FR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FR ( €8.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FR?
Metrica chiave: Poiché FR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FR su PE?
Rapporto PE
8.8x
Guadagni
€243.00m
Cap. di mercato
€2.14b
FR metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.3x
Valore d'impresa/EBITDA
3.7x
Rapporto PEG
0.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FR di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di FR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: FR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore French Auto Components ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
FR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
8.8x
Rapporto equo PE
12.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€8.82
€12.25
+38.9%
30.5%
€22.00
€8.00
n/a
15
Dec ’25
€7.85
€13.09
+66.7%
25.8%
€22.00
€9.00
n/a
15
Nov ’25
€8.86
€13.38
+51.1%
22.9%
€22.00
€9.00
n/a
16
Oct ’25
€10.60
€13.66
+29.0%
21.7%
€22.00
€9.00
n/a
16
Sep ’25
€9.67
€14.10
+45.8%
24.6%
€22.00
€10.00
n/a
16
Aug ’25
€10.35
€14.23
+37.5%
24.0%
€22.00
€10.00
n/a
16
Jul ’25
€10.05
€14.86
+48.0%
25.1%
€25.00
€11.00
n/a
16
Jun ’25
€11.29
€15.78
+39.8%
24.4%
€25.00
€11.00
n/a
16
May ’25
€11.94
€15.81
+32.4%
24.3%
€25.00
€11.00
n/a
16
Apr ’25
€11.59
€16.10
+38.9%
24.7%
€26.00
€11.00
n/a
17
Mar ’25
€10.50
€18.13
+72.7%
24.2%
€26.00
€12.00
n/a
17
Feb ’25
€11.89
€18.99
+59.7%
25.6%
€29.00
€12.00
n/a
17
Jan ’25
€13.92
€19.82
+42.4%
23.5%
€29.00
€13.00
n/a
17
Dec ’24
€13.14
€20.68
+57.4%
22.6%
€29.00
€13.00
€7.85
17
Nov ’24
€12.82
€20.38
+59.0%
20.1%
€26.50
€13.00
€8.86
17
Oct ’24
€16.33
€22.94
+40.5%
15.2%
€30.00
€17.00
€10.60
17
Sep ’24
€17.76
€22.94
+29.2%
15.2%
€30.00
€17.00
€9.67
17
Aug ’24
€20.38
€22.81
+11.9%
15.2%
€30.00
€17.00
€10.35
16
Jul ’24
€19.63
€22.38
+14.0%
15.5%
€30.00
€17.00
€10.05
17
Jun ’24
€18.19
€22.38
+23.0%
15.5%
€30.00
€17.00
€11.29
17
May ’24
€17.67
€21.94
+24.2%
17.5%
€30.00
€15.00
€11.94
17
Apr ’24
€18.91
€21.82
+15.4%
18.9%
€30.00
€14.00
€11.59
17
Mar ’24
€20.09
€21.67
+7.8%
17.3%
€30.00
€14.00
€10.50
18
Feb ’24
€20.09
€21.14
+5.2%
18.5%
€30.00
€14.00
€11.89
18
Jan ’24
€16.70
€20.45
+22.4%
18.3%
€30.00
€15.00
€13.92
19
Dec ’23
€17.67
€20.53
+16.2%
18.5%
€30.00
€15.00
€13.14
19
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/24 19:47
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/24 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Valeo SE è coperta da 40 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.