Akwel SA

ENXTPA:AKW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €216.4m

Akwel Valutazione

AKW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AKW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AKW ( €8.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AKW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AKW?

Metrica chiave: Poiché AKW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AKW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AKW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AKW su PE?
Rapporto PE6.4x
Guadagni€33.71m
Cap. di mercato€216.36m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AKW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AKW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.8x
BUR Burelle
5.1xn/a€575.0m
OPM OPmobility
7.1x20.3%€1.2b
FR Valeo
8.2x43.3%€2.0b
FRVIA Forvia
7x47.4%€1.6b
AKW Akwel
6.4x-4.2%€216.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AKW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AKW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AKW 6.4xMedia del settore 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AKW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore French Auto Components ( 7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AKW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AKW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.4x
Rapporto equo PE 4.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AKW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AKW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.21
€12.40
+51.0%
19.4%€14.20€9.00n/a3
Nov ’25€9.38
€13.83
+47.5%
20.1%€16.50€10.00n/a3
Oct ’25€9.64
€13.83
+43.5%
20.1%€16.50€10.00n/a3
Sep ’25€10.22
€15.33
+50.0%
28.0%€20.50€10.00n/a3
Aug ’25€10.50
€15.33
+46.0%
28.0%€20.50€10.00n/a3
Jul ’25€11.02
€17.27
+56.7%
25.7%€20.50€11.00n/a3
Jun ’25€13.00
€18.27
+40.5%
16.5%€20.50€14.00n/a3
May ’25€14.00
€18.40
+31.4%
20.8%€21.50€13.00n/a3
Apr ’25€14.72
€17.85
+21.3%
19.7%€21.50€13.00n/a4
Mar ’25€14.26
€17.85
+25.2%
19.7%€21.50€13.00n/a4
Feb ’25€16.14
€17.78
+10.1%
19.4%€21.50€13.00n/a4
Jan ’25€16.16
€17.78
+10.0%
19.4%€21.50€13.00n/a4
Dec ’24€15.60
€17.78
+13.9%
19.4%€21.50€13.00n/a4
Nov ’24€14.24
€18.68
+31.1%
23.3%€23.70€13.00€9.384
Oct ’24€16.00
€19.68
+23.0%
16.5%€23.70€16.00€9.644
Sep ’24€15.10
€19.18
+27.0%
19.5%€23.70€15.00€10.224
Aug ’24€16.32
€18.43
+12.9%
19.9%€23.70€15.00€10.504
Jul ’24€13.48
€17.50
+29.8%
17.4%€21.00€14.00€11.024
Jun ’24€14.10
€17.50
+24.1%
17.4%€21.00€14.00€13.004
May ’24€13.50
€18.13
+34.3%
14.9%€21.00€14.00€14.004
Apr ’24€13.70
€19.08
+39.2%
10.2%€21.80€17.00€14.724
Mar ’24€15.72
€19.58
+24.5%
8.8%€21.80€17.00€14.264
Feb ’24€16.18
€22.48
+38.9%
26.5%€32.00€16.00€16.144
Jan ’24€17.40
€22.73
+30.6%
25.0%€32.00€17.00€16.164
Dec ’23€16.76
€22.73
+35.6%
25.0%€32.00€17.00€15.604
Nov ’23€14.50
€22.95
+58.3%
24.1%€32.00€17.00€14.244

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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