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Valeo ENXTPA:FR Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

€8.34

Cap. di mercato

€2.0b

7D

-5.3%

1Y

-36.4%

Aggiornato

25 Nov, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Valeo SE

ENXTPA:FR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.0b

FR Panoramica delle azioni

Valeo SE progetta, produce e vende prodotti e sistemi per le case automobilistiche in Francia, in altri Paesi europei, in Africa, in Nord America, in Sud America e in Asia. Maggiori dettagli

FR analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 32.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 43.27% all'anno

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

I margini di profitto (1.1%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (1.8%)

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Andamento instabile dei dividendi

+ 1 più rischio

Valeo SE Concorrenti

Forvia

ENXTPA:FRVIA

€1.6b

OPmobility

ENXTPA:OPM

€1.2b

Burelle

ENXTPA:BUR

€575.0m

Akwel

ENXTPA:AKW

€217.4m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Valeo
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€8.34
Massimo di 52 settimane€14.75
Minimo di 52 settimane€7.94
Beta1.55
1Variazione di 1 mese-11.46%
Variazione a 3 mesi-16.58%
Variazione di 1 anno-36.39%
3Variazione a 3 anni-66.05%
Variazione a 5 anni-76.29%
Variazione dall'IPO136.48%

Notizie e aggiornamenti recenti

Valeo SE (EPA:FR) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 08
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Valeo (EPA:FR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Oct 23
Valeo (EPA:FR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Valeo SE (EPA:FR) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Oct 08
Valeo SE (EPA:FR) Might Not Be As Mispriced As It Looks

When Should You Buy Valeo SE (EPA:FR)?

Sep 23
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Recent updates

Valeo SE (EPA:FR) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 08
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Valeo (EPA:FR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Oct 23
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Valeo SE (EPA:FR) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Oct 08
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When Should You Buy Valeo SE (EPA:FR)?

Sep 23
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Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 07
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Valeo SE Just Recorded A 20% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Jul 28
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Investors Could Be Concerned With Valeo's (EPA:FR) Returns On Capital

Jul 24
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Investors Holding Back On Valeo SE (EPA:FR)

Jul 02
Investors Holding Back On Valeo SE (EPA:FR)

Valeo's (EPA:FR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

May 21
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Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.40

Apr 28
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Is Valeo SE (EPA:FR) Potentially Undervalued?

Apr 11
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Valeo (EPA:FR) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Mar 25
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These 4 Measures Indicate That Valeo (EPA:FR) Is Using Debt Extensively

Mar 02
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Investors Aren't Entirely Convinced By Valeo SE's (EPA:FR) Revenues

Dec 23
Investors Aren't Entirely Convinced By Valeo SE's (EPA:FR) Revenues

Returns On Capital At Valeo (EPA:FR) Paint A Concerning Picture

Dec 06
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At €13.87, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Nov 06
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Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 06
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Valeo (EPA:FR) Could Be Struggling To Allocate Capital

Sep 02
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At €20.78, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Jul 31
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Valeo SE's (EPA:FR) Intrinsic Value Is Potentially 89% Above Its Share Price

Jul 13
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Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 28
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Valeo (EPA:FR) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

May 26
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Valeo's (EPA:FR) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

May 19
Valeo's (EPA:FR) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.38

May 04
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At €19.23, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Apr 17
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Valeo's (EPA:FR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Apr 01
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Is Valeo (EPA:FR) Using Too Much Debt?

Mar 10
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Valeo SE's (EPA:FR) Intrinsic Value Is Potentially 65% Above Its Share Price

Feb 23
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These Return Metrics Don't Make Valeo (EPA:FR) Look Too Strong

Jan 06
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Is Valeo (EPA:FR) Using Too Much Debt?

Oct 12
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The Returns On Capital At Valeo (EPA:FR) Don't Inspire Confidence

Sep 20
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Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 28
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At €21.39, Is Valeo SE (EPA:FR) Worth Looking At Closely?

Jun 10
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Capital Allocation Trends At Valeo (EPA:FR) Aren't Ideal

Apr 22
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Valeo SE (EPA:FR) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

Feb 17
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Valeo (EPA:FR) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Dec 16
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Is Valeo SE (EPA:FR) Trading At A 24% Discount?

Nov 11
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Is Valeo (EPA:FR) Using Too Much Debt?

Oct 07
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Some Investors May Be Worried About Valeo's (EPA:FR) Returns On Capital

Sep 01
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A Look At The Intrinsic Value Of Valeo SE (EPA:FR)

Jun 18
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Is Valeo (EPA:FR) Using Debt Sensibly?

Apr 05
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Valeo SE (EPA:FR) Investors Should Think About This Before Buying It For Its Dividend

Mar 08
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A Look At Valeo's (EPA:FR) Share Price Returns

Feb 10
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Is Valeo (EPA:FR) Using Debt Sensibly?

Dec 20
Is Valeo (EPA:FR) Using Debt Sensibly?

Rendimenti per gli azionisti

FRFR Auto ComponentsFR Mercato
7D-5.3%-1.2%0.004%
1Y-36.4%-9.1%-3.3%

Ritorno vs Industria: FR ha avuto una performance inferiore rispetto al French Auto Components che ha registrato un rendimento -9.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: FR ha avuto una performance inferiore al mercato French che ha registrato un rendimento -3.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is FR's price volatile compared to industry and market?
FR volatility
FR Average Weekly Movement6.5%
Auto Components Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in FR Market9.3%
10% least volatile stocks in FR Market2.2%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di FR è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di FR è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni French.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1923109,600Christophe Perillat-Piratoinewww.valeo.com

Valeo SE progetta, produce e vende prodotti e sistemi per le case automobilistiche in Francia, altri Paesi europei, Africa, Nord America, Sud America e Asia. L'azienda opera attraverso quattro segmenti: Sistemi di comfort e assistenza alla guida, Sistemi di propulsione, Sistemi termici e Sistemi di visibilità. L'azienda offre prodotti per il parcheggio e l'assistenza alla guida, come sensori a ultrasuoni, radar e telecamere per rilevare gli ostacoli intorno ai veicoli; prodotti per il controllo intuitivo; e una gamma di soluzioni di connettività, da quella a corto raggio a quella a lungo raggio, oltre a sviluppare sistemi che consentono l'integrazione di applicazioni, come i servizi di car sharing e i sistemi di parcheggio a distanza.

Valeo SE Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Valeo con la sua capitalizzazione di mercato?
FR statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€2.03b
Guadagni(TTM)€243.00m
Ricavi(TTM)€21.95b

8.3x

Rapporto P/E

0.1x

Rapporto P/S

FR è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
FR Conto economico (TTM)
Ricavi€21.95b
Costo del fatturato€17.86b
Profitto lordo€4.09b
Altre spese€3.85b
Guadagni€243.00m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 27, 2025

Utile per azione (EPS)1.00
Margine lordo18.65%
Margine di profitto netto1.11%
Rapporto debito/patrimonio netto146.4%

Come si è comportato FR nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.8%

Rendimento attuale del dividendo

40%

Rapporto di remunerazione