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Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actionsENXTPA:ML Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €21.9b
Prezzo delle azioni
€30.97
Il mio valore equo
AN
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€28
10.6% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y-12.7%
7D-0.3%
Valore del portafoglio
​
Vista

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions

Report azionario ENXTPA:ML

Capitalizzazione di mercato: €21.9b

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (ML) Panoramica del titolo

La Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions si occupa della produzione e della vendita di pneumatici in tutto il mondo. Maggiori dettagli

ML analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 62.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 15.94% all'anno

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Andamento instabile dei dividendi


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Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions
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Consensus Narrative from 13 Analysts

Falling Tire Demand And Rising Costs Will Undermine Margins

Key Takeaways Demand for replacement tires faces structural headwinds from electric vehicles, shared mobility, and lower private vehicle ownership, pressuring long-term revenue sustainability. Margin pressures mount due to intensified competition, rising sustainability costs, and capital investment needs, constraining pricing power, cash flow, and shareholder returns.
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€28.00
FV
10.6% sopravvalutato sconto intrinseco
1.43%
Revenue growth p.a.
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Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions
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AnalystHighTarget
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Consensus Narrative from 13 Analysts

Electrification And Sustainability Will Shape Thriving Tire Markets

Key Takeaways Michelin's leadership in data-driven services, sustainability, and premium segments positions it for higher margins and accelerated market share despite analyst underestimation. Heavy investments in electrification and global expansion, alongside operational efficiencies, will drive robust growth, enhanced cash flow, and competitive advantage.
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€43.00
FV
28.0% sottovalutato sconto intrinseco
4.14%
Revenue growth p.a.
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Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions
AN
AnalystConsensusTarget
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Consensus Narrative from 13 Analysts

Streamlined Manufacturing And Sustainability Will Fuel Future Progress

Key Takeaways Streamlined manufacturing, sustainability leadership, and innovation in EV and eco-friendly tires position Michelin for margin expansion, stronger pricing power, and long-term growth. Diversification in China and services expansion support stable revenues and lessen dependence on mature markets amid global urbanization and rising replacement demand.
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€36.18
FV
14.4% sottovalutato sconto intrinseco
2.92%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€30.97
Massimo di 52 settimane€37.44
Minimo di 52 settimane€28.47
Beta0.89
Variazione di 1 mese-1.59%
Variazione a 3 mesi-5.17%
Variazione di 1 anno-12.66%
Variazione a 3 anni12.48%
Variazione a 5 anni35.86%
Variazione dall'IPO618.24%

Notizie e aggiornamenti recenti

Earnings Miss: Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Missed EPS By 12% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Jul 27
Earnings Miss: Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Missed EPS By 12% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Should You Investigate Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (EPA:ML) At €31.47?

Jul 07
Should You Investigate Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (EPA:ML) At €31.47?

Investors Aren't Entirely Convinced By Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions' (EPA:ML) Earnings

Jun 19
Investors Aren't Entirely Convinced By Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions' (EPA:ML) Earnings

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions' (EPA:ML) Dividend Will Be Increased To €1.38

May 19
Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions' (EPA:ML) Dividend Will Be Increased To €1.38

Recent updates

Earnings Miss: Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Missed EPS By 12% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Jul 27
Earnings Miss: Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Missed EPS By 12% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Should You Investigate Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (EPA:ML) At €31.47?

Jul 07
Should You Investigate Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (EPA:ML) At €31.47?

Investors Aren't Entirely Convinced By Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions' (EPA:ML) Earnings

Jun 19
Investors Aren't Entirely Convinced By Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions' (EPA:ML) Earnings

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions' (EPA:ML) Dividend Will Be Increased To €1.38

May 19
Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions' (EPA:ML) Dividend Will Be Increased To €1.38

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (EPA:ML) Seems To Use Debt Quite Sensibly

May 05
Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (EPA:ML) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions' (EPA:ML) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Apr 19
Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions' (EPA:ML) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Some Investors May Be Willing To Look Past Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions' (EPA:ML) Soft Earnings

Apr 14
Some Investors May Be Willing To Look Past Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions' (EPA:ML) Soft Earnings

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Apr 11
Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Return Trends At Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (EPA:ML) Aren't Appealing

Apr 10
Return Trends At Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (EPA:ML) Aren't Appealing
author-image

AI Partnerships And Cutting-Edge Products Will Shape The Future Of B2B Markets

Expansion into services and experiences, and strategic partnerships are likely to boost revenue by diversifying offerings beyond traditional tire sales.

Here's Why Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (EPA:ML) Can Manage Its Debt Responsibly

Nov 01
Here's Why Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (EPA:ML) Can Manage Its Debt Responsibly

Should You Think About Buying Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (EPA:ML) Now?

Oct 16
Should You Think About Buying Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (EPA:ML) Now?

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (EPA:ML) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Sep 16
Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (EPA:ML) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Estimating The Intrinsic Value Of Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (EPA:ML)

Sep 02
Estimating The Intrinsic Value Of Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (EPA:ML)

Rendimenti per gli azionisti

MLFR Auto ComponentsFR Mercato
7D-0.3%-0.02%-3.9%
1Y-12.7%-7.3%2.8%

Ritorno vs Industria: ML ha avuto una performance inferiore rispetto al French Auto Components che ha registrato un rendimento -7.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ML ha avuto una performance inferiore al mercato French che ha registrato un rendimento 2.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ML's price volatile compared to industry and market?
ML volatility
ML Average Weekly Movement2.8%
Auto Components Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in FR Market10.7%
10% least volatile stocks in FR Market2.2%

Prezzo delle azioni stabile: ML non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato French.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di ML è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1863121,000Florent Menegauxwww.michelin.com

La Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions si occupa della produzione e della vendita di pneumatici in tutto il mondo. L'azienda offre soluzioni connesse per flotte commerciali e concede in licenza accessori per automobili e biciclette, oggetti da collezione e attrezzature sportive e per il tempo libero. Fornisce inoltre servizi legati ai pneumatici e servizi di mobilità, come mappe stradali, applicazioni mobili, indicazioni stradali e guide di viaggio.

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions con la sua capitalizzazione di mercato?
ML statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€21.86b
Utili (TTM)€1.56b
Ricavi(TTM)€26.74b
14.0x
Rapporto P/E
0.8x
Rapporto P/S

ML è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ML Conto economico (TTM)
Ricavi€26.74b
Costo del fatturato€19.36b
Profitto lordo€7.38b
Altre spese€5.82b
Utili€1.56b

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Oct 22, 2025

Utile per azione (EPS)2.21
Margine lordo27.60%
Margine di profitto netto5.83%
Rapporto debito/patrimonio netto36.6%

Come si è comportato ML nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.5%
Rendimento attuale del dividendo
63%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/03 17:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/01 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions è coperta da 47 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kristina ChurchBarclays
Erwann DagorneBarclays
Alexandru-Cristian DirpesBerenberg