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Renault SAENXTPA:RNO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €9.7b
Prezzo delle azioni
€35.78
Il mio valore equo
€46.78
23.5% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-3.2%
7D3.0%
Valore del portafoglio
​
Vista

Renault SA

Report azionario ENXTPA:RNO

Capitalizzazione di mercato: €9.7b

Renault (RNO) Panoramica del titolo

Renault SA si occupa di progettazione, produzione, vendita, riparazione, manutenzione e leasing di veicoli a motore in Europa, Eurasia, Africa, Medio Oriente, Asia Pacifico e Americhe. Maggiori dettagli

RNO analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 57.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 94.39% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Il dividendo di 6.15% non è ben coperto dagli utili


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Renault

Brand Realignment And New Models Will Capture EV Market Share

Key Takeaways Strategic brand realignment and product innovation drive Renault's competitiveness in the EV and hybrid market, potentially boosting revenue and improving net margins. Operational efficiency, strategic partnerships, and model expansions aim to enhance market penetration and financial health through cost synergies and increased market reach.
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€46.78
FV
23.5% sottovalutato sconto intrinseco
2.46%
Revenue growth p.a.
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16 days ago author updated this narrative
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Renault

Anticipated Future PE Boosts Renault's Market Appeal

Update as of 27 March: With specific auto tariffs announced by the Trump administration, Renault is the one European car maker in the green, confirming this narrative. The company's competitive edge, hence, ought to reward it with an even higher PE than originally anticipated here, so I now pencil in a ratio of 12.
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€48.78
FV
26.7% sottovalutato sconto intrinseco
1.50%
Revenue growth p.a.
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3 months ago author updated this narrative
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Renault

7 Launches And Connected Tech Will Transform Urban Mobility

Key Takeaways Accelerated product launches, cost efficiencies, and disciplined inventory management are set to drive significant gains in market share, revenues, and operational margins. Strong performance in direct sales and connected vehicle technologies positions Renault to capture recurring revenues and capitalize on evolving urban mobility trends.
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€60.77
FV
41.1% sottovalutato sconto intrinseco
3.96%
Revenue growth p.a.
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23 days ago author updated this narrative
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Renault

Weak European Demand Will Squeeze Margins Yet Reforms Will Stabilize

Key Takeaways Leadership in affordable EVs and digital initiatives is challenged by falling demand, high spending, and margin pressures due to intensified competition and regulatory demands. Structural declines in traditional car ownership and the rise of shared mobility threaten Renault's long-term growth despite product strengths and efficiency improvement efforts.
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€38
FV
5.8% sottovalutato sconto intrinseco
0.21%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Renault SA

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Renault
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€35.78
Massimo di 52 settimane€53.26
Minimo di 52 settimane€30.87
Beta1.38
Variazione di 1 mese9.89%
Variazione a 3 mesi-11.74%
Variazione di 1 anno-3.22%
Variazione a 3 anni16.62%
Variazione a 5 anni57.07%
Variazione dall'IPO29.82%

Notizie e aggiornamenti recenti

Is There An Opportunity With Renault SA's (EPA:RNO) 29% Undervaluation?

Sep 05
Is There An Opportunity With Renault SA's (EPA:RNO) 29% Undervaluation?

Is There Now An Opportunity In Renault SA (EPA:RNO)?

Aug 19
Is There Now An Opportunity In Renault SA (EPA:RNO)?

Recent updates

Is There An Opportunity With Renault SA's (EPA:RNO) 29% Undervaluation?

Sep 05
Is There An Opportunity With Renault SA's (EPA:RNO) 29% Undervaluation?

Is There Now An Opportunity In Renault SA (EPA:RNO)?

Aug 19
Is There Now An Opportunity In Renault SA (EPA:RNO)?

Renault SA (EPA:RNO) Just Reported, And Analysts Assigned A €49.22 Price Target

Aug 04
Renault SA (EPA:RNO) Just Reported, And Analysts Assigned A €49.22 Price Target

Renault (EPA:RNO) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Jul 06
Renault (EPA:RNO) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Here's Why Renault (EPA:RNO) Has A Meaningful Debt Burden

Jun 18
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Should You Investigate Renault SA (EPA:RNO) At €47.38?

May 03
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The Price Is Right For Renault SA (EPA:RNO)

Apr 02
The Price Is Right For Renault SA (EPA:RNO)

Anticipated 9.44x Future PE Boosts Renault's Market Appeal

Renault is the one major European car producer without significant exports to or activities in the US; the same holds true for China, at least relatively to its European peers.Usually a disadvantage,

We Think Renault (EPA:RNO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Mar 15
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We Think You Can Look Beyond Renault's (EPA:RNO) Lackluster Earnings

Feb 28
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Renault SA Just Missed EPS By 54%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 24
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Brand Realignment And New Models Will Capture EV Market Share

Strategic brand realignment and product innovation drive Renault's competitiveness in the EV and hybrid market, potentially boosting revenue and improving net margins.

Investors Will Want Renault's (EPA:RNO) Growth In ROCE To Persist

Feb 13
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Should You Think About Buying Renault SA (EPA:RNO) Now?

Jan 22
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Is There An Opportunity With Renault SA's (EPA:RNO) 37% Undervaluation?

Jan 04
Is There An Opportunity With Renault SA's (EPA:RNO) 37% Undervaluation?

Investors Holding Back On Renault SA (EPA:RNO)

Nov 11
Investors Holding Back On Renault SA (EPA:RNO)

Renault's (EPA:RNO) Returns On Capital Are Heading Higher

Oct 27
Renault's (EPA:RNO) Returns On Capital Are Heading Higher

What Is Renault SA's (EPA:RNO) Share Price Doing?

Oct 11
What Is Renault SA's (EPA:RNO) Share Price Doing?

Rendimenti per gli azionisti

RNOFR AutoFR Mercato
7D3.0%4.0%3.0%
1Y-3.2%-8.7%5.4%

Ritorno vs Industria: RNO ha superato il French Auto che ha restituito -8.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: RNO ha avuto una performance inferiore al mercato French che ha registrato un rendimento 5.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is RNO's price volatile compared to industry and market?
RNO volatility
RNO Average Weekly Movement6.0%
Auto Industry Average Movement4.4%
Market Average Movement4.6%
10% most volatile stocks in FR Market10.6%
10% least volatile stocks in FR Market2.1%

Prezzo delle azioni stabile: RNO non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato French.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di RNO è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
189898,636Francois Provostwww.renaultgroup.com

Renault SA si occupa di progettazione, produzione, vendita, riparazione, manutenzione e leasing di veicoli a motore in Europa, Eurasia, Africa, Medio Oriente, Asia Pacifico e Americhe. Si occupa inoltre della progettazione e della produzione di parti e attrezzature utilizzate per la produzione e il funzionamento dei veicoli. L'azienda opera attraverso i segmenti Automotive, Sale Financing e Mobility Services.

Renault SA Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Renault con la sua capitalizzazione di mercato?
RNO statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€9.66b
Utili (TTM)-€11.73b
Ricavi(TTM)€56.91b
0.2x
Rapporto P/S
-0.8x
Rapporto P/E

RNO è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
RNO Conto economico (TTM)
Ricavi€56.91b
Costo del fatturato€45.77b
Profitto lordo€11.09b
Altre spese€22.82b
Utili-€11.73b

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Feb 19, 2026

Utile per azione (EPS)-43.44
Margine lordo19.49%
Margine di profitto netto-20.60%
Rapporto debito/patrimonio netto336.2%

Come si è comportato RNO nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.1%
Rendimento attuale del dividendo
-5%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 08:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Renault SA è coperta da 59 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean BrunyBanco de Sabadell. S.A.
Eduardo González MartínBanco Santander
Kristina ChurchBarclays