Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions

ENXTPA:ML Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €23.3b

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Valutazione

ML è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ML se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€83.11
Fair Value
60.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ML ( €33.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €83.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ML viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ML?

Metrica chiave: Poiché ML è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ML. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ML per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ML su PE?
Rapporto PE12.2x
Guadagni€1.92b
Cap. di mercato€23.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ML di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ML rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.2x
RNO Renault
9.4x18.7%€13.2b
FR Valeo
10.6x34.1%€2.6b
5108 Bridgestone
12x10.9%JP¥3.8t
FRVIA Forvia
8.7x36.3%€1.9b
ML Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions
12.2x11.6%€23.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ML's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ML 12.2xMedia del settore 10.6xNo. of Companies9PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore French Auto Components ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ML's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ML PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.2x
Rapporto equo PE 8.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ML e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€33.08
€36.39
+10.0%
11.8%€42.00€28.00n/a16
Feb ’26€33.60
€36.39
+8.3%
11.8%€42.00€28.00n/a16
Jan ’26€31.80
€35.75
+12.4%
12.7%€42.00€25.00n/a16
Dec ’25€30.75
€36.00
+17.1%
13.1%€43.00€25.00n/a16
Nov ’25€31.10
€36.00
+15.8%
13.1%€43.00€25.00n/a16
Oct ’25€35.97
€37.50
+4.3%
13.6%€43.00€26.00n/a16
Sep ’25€35.51
€37.38
+5.3%
13.4%€43.00€26.00n/a16
Aug ’25€35.96
€37.38
+3.9%
13.4%€43.00€26.00n/a16
Jul ’25€36.10
€36.94
+2.3%
14.1%€43.00€26.00n/a16
Jun ’25€37.15
€36.13
-2.7%
13.4%€42.00€26.00n/a15
May ’25€36.18
€35.23
-2.6%
12.3%€42.00€26.00n/a15
Apr ’25€35.52
€35.14
-1.1%
11.2%€40.00€26.00n/a14
Mar ’25€33.93
€34.93
+3.0%
10.6%€40.00€26.00n/a15
Feb ’25€30.61
€34.12
+11.5%
10.8%€40.00€27.00€33.6015
Jan ’25€32.46
€34.05
+4.9%
11.0%€41.00€27.00€31.8015
Dec ’24€31.05
€33.39
+7.5%
11.6%€40.00€25.00€30.7515
Nov ’24€27.92
€32.99
+18.2%
13.3%€40.00€24.00€31.1016
Oct ’24€29.07
€33.20
+14.2%
13.7%€40.00€24.00€35.9715
Sep ’24€29.01
€33.20
+14.4%
13.7%€40.00€24.00€35.5115
Aug ’24€29.76
€33.20
+11.6%
13.7%€40.00€24.00€35.9615
Jul ’24€27.06
€33.10
+22.3%
13.9%€40.00€22.00€36.1015
Jun ’24€26.71
€32.32
+21.0%
16.6%€40.00€20.69€37.1516
May ’24€28.83
€32.32
+12.1%
16.3%€40.00€20.69€36.1816
Apr ’24€28.15
€32.29
+14.7%
16.3%€40.00€20.69€35.5216
Mar ’24€29.68
€32.67
+10.1%
17.5%€42.50€20.69€33.9316
Feb ’24€29.09
€31.86
+9.5%
18.6%€42.50€20.69€30.6116
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€36.39
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 01:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions è coperta da 46 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kristina ChurchBarclays
Erwann DagorneBarclays
Alexandru-Cristian DirpesBerenberg