AKW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AKW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AKW ( €8.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AKW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AKW?
Metrica chiave: Poiché AKW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AKW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AKW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AKW su PE?
Rapporto PE
6.4x
Guadagni
€33.71m
Cap. di mercato
€216.36m
AKW metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.1x
Valore d'impresa/EBITDA
1.2x
Rapporto PEG
-1.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AKW di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di AKW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AKW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AKW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AKW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore French Auto Components ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AKW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
AKW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
6.4x
Rapporto equo PE
4.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AKW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AKW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€8.21
€12.40
+51.0%
19.4%
€14.20
€9.00
n/a
3
Nov ’25
€9.38
€13.83
+47.5%
20.1%
€16.50
€10.00
n/a
3
Oct ’25
€9.64
€13.83
+43.5%
20.1%
€16.50
€10.00
n/a
3
Sep ’25
€10.22
€15.33
+50.0%
28.0%
€20.50
€10.00
n/a
3
Aug ’25
€10.50
€15.33
+46.0%
28.0%
€20.50
€10.00
n/a
3
Jul ’25
€11.02
€17.27
+56.7%
25.7%
€20.50
€11.00
n/a
3
Jun ’25
€13.00
€18.27
+40.5%
16.5%
€20.50
€14.00
n/a
3
May ’25
€14.00
€18.40
+31.4%
20.8%
€21.50
€13.00
n/a
3
Apr ’25
€14.72
€17.85
+21.3%
19.7%
€21.50
€13.00
n/a
4
Mar ’25
€14.26
€17.85
+25.2%
19.7%
€21.50
€13.00
n/a
4
Feb ’25
€16.14
€17.78
+10.1%
19.4%
€21.50
€13.00
n/a
4
Jan ’25
€16.16
€17.78
+10.0%
19.4%
€21.50
€13.00
n/a
4
Dec ’24
€15.60
€17.78
+13.9%
19.4%
€21.50
€13.00
n/a
4
Nov ’24
€14.24
€18.68
+31.1%
23.3%
€23.70
€13.00
€9.38
4
Oct ’24
€16.00
€19.68
+23.0%
16.5%
€23.70
€16.00
€9.64
4
Sep ’24
€15.10
€19.18
+27.0%
19.5%
€23.70
€15.00
€10.22
4
Aug ’24
€16.32
€18.43
+12.9%
19.9%
€23.70
€15.00
€10.50
4
Jul ’24
€13.48
€17.50
+29.8%
17.4%
€21.00
€14.00
€11.02
4
Jun ’24
€14.10
€17.50
+24.1%
17.4%
€21.00
€14.00
€13.00
4
May ’24
€13.50
€18.13
+34.3%
14.9%
€21.00
€14.00
€14.00
4
Apr ’24
€13.70
€19.08
+39.2%
10.2%
€21.80
€17.00
€14.72
4
Mar ’24
€15.72
€19.58
+24.5%
8.8%
€21.80
€17.00
€14.26
4
Feb ’24
€16.18
€22.48
+38.9%
26.5%
€32.00
€16.00
€16.14
4
Jan ’24
€17.40
€22.73
+30.6%
25.0%
€32.00
€17.00
€16.16
4
Dec ’23
€16.76
€22.73
+35.6%
25.0%
€32.00
€17.00
€15.60
4
Nov ’23
€14.50
€22.95
+58.3%
24.1%
€32.00
€17.00
€14.24
4
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.