Trigano Valutazione
TRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRI ( €120.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €196.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRI?
Metrica chiave: Poiché TRI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.2x |
| Guadagni | €374.40m |
| Cap. di mercato | €2.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | -1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.5x | ||
RNO Renault | 9x | 26.8% | €12.6b |
FR Valeo | 8.8x | 40.1% | €2.1b |
OPM OPmobility | 8.6x | 19.7% | €1.4b |
FRVIA Forvia | 7.4x | 45.0% | €1.6b |
TRI Trigano | 6.2x | -4.2% | €2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 6.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.2x |
| Rapporto equo PE | 4.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €120.20 | €179.38 +49.2% | 11.9% | €215.00 | €150.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €119.10 | €178.86 +50.2% | 12.1% | €215.00 | €150.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €125.00 | €175.50 +40.4% | 9.4% | €200.00 | €150.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €115.10 | €177.88 +54.5% | 7.9% | €200.00 | €158.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €106.30 | €180.06 +69.4% | 7.5% | €200.00 | €155.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €105.70 | €180.06 +70.4% | 7.5% | €200.00 | €155.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €112.40 | €180.06 +60.2% | 7.5% | €200.00 | €155.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €139.80 | €186.88 +33.7% | 7.4% | €200.00 | €155.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €143.50 | €184.50 +28.6% | 8.8% | €200.00 | €156.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €163.00 | €188.25 +15.5% | 7.1% | €200.00 | €156.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €151.50 | €181.81 +20.0% | 7.7% | €200.00 | €156.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €147.20 | €181.81 +23.5% | 7.7% | €200.00 | €156.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €148.30 | €180.13 +21.5% | 7.0% | €200.00 | €160.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €140.10 | €180.13 +28.6% | 7.0% | €200.00 | €160.00 | €119.10 | 8 |
| Nov ’24 | €124.70 | €172.38 +38.2% | 8.4% | €200.00 | €155.00 | €125.00 | 8 |
| Oct ’24 | €128.50 | €172.38 +34.1% | 8.4% | €200.00 | €155.00 | €115.10 | 8 |
| Sep ’24 | €127.70 | €170.25 +33.3% | 8.2% | €200.00 | €155.00 | €106.30 | 8 |
| Aug ’24 | €132.30 | €168.66 +27.5% | 9.6% | €200.00 | €142.30 | €105.70 | 8 |
| Jul ’24 | €131.30 | €163.66 +24.6% | 6.8% | €180.00 | €142.30 | €112.40 | 8 |
| Jun ’24 | €128.90 | €165.16 +28.1% | 7.9% | €190.00 | €142.30 | €139.80 | 8 |
| May ’24 | €118.00 | €161.59 +36.9% | 9.8% | €190.00 | €138.00 | €143.50 | 8 |
| Apr ’24 | €120.00 | €161.59 +34.7% | 9.8% | €190.00 | €138.00 | €163.00 | 8 |
| Mar ’24 | €127.50 | €162.43 +27.4% | 9.1% | €183.00 | €137.00 | €151.50 | 7 |
| Feb ’24 | €129.00 | €162.43 +25.9% | 9.1% | €183.00 | €137.00 | €147.20 | 7 |
| Jan ’24 | €127.60 | €158.14 +23.9% | 10.3% | €183.00 | €137.00 | €148.30 | 7 |
| Dec ’23 | €122.30 | €154.57 +26.4% | 9.6% | €183.00 | €137.00 | €140.10 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 20:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Trigano S.A. è coperta da 22 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Trion Reid | Berenberg |
| Anna Patrice | Berenberg |
| Laurent Gelebart | BNP Paribas Exane |