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Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Valutazione
ML è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ML se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ML ( €35.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ML viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ML?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ML su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €25.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ML di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
RNO Renault | 8.2x | 17.1% | €11.5b |
FR Valeo | 9.7x | 47.7% | €2.4b |
5108 Bridgestone | 11.3x | 9.1% | JP¥3.9t |
FRVIA Forvia | 8.4x | 50.6% | €1.9b |
ML Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions | 13.1x | 11.8% | €25.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ML's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ML's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.1x |
| Rapporto equo PE | 7.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €35.45 | €37.38 +5.4% | 13.4% | €43.00 | €26.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €35.96 | €37.38 +3.9% | 13.4% | €43.00 | €26.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €36.10 | €36.94 +2.3% | 14.1% | €43.00 | €26.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €37.15 | €36.13 -2.7% | 13.4% | €42.00 | €26.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €36.18 | €35.23 -2.6% | 12.3% | €42.00 | €26.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €35.52 | €35.14 -1.1% | 11.2% | €40.00 | €26.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €33.93 | €34.93 +3.0% | 10.6% | €40.00 | €26.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €30.61 | €34.12 +11.5% | 10.8% | €40.00 | €27.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €32.46 | €34.05 +4.9% | 11.0% | €41.00 | €27.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €31.05 | €33.39 +7.5% | 11.6% | €40.00 | €25.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €27.92 | €32.99 +18.2% | 13.3% | €40.00 | €24.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | €29.07 | €33.20 +14.2% | 13.7% | €40.00 | €24.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | €29.01 | €33.20 +14.4% | 13.7% | €40.00 | €24.00 | €35.51 | 15 |
| Aug ’24 | €29.76 | €33.20 +11.6% | 13.7% | €40.00 | €24.00 | €35.96 | 15 |
| Jul ’24 | €27.06 | €33.10 +22.3% | 13.9% | €40.00 | €22.00 | €36.10 | 15 |
| Jun ’24 | €26.71 | €32.32 +21.0% | 16.6% | €40.00 | €20.69 | €37.15 | 16 |
| May ’24 | €28.83 | €32.32 +12.1% | 16.3% | €40.00 | €20.69 | €36.18 | 16 |
| Apr ’24 | €28.15 | €32.29 +14.7% | 16.3% | €40.00 | €20.69 | €35.52 | 16 |
| Mar ’24 | €29.68 | €32.67 +10.1% | 17.5% | €42.50 | €20.69 | €33.93 | 16 |
| Feb ’24 | €29.09 | €31.86 +9.5% | 18.6% | €42.50 | €20.69 | €30.61 | 16 |
| Jan ’24 | €25.99 | €30.98 +19.2% | 18.9% | €42.50 | €20.69 | €32.46 | 17 |
| Dec ’23 | €27.04 | €30.86 +14.1% | 19.6% | €42.50 | €20.00 | €31.05 | 17 |
| Nov ’23 | €25.27 | €30.58 +21.0% | 20.0% | €42.50 | €18.31 | €27.92 | 17 |
| Oct ’23 | €23.16 | €33.66 +45.4% | 15.9% | €42.50 | €20.69 | €29.07 | 17 |
| Sep ’23 | €24.09 | €33.66 +39.7% | 15.9% | €42.50 | €20.69 | €29.01 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.