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Valeo Valutazione
FR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FR ( €9.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €2.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.8x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.3x | ||
FRVIA Forvia | 8.3x | 50.6% | €1.9b |
OPM OPmobility | 7.5x | 20.3% | €1.2b |
BUR Burelle | 5.8x | n/a | €660.8m |
AKW Akwel | 7.7x | 3.1% | €274.3m |
FR Valeo | 9.7x | 47.7% | €2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.86 | €14.10 +43.1% | 24.6% | €22.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €10.35 | €14.23 +37.5% | 24.0% | €22.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €10.05 | €14.86 +48.0% | 25.1% | €25.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €11.29 | €15.78 +39.8% | 24.4% | €25.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €11.94 | €15.81 +32.4% | 24.3% | €25.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €11.59 | €16.10 +38.9% | 24.7% | €26.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €10.50 | €18.13 +72.7% | 24.2% | €26.00 | €12.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €11.89 | €18.99 +59.7% | 25.6% | €29.00 | €12.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €13.92 | €19.82 +42.4% | 23.5% | €29.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €13.14 | €20.68 +57.4% | 22.6% | €29.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €12.82 | €20.38 +59.0% | 20.1% | €26.50 | €13.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | €16.33 | €22.94 +40.5% | 15.2% | €30.00 | €17.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | €17.76 | €22.94 +29.2% | 15.2% | €30.00 | €17.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | €20.38 | €22.81 +11.9% | 15.2% | €30.00 | €17.00 | €10.35 | 16 |
| Jul ’24 | €19.63 | €22.38 +14.0% | 15.5% | €30.00 | €17.00 | €10.05 | 17 |
| Jun ’24 | €18.19 | €22.38 +23.0% | 15.5% | €30.00 | €17.00 | €11.29 | 17 |
| May ’24 | €17.67 | €21.94 +24.2% | 17.5% | €30.00 | €15.00 | €11.94 | 17 |
| Apr ’24 | €18.91 | €21.82 +15.4% | 18.9% | €30.00 | €14.00 | €11.59 | 17 |
| Mar ’24 | €20.09 | €21.67 +7.8% | 17.3% | €30.00 | €14.00 | €10.50 | 18 |
| Feb ’24 | €20.09 | €21.14 +5.2% | 18.5% | €30.00 | €14.00 | €11.89 | 18 |
| Jan ’24 | €16.70 | €20.45 +22.4% | 18.3% | €30.00 | €15.00 | €13.92 | 19 |
| Dec ’23 | €17.67 | €20.53 +16.2% | 18.5% | €30.00 | €15.00 | €13.14 | 19 |
| Nov ’23 | €17.43 | €20.53 +17.8% | 18.5% | €30.00 | €15.00 | €12.82 | 19 |
| Oct ’23 | €15.63 | €22.58 +44.5% | 17.1% | €30.00 | €15.00 | €16.33 | 19 |
| Sep ’23 | €18.48 | €22.74 +23.0% | 17.1% | €30.00 | €15.00 | €17.76 | 19 |
| Aug ’23 | €21.04 | €22.45 +6.7% | 18.1% | €30.00 | €13.50 | €20.38 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.