Valeo Salute del bilancio

Criteri Salute finanziaria verificati 4/6

Valeo ha un patrimonio netto totale di €3.9B e un debito totale di €5.9B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 150.5%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €20.4B e €16.4B. L'EBIT di Valeo è €984.0M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 4.6. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a €2.4B.

Informazioni chiave

150.49%

Rapporto debito/patrimonio netto

€5.94b

Debito

Indice di copertura degli interessi	4.6x
Contanti	€2.42b
Patrimonio netto	€3.95b
Totale passività	€16.42b
Totale attività	€20.37b

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Jul 28

Here's Why It's Unlikely That Valeo SE's (EPA:FR) CEO Will See A Pay Rise This Year

May 16

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Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.42

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Apr 21

Electrification And ADAS Will Unlock Future Opportunities In 2025

Apr 06 Valeo's focus on electrification, ADAS, and smart lighting enhances its market position, driving future revenue growth.

Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.42

Apr 03

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Mar 07

Many Still Looking Away From Valeo SE (EPA:FR)

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Is Valeo SE (EPA:FR) Potentially Undervalued?

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These 4 Measures Indicate That Valeo (EPA:FR) Is Using Debt Extensively

Dec 09

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Nov 08

Valeo (EPA:FR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Oct 23

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Oct 08

When Should You Buy Valeo SE (EPA:FR)?

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Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 07

Valeo SE Just Recorded A 20% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Jul 28

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Jul 13

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Analisi della posizione finanziaria

Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { FR di €8.1B ) non coprono le sue passività a breve termine ( €10.3B ).

Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di FR ( €8.1B ) superano le sue passività a lungo termine ( €6.1B ).

Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto

Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 89% ) di FR è considerato alto.

Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di FR si è ridotto da 151% a 150.5% negli ultimi 5 anni.

Copertura del debito: Il debito di FR è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 42.2% ).

Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di FR sono ben coperti dall'EBIT ( 4.6 x copertura).

Bilancio

Scoprire le aziende sane

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/10/03 19:58
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/10/03 00:00
Utili	2025/06/30
Utili annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Valeo SE è coperta da 44 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Hans-Peter Wodniok	AlphaValue
Mathieu Jasmin	Aurel BGC
Erwann Dagorne	Barclays

Valeo Salute del bilancio

Criteri Salute finanziaria verificati 4/6

Informazioni chiave

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Why We're Not Concerned About Valeo SE's (EPA:FR) Share Price

Consensus EPS estimates increase by 13%, revenue downgraded

First half 2025 earnings: EPS misses analyst expectations

Earnings Miss: Valeo SE Missed EPS By 15% And Analysts Are Revising Their Forecasts

New minor risk - Profit margin trend

Upcoming dividend of €0.42 per share

Here's Why It's Unlikely That Valeo SE's (EPA:FR) CEO Will See A Pay Rise This Year

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Valeo SE's (EPA:FR) Earnings Despite 32% Price Jump

Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.42

Valeo's (EPA:FR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Valeo SE to Report Q2, 2025 Results on Jul 24, 2025

Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Electrification And ADAS Will Unlock Future Opportunities In 2025

Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.42

Dividend increased to €0.42

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Valeo SE, Annual General Meeting, May 22, 2025

Some Investors May Be Willing To Look Past Valeo's (EPA:FR) Soft Earnings

New minor risk - Share price stability

Valeo SE Provides Earnings Guidance for the Full Year 2025

Many Still Looking Away From Valeo SE (EPA:FR)

New major risk - Financial position

Returns At Valeo (EPA:FR) Appear To Be Weighed Down

Is Valeo SE (EPA:FR) Potentially Undervalued?

Price target decreased by 8.7% to €12.25

Investor sentiment improves as stock rises 18%

These 4 Measures Indicate That Valeo (EPA:FR) Is Using Debt Extensively

Valeo SE (EPA:FR) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Valeo SE to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 27, 2025

Valeo (EPA:FR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Valeo SE (EPA:FR) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Investor sentiment improves as stock rises 17%

When Should You Buy Valeo SE (EPA:FR)?

Valeo SE(ENXTPA:FR) dropped from FTSE All-World Index (USD)

Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

New minor risk - Earnings quality

Valeo SE Just Recorded A 20% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Valeo SE Revises Earnings Guidance for the Year 2024 and Year 2025

New minor risk - Profit margin trend

Investors Could Be Concerned With Valeo's (EPA:FR) Returns On Capital

Investors Holding Back On Valeo SE (EPA:FR)

Valeo SE Approves Dividend Distribution, Will Be Paid on May 30, 2024

Upcoming dividend of €0.40 per share

Valeo's (EPA:FR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.40

Valeo SE Reaffirms Sales Guidance for the Years 2024 and 2025

Is Valeo SE (EPA:FR) Potentially Undervalued?

Dividend increased to €0.40

Valeo (EPA:FR) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Valeo SE(ENXTPA:FR) dropped from S&P EUROPE 350 - Automobiles & Components (Industry Group)

Price target decreased by 7.9% to €17.25

Consensus EPS estimates fall by 23%

New minor risk - Earnings quality

These 4 Measures Indicate That Valeo (EPA:FR) Is Using Debt Extensively

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Investors Aren't Entirely Convinced By Valeo SE's (EPA:FR) Revenues

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At €13.87, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Ooo "nauchno-proizvodstvenniy Kompleks "avtopribor" signed an agreement to acquire Valeo's poduction assets of its Thermal Systems Business in Russia.

Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Valeo (EPA:FR) Could Be Struggling To Allocate Capital

Ooo "nauchno-proizvodstvenniy Kompleks "avtopribor" signed an agreement to acquire Production assets of Powertrain Systems business in Russia from Valeo SE (ENXTPA:FR).

At €20.78, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

First half 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Valeo SE Reaffirms Earnings Guidance for the Year 2023

Valeo SE's (EPA:FR) Intrinsic Value Is Potentially 89% Above Its Share Price