Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions

ENXTPA:ML Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €21.9b

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Valutazione

ML è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ML se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ML ( €30.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ML viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ML?

Metrica chiave: Poiché ML è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ML. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ML per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ML su PE?
Rapporto PE11.4x
Guadagni€1.92b
Cap. di mercato€21.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ML di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ML rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.6x
RNO Renault
7.6x26.5%€10.6b
FR Valeo
8.1x43.3%€2.0b
5108 Bridgestone
11.6x11.3%JP¥3.7t
FRVIA Forvia
7.2x47.4%€1.6b
ML Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions
11.4x11.5%€21.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ML's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ML 11.4xMedia del settore 9.1xNo. of Companies9PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore French Auto Components ( 7.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ML's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ML PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 7.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ML e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€30.98
€36.00
+16.2%
13.1%€43.00€25.00n/a16
Nov ’25€31.10
€36.00
+15.8%
13.1%€43.00€25.00n/a16
Oct ’25€35.97
€37.50
+4.3%
13.6%€43.00€26.00n/a16
Sep ’25€35.51
€37.38
+5.3%
13.4%€43.00€26.00n/a16
Aug ’25€35.96
€37.38
+3.9%
13.4%€43.00€26.00n/a16
Jul ’25€36.10
€36.94
+2.3%
14.1%€43.00€26.00n/a16
Jun ’25€37.15
€36.13
-2.7%
13.4%€42.00€26.00n/a15
May ’25€36.18
€35.23
-2.6%
12.3%€42.00€26.00n/a15
Apr ’25€35.52
€35.14
-1.1%
11.2%€40.00€26.00n/a14
Mar ’25€33.93
€34.93
+3.0%
10.6%€40.00€26.00n/a15
Feb ’25€30.61
€34.12
+11.5%
10.8%€40.00€27.00n/a15
Jan ’25€32.46
€34.05
+4.9%
11.0%€41.00€27.00n/a15
Dec ’24€31.05
€33.39
+7.5%
11.6%€40.00€25.00n/a15
Nov ’24€27.92
€32.99
+18.2%
13.3%€40.00€24.00€31.1016
Oct ’24€29.07
€33.20
+14.2%
13.7%€40.00€24.00€35.9715
Sep ’24€29.01
€33.20
+14.4%
13.7%€40.00€24.00€35.5115
Aug ’24€29.76
€33.20
+11.6%
13.7%€40.00€24.00€35.9615
Jul ’24€27.06
€33.10
+22.3%
13.9%€40.00€22.00€36.1015
Jun ’24€26.71
€32.32
+21.0%
16.6%€40.00€20.69€37.1516
May ’24€28.83
€32.32
+12.1%
16.3%€40.00€20.69€36.1816
Apr ’24€28.15
€32.29
+14.7%
16.3%€40.00€20.69€35.5216
Mar ’24€29.68
€32.67
+10.1%
17.5%€42.50€20.69€33.9316
Feb ’24€29.09
€31.86
+9.5%
18.6%€42.50€20.69€30.6116
Jan ’24€25.99
€30.98
+19.2%
18.9%€42.50€20.69€32.4617
Dec ’23€27.04
€30.86
+14.1%
19.6%€42.50€20.00€31.0517
Nov ’23€25.27
€30.58
+21.0%
20.0%€42.50€18.31€27.9217

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FRVIA

€8.16

7D

0.02%

1Y

-52.6%

OPmobility

€1.2b

Engages in the manufacture and sale of exterior vehicle lighting systems, batteries, and electrification systems for electric mobility in Europe, North America, China, rest of Asia, South America, the Middle East, and Africa.

OPM

€8.14

7D

-0.9%

1Y

-27.8%

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

FR

€8.13

7D

-3.6%

1Y

-38.0%