Cerinnov Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Cerinnov Group ha un patrimonio netto totale di €3.3M e un debito totale di €5.8M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 177.5%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €18.1M e €14.8M.
Informazioni chiave
177.5%
Rapporto debito/patrimonio netto
€5.83m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | €1.25m |
| Patrimonio netto | €3.29m |
| Totale passività | €14.83m |
| Totale attività | €18.11m |
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Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( €11.4M ) di ALPCV superano le sue passività a breve termine ( €7.8M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di ALPCV ( €11.4M ) superano le sue passività a lungo termine ( €7.0M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 139.4% ) di ALPCV è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di ALPCV è aumentato da 79.5% a 177.5% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia ALPCV ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: ALPCV non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 50.5 % all'anno.