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Valeo SEENXTPA:FR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €3.0b
Prezzo delle azioni
€12.18
Non disponibile
1Y34.7%
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Valeo SE

Report azionario ENXTPA:FR

Capitalizzazione di mercato: €3.0b

Valeo (FR) Panoramica del titolo

Valeo SE, società tecnologica, progetta, produce e vende prodotti e sistemi per i mercati automobilistici in Francia, in altri Paesi europei, in Africa, in Nord America, in Sud America e in Asia. Maggiori dettagli

FR analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 48.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 40.42% all'anno

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Andamento instabile dei dividendi

Ha un alto livello di debito

I margini di profitto (0.6%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (1.1%)


FR Community Fair Values

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Valeo

High-Voltage Setbacks And Trade Tensions Will Crimp Future Outlook

Key Takeaways Weakness in the electrification segment and order cancellations have heightened risk to future top-line performance and growth prospects. Rising geopolitical risks and high investment needs, combined with industry volatility, threaten both margins and market share retention.
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€9
FV
35.3% sopravvalutato sconto intrinseco
-0.054%
Revenue growth p.a.
5
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Valeo

FR: Momentum From Q3 Results Will Face Ongoing Execution Risks Ahead

Key Takeaways Valeo's focus on electrification, ADAS, and smart lighting enhances its market position, driving future revenue growth. Optimized operational efficiency and cost reduction measures improve Valeo's margins, positioning it for profitability as market demand increases.
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€11.93
FV
2.1% sopravvalutato sconto intrinseco
1.08%
Revenue growth p.a.
61
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Valeo

Accelerated Electrification And ADAS Will Fuel Global Mobility Shift

Key Takeaways Valeo's rapid breakeven optimization and AI-driven R&D efficiency could deliver significant margin gains and cash flow ahead of industry expectations. Superior positioning in EV and ADAS, plus geographic and customer rebalancing, sets Valeo to capture more growth and market share than peers.
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€18.25
FV
33.3% sottovalutato sconto intrinseco
3.09%
Revenue growth p.a.
13
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Concorrenti di Valeo SE

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Valeo
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€12.18
Massimo di 52 settimane€12.85
Minimo di 52 settimane€6.73
Beta1.23
Variazione di 1 mese8.27%
Variazione a 3 mesi14.26%
Variazione di 1 anno34.73%
Variazione a 3 anni-35.73%
Variazione a 5 anni-61.33%
Variazione dall'IPO245.28%

Notizie e aggiornamenti recenti

Valeo (EPA:FR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Dec 31
Valeo (EPA:FR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Recent updates

Valeo (EPA:FR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Dec 31
Valeo (EPA:FR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Earnings Tell The Story For Valeo SE (EPA:FR) As Its Stock Soars 26%

Nov 13
Earnings Tell The Story For Valeo SE (EPA:FR) As Its Stock Soars 26%

Is Now The Time To Look At Buying Valeo SE (EPA:FR)?

Oct 02
Is Now The Time To Look At Buying Valeo SE (EPA:FR)?

Valeo (EPA:FR) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Sep 04
Valeo (EPA:FR) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Why We're Not Concerned About Valeo SE's (EPA:FR) Share Price

Aug 17
Why We're Not Concerned About Valeo SE's (EPA:FR) Share Price

Earnings Miss: Valeo SE Missed EPS By 15% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Jul 28
Earnings Miss: Valeo SE Missed EPS By 15% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Here's Why It's Unlikely That Valeo SE's (EPA:FR) CEO Will See A Pay Rise This Year

May 16
Here's Why It's Unlikely That Valeo SE's (EPA:FR) CEO Will See A Pay Rise This Year

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Valeo SE's (EPA:FR) Earnings Despite 32% Price Jump

May 10
Investors Still Aren't Entirely Convinced By Valeo SE's (EPA:FR) Earnings Despite 32% Price Jump

Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.42

May 08
Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.42

Valeo's (EPA:FR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Apr 24
Valeo's (EPA:FR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 21
Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?
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Electrification And ADAS Will Unlock Future Opportunities In 2025

Valeo's focus on electrification, ADAS, and smart lighting enhances its market position, driving future revenue growth.

Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.42

Apr 03
Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.42

Some Investors May Be Willing To Look Past Valeo's (EPA:FR) Soft Earnings

Mar 07
Some Investors May Be Willing To Look Past Valeo's (EPA:FR) Soft Earnings

Many Still Looking Away From Valeo SE (EPA:FR)

Mar 01
Many Still Looking Away From Valeo SE (EPA:FR)

Returns At Valeo (EPA:FR) Appear To Be Weighed Down

Feb 10
Returns At Valeo (EPA:FR) Appear To Be Weighed Down

Is Valeo SE (EPA:FR) Potentially Undervalued?

Jan 15
Is Valeo SE (EPA:FR) Potentially Undervalued?

These 4 Measures Indicate That Valeo (EPA:FR) Is Using Debt Extensively

Dec 09
These 4 Measures Indicate That Valeo (EPA:FR) Is Using Debt Extensively

Valeo SE (EPA:FR) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 08
Valeo SE (EPA:FR) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Valeo (EPA:FR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Oct 23
Valeo (EPA:FR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Valeo SE (EPA:FR) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Oct 08
Valeo SE (EPA:FR) Might Not Be As Mispriced As It Looks

When Should You Buy Valeo SE (EPA:FR)?

Sep 23
When Should You Buy Valeo SE (EPA:FR)?

Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 07
Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Valeo SE Just Recorded A 20% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Jul 28
Valeo SE Just Recorded A 20% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Investors Could Be Concerned With Valeo's (EPA:FR) Returns On Capital

Jul 24
Investors Could Be Concerned With Valeo's (EPA:FR) Returns On Capital

Investors Holding Back On Valeo SE (EPA:FR)

Jul 02
Investors Holding Back On Valeo SE (EPA:FR)

Valeo's (EPA:FR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

May 21
Valeo's (EPA:FR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.40

Apr 28
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Is Valeo SE (EPA:FR) Potentially Undervalued?

Apr 11
Is Valeo SE (EPA:FR) Potentially Undervalued?

Valeo (EPA:FR) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Mar 25
Valeo (EPA:FR) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

These 4 Measures Indicate That Valeo (EPA:FR) Is Using Debt Extensively

Mar 02
These 4 Measures Indicate That Valeo (EPA:FR) Is Using Debt Extensively

Investors Aren't Entirely Convinced By Valeo SE's (EPA:FR) Revenues

Dec 23
Investors Aren't Entirely Convinced By Valeo SE's (EPA:FR) Revenues

Returns On Capital At Valeo (EPA:FR) Paint A Concerning Picture

Dec 06
Returns On Capital At Valeo (EPA:FR) Paint A Concerning Picture

At €13.87, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Nov 06
At €13.87, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 06
Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Valeo (EPA:FR) Could Be Struggling To Allocate Capital

Sep 02
Valeo (EPA:FR) Could Be Struggling To Allocate Capital

At €20.78, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Jul 31
At €20.78, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Valeo SE's (EPA:FR) Intrinsic Value Is Potentially 89% Above Its Share Price

Jul 13
Valeo SE's (EPA:FR) Intrinsic Value Is Potentially 89% Above Its Share Price

Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 28
Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Valeo (EPA:FR) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

May 26
Valeo (EPA:FR) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Valeo's (EPA:FR) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

May 19
Valeo's (EPA:FR) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.38

May 04
Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.38

At €19.23, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Apr 17
At €19.23, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Valeo's (EPA:FR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Apr 01
Valeo's (EPA:FR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Rendimenti per gli azionisti

FRFR Auto ComponentsFR Mercato
7D7.1%3.5%1.2%
1Y34.7%4.3%11.1%

Ritorno vs Industria: FR ha superato il French Auto Components che ha restituito 4.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: FR ha superato il mercato French che ha restituito 11.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is FR's price volatile compared to industry and market?
FR volatility
FR Average Weekly Movement6.2%
Auto Components Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement4.4%
10% most volatile stocks in FR Market9.9%
10% least volatile stocks in FR Market2.3%

Prezzo delle azioni stabile: FR non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato French.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di FR è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1923106,100Christophe Perillat-Piratoinewww.valeo.com

Valeo SE, azienda tecnologica, progetta, produce e vende prodotti e sistemi per i mercati automobilistici in Francia, altri Paesi europei, Africa, Nord America, Sud America e Asia. Opera attraverso tre segmenti: Power, Brain e Light. Il segmento Power offre sistemi termici per autoveicoli, tra cui sistemi di raffreddamento per veicoli elettrici (EV), che comprendono raffreddatori di liquidi a piastre XL, refrigeratori ad alte prestazioni, compressori azionati elettricamente, moduli di raffreddamento front-end e moduli di aspirazione dell'aria; estensione dell'autonomia degli EV, che comprende sistemi a pompa di calore, flexheater e HVAC ultrasottili; gestione termica dei sistemi di batterie EV, che comprende raffreddatori di batterie e involucri di batterie compositi.

Valeo SE Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Valeo con la sua capitalizzazione di mercato?
FR statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€2.98b
Utili (TTM)€125.00m
Ricavi(TTM)€21.04b
23.8x
Rapporto P/E
0.1x
Rapporto P/S

FR è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
FR Conto economico (TTM)
Ricavi€21.04b
Costo del fatturato€16.92b
Profitto lordo€4.12b
Altre spese€4.00b
Utili€125.00m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Feb 26, 2026

Utile per azione (EPS)0.51
Margine lordo19.59%
Margine di profitto netto0.59%
Rapporto debito/patrimonio netto150.5%

Come si è comportato FR nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.4%
Rendimento attuale del dividendo
82%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/02 15:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/02 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Valeo SE è coperta da 35 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Erwann DagorneBarclays
Michael TyndallBarclays
Romain GourvilBerenberg