Akwel Valutazione
AKW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AKW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AKW ( €8.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AKW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AKW?
Metrica chiave: Poiché AKW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AKW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.2x |
| Utili | €24.19m |
| Cap. di mercato | €222.42m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.09x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.2x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AKW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.7x | ||
BUR Burelle | 5.7x | n/a | €660.8m |
OPM OPmobility | 10.4x | 14.69% | €1.8b |
FR Valeo | 15.5x | 43.75% | €2.5b |
002592 Nanning Baling Technology | 19x | n/a | CN¥1.8b |
AKW Akwel | 9.2x | 10.59% | €222.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AKW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AKW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AKW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore French Auto Components ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AKW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.2x |
| Rapporto equo PE | 7.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AKW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.44 | €10.10 +19.67% | 18.08% | €12.50 | €8.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €8.28 | €10.10 +21.98% | 18.08% | €12.50 | €8.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €7.46 | €10.10 +35.39% | 18.08% | €12.50 | €8.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €7.38 | €9.77 +32.34% | 12.96% | €10.90 | €8.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €7.07 | €9.83 +39.09% | 13.24% | €10.90 | €8.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €7.14 | €9.83 +37.72% | 13.24% | €10.90 | €8.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €7.98 | €12.40 +55.39% | 19.40% | €14.20 | €9.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €8.06 | €12.40 +53.85% | 19.40% | €14.20 | €9.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €8.00 | €12.40 +55.00% | 19.40% | €14.20 | €9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €9.38 | €13.83 +47.48% | 20.09% | €16.50 | €10.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €9.64 | €13.83 +43.50% | 20.09% | €16.50 | €10.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €10.22 | €15.33 +50.03% | 27.97% | €20.50 | €10.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €10.50 | €15.33 +46.03% | 27.97% | €20.50 | €10.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €11.02 | €17.27 +56.68% | 25.67% | €20.50 | €11.00 | €8.28 | 3 |
| Jun ’25 | €13.00 | €18.27 +40.51% | 16.52% | €20.50 | €14.00 | €7.46 | 3 |
| May ’25 | €14.00 | €18.40 +31.43% | 20.83% | €21.50 | €13.00 | €7.38 | 3 |
| Apr ’25 | €14.72 | €17.85 +21.26% | 19.72% | €21.50 | €13.00 | €7.07 | 4 |
| Mar ’25 | €14.26 | €17.85 +25.18% | 19.72% | €21.50 | €13.00 | €7.14 | 4 |
| Feb ’25 | €16.14 | €17.78 +10.13% | 19.45% | €21.50 | €13.00 | €7.98 | 4 |
| Jan ’25 | €16.16 | €17.78 +9.99% | 19.45% | €21.50 | €13.00 | €8.06 | 4 |
| Dec ’24 | €15.60 | €17.78 +13.94% | 19.45% | €21.50 | €13.00 | €8.00 | 4 |
| Nov ’24 | €14.24 | €18.68 +31.14% | 23.29% | €23.70 | €13.00 | €9.38 | 4 |
| Oct ’24 | €16.00 | €19.68 +22.97% | 16.52% | €23.70 | €16.00 | €9.64 | 4 |
| Sep ’24 | €15.10 | €19.18 +26.99% | 19.51% | €23.70 | €15.00 | €10.22 | 4 |
| Aug ’24 | €16.32 | €18.43 +12.90% | 19.90% | €23.70 | €15.00 | €10.50 | 4 |
| Jul ’24 | €13.48 | €17.50 +29.82% | 17.38% | €21.00 | €14.00 | €11.02 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/23 12:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/23 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Akwel SA è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephanie Lefebvre | Gilbert Dupont |
| Thomas Renaud | Gilbert Dupont |
| Sandrine Cauvin | Gilbert Dupont |