Delfingen Société Anonyme

Report azionario ENXTPA:ALDEL

Capitalizzazione di mercato: €91.7m

Delfingen Société Anonyme Valutazione

ALDEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALDEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€84.56
Fair Value
58.4% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALDEL ( €35.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €84.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALDEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALDEL?

Metrica chiave: Poiché ALDEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALDEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALDEL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ALDEL su PE?
Rapporto PE6.7x
Utili€13.62m
Cap. di mercato€91.70m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALDEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALDEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.7x
AKW Akwel
15.1x14.67%€264.4m
BUR Burelle
6.3xn/a€683.6m
OPM OPmobility
12.6x19.88%€2.0b
FR Valeo
20.8x55.46%€2.6b
ALDEL Delfingen Société Anonyme
6.7x14.16%€91.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALDEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALDEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ALDEL 6.7xMedia del settore 13.1xNo. of Companies9PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALDEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore French Auto Components ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALDEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALDEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.7x
Rapporto equo PE 8.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALDEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALDEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€35.20
€42.33
+20.27%
11.30%€49.00€38.00n/a3
Sep ’26€27.70
€33.50
+20.94%
4.48%€35.00€32.00n/a2
Aug ’26€27.20
€33.50
+23.16%
4.48%€35.00€32.00n/a2
Jul ’26€23.00
€29.00
+26.09%
3.45%€30.00€28.00n/a2
Jun ’26€21.30
€29.00
+36.15%
3.45%€30.00€28.00n/a2
May ’26€15.55
€29.00
+86.50%
3.45%€30.00€28.00n/a2
Apr ’26€15.80
€29.00
+83.54%
3.45%€30.00€28.00n/a2
Mar ’26€16.75
€29.00
+73.13%
3.45%€30.00€28.00n/a2
Feb ’26€15.00
€31.00
+106.67%
9.68%€34.00€28.00n/a2
Jan ’26€14.70
€31.00
+110.88%
9.68%€34.00€28.00n/a2
Dec ’25€11.55
€31.00
+168.40%
9.68%€34.00€28.00n/a2
Nov ’25€15.40
€39.80
+158.44%
3.02%€41.00€38.60n/a2
Oct ’25€19.55
€39.80
+103.58%
3.02%€41.00€38.60€33.902
Sep ’25€29.30
€51.67
+76.34%
6.39%€56.00€48.00€27.703
Aug ’25€29.40
€51.67
+75.74%
6.39%€56.00€48.00€27.203
Jul ’25€33.00
€55.67
+68.69%
2.24%€57.00€54.00€23.003
Jun ’25€41.50
€55.67
+34.14%
2.24%€57.00€54.00€21.303
May ’25€36.50
€57.50
+57.53%
2.61%€59.00€56.00€15.552
Apr ’25€37.70
€61.00
+61.80%
8.20%€66.00€56.00€15.802
Mar ’25€36.00
€61.00
+69.44%
8.20%€66.00€56.00€16.752
Feb ’25€47.70
€64.00
+34.17%
9.38%€70.00€58.00€15.002
Jan ’25€49.30
€64.00
+29.82%
9.38%€70.00€58.00€14.702
Dec ’24€51.20
€64.00
+25.00%
9.38%€70.00€58.00€11.552
€42.33
Fair Value
16.9% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 20:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Delfingen Société Anonyme è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Charles-Edouard BoissyCIC Market Solutions (ESN)
Pierre DinetDegroof Petercam
Thomas RenaudGilbert Dupont