVL

€1.20

7D

1.7%

1Y

-55.7%