Valeo SE

ENXTPA:FR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.8b

Valeo Valutazione

FR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.60
Fair Value
42.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FR ( €11.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FR?

Metrica chiave: Poiché FR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FR su PE?
Rapporto PE11.4x
Guadagni€243.00m
Cap. di mercato€2.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.6x
FRVIA Forvia
9.8x36.3%€2.2b
OPM OPmobility
9.6x19.6%€1.6b
BUR Burelle
5.1xn/a€582.0m
AKW Akwel
5.7x-20.0%€191.6m
FR Valeo
11.4x34.1%€2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FR 11.4xMedia del settore 11.3xNo. of Companies9PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore French Auto Components ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 14.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.37
€12.52
+10.2%
28.5%€22.00€8.00n/a15
Feb ’26€10.83
€12.52
+15.7%
28.5%€22.00€8.00n/a15
Jan ’26€9.31
€12.25
+31.6%
30.5%€22.00€8.00n/a15
Dec ’25€7.85
€13.09
+66.7%
25.8%€22.00€9.00n/a15
Nov ’25€8.86
€13.38
+51.1%
22.9%€22.00€9.00n/a16
Oct ’25€10.60
€13.66
+29.0%
21.7%€22.00€9.00n/a16
Sep ’25€9.67
€14.10
+45.8%
24.6%€22.00€10.00n/a16
Aug ’25€10.35
€14.23
+37.5%
24.0%€22.00€10.00n/a16
Jul ’25€10.05
€14.86
+48.0%
25.1%€25.00€11.00n/a16
Jun ’25€11.29
€15.78
+39.8%
24.4%€25.00€11.00n/a16
May ’25€11.94
€15.81
+32.4%
24.3%€25.00€11.00n/a16
Apr ’25€11.59
€16.10
+38.9%
24.7%€26.00€11.00n/a17
Mar ’25€10.50
€18.13
+72.7%
24.2%€26.00€12.00n/a17
Feb ’25€11.89
€18.99
+59.7%
25.6%€29.00€12.00€10.8317
Jan ’25€13.92
€19.82
+42.4%
23.5%€29.00€13.00€9.3117
Dec ’24€13.14
€20.68
+57.4%
22.6%€29.00€13.00€7.8517
Nov ’24€12.82
€20.38
+59.0%
20.1%€26.50€13.00€8.8617
Oct ’24€16.33
€22.94
+40.5%
15.2%€30.00€17.00€10.6017
Sep ’24€17.76
€22.94
+29.2%
15.2%€30.00€17.00€9.6717
Aug ’24€20.38
€22.81
+11.9%
15.2%€30.00€17.00€10.3516
Jul ’24€19.63
€22.38
+14.0%
15.5%€30.00€17.00€10.0517
Jun ’24€18.19
€22.38
+23.0%
15.5%€30.00€17.00€11.2917
May ’24€17.67
€21.94
+24.2%
17.5%€30.00€15.00€11.9417
Apr ’24€18.91
€21.82
+15.4%
18.9%€30.00€14.00€11.5917
Mar ’24€20.09
€21.67
+7.8%
17.3%€30.00€14.00€10.5018
Feb ’24€20.09
€21.14
+5.2%
18.5%€30.00€14.00€11.8918
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€12.52
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/17 05:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Valeo SE è coperta da 40 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Mathieu JasminAurel BGC
Michael TyndallBarclays