Trigano Valutazione
TRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRI ( €137.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €175.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRI?
Metrica chiave: Poiché TRI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.8x |
| Guadagni | €299.70m |
| Cap. di mercato | €2.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.6x | ||
RNO Renault | 14x | 23.94% | €10.5b |
FR Valeo | 13.4x | 43.97% | €2.2b |
OPM OPmobility | 9.4x | 15.23% | €1.6b |
BUR Burelle | 5.6x | n/a | €639.8m |
TRI Trigano | 8.8x | 4.96% | €2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 7.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €137.20 | €160.00 +16.62% | 14.75% | €200.00 | €128.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €129.10 | €160.00 +23.93% | 14.75% | €200.00 | €128.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | €104.30 | €163.38 +56.64% | 14.59% | €200.00 | €128.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €105.50 | €163.38 +54.86% | 14.59% | €200.00 | €128.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €133.80 | €179.38 +34.06% | 11.88% | €215.00 | €150.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €132.30 | €179.38 +35.58% | 11.88% | €215.00 | €150.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €122.30 | €179.38 +46.67% | 11.88% | €215.00 | €150.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €119.10 | €178.86 +50.18% | 12.06% | €215.00 | €150.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €125.00 | €175.50 +40.40% | 9.41% | €200.00 | €150.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €115.10 | €177.88 +54.54% | 7.89% | €200.00 | €158.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €106.30 | €180.06 +69.39% | 7.46% | €200.00 | €155.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €105.70 | €180.06 +70.35% | 7.46% | €200.00 | €155.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €112.40 | €180.06 +60.20% | 7.46% | €200.00 | €155.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €139.80 | €186.88 +33.67% | 7.44% | €200.00 | €155.00 | €129.10 | 8 |
| May ’25 | €143.50 | €184.50 +28.57% | 8.81% | €200.00 | €156.00 | €104.30 | 8 |
| Apr ’25 | €163.00 | €188.25 +15.49% | 7.11% | €200.00 | €156.00 | €105.50 | 8 |
| Mar ’25 | €151.50 | €181.81 +20.01% | 7.66% | €200.00 | €156.00 | €133.80 | 8 |
| Feb ’25 | €147.20 | €181.81 +23.51% | 7.66% | €200.00 | €156.00 | €132.30 | 8 |
| Jan ’25 | €148.30 | €180.13 +21.46% | 6.98% | €200.00 | €160.00 | €122.30 | 8 |
| Dec ’24 | €140.10 | €180.13 +28.57% | 6.98% | €200.00 | €160.00 | €119.10 | 8 |
| Nov ’24 | €124.70 | €172.38 +38.23% | 8.38% | €200.00 | €155.00 | €125.00 | 8 |
| Oct ’24 | €128.50 | €172.38 +34.14% | 8.38% | €200.00 | €155.00 | €115.10 | 8 |
| Sep ’24 | €127.70 | €170.25 +33.32% | 8.21% | €200.00 | €155.00 | €106.30 | 8 |
| Aug ’24 | €132.30 | €168.66 +27.48% | 9.58% | €200.00 | €142.30 | €105.70 | 8 |
| Jul ’24 | €131.30 | €163.66 +24.65% | 6.77% | €180.00 | €142.30 | €112.40 | 8 |
| Jun ’24 | €128.90 | €165.16 +28.13% | 7.91% | €190.00 | €142.30 | €139.80 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/22 17:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/28 |
| Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Trigano S.A. è coperta da 24 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Trion Reid | Berenberg |
| Anna Patrice | Berenberg |
| Laurent Gelebart | BNP Paribas Exane |