Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions

ENXTPA:ML Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €21.3b

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Valutazione

ML è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ML se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€80.90
Fair Value
62.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ML ( €30.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €80.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ML viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ML?

Metrica chiave: Poiché ML è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ML. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ML per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ML su PE?
Rapporto PE11.3x
Guadagni€1.88b
Cap. di mercato€21.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ML di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ML rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
RNO Renault
15.9x21.8%€12.0b
FR Valeo
12x42.6%€2.0b
5108 Bridgestone
13.9x12.9%JP¥4.0t
OPM OPmobility
7.3x16.3%€1.2b
ML Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions
11.3x11.9%€21.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ML's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ML 11.3xMedia del settore 10.7xNo. of Companies9PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore French Auto Components ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ML's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ML PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE 10.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ML e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€30.22
€36.06
+19.3%
12.2%€42.00€27.00n/a15
Apr ’26€32.76
€36.33
+10.9%
11.7%€42.00€29.00n/a15
Mar ’26€34.16
€36.49
+6.8%
11.6%€42.00€29.00n/a16
Feb ’26€33.60
€36.12
+7.5%
12.4%€42.00€28.00n/a16
Jan ’26€31.80
€35.48
+11.6%
13.2%€42.00€25.00n/a16
Dec ’25€30.75
€35.73
+16.2%
13.6%€43.00€25.00n/a16
Nov ’25€31.10
€36.00
+15.8%
13.1%€43.00€25.00n/a16
Oct ’25€35.97
€37.50
+4.3%
13.6%€43.00€26.00n/a16
Sep ’25€35.51
€37.38
+5.3%
13.4%€43.00€26.00n/a16
Aug ’25€35.96
€37.38
+3.9%
13.4%€43.00€26.00n/a16
Jul ’25€36.10
€36.94
+2.3%
14.1%€43.00€26.00n/a16
Jun ’25€37.15
€36.13
-2.7%
13.4%€42.00€26.00n/a15
May ’25€36.18
€35.23
-2.6%
12.3%€42.00€26.00n/a15
Apr ’25€35.52
€35.14
-1.1%
11.2%€40.00€26.00€32.7614
Mar ’25€33.93
€34.93
+3.0%
10.6%€40.00€26.00€34.1615
Feb ’25€30.61
€34.12
+11.5%
10.8%€40.00€27.00€33.6015
Jan ’25€32.46
€34.05
+4.9%
11.0%€41.00€27.00€31.8015
Dec ’24€31.05
€33.39
+7.5%
11.6%€40.00€25.00€30.7515
Nov ’24€27.92
€32.99
+18.2%
13.3%€40.00€24.00€31.1016
Oct ’24€29.07
€33.20
+14.2%
13.7%€40.00€24.00€35.9715
Sep ’24€29.01
€33.20
+14.4%
13.7%€40.00€24.00€35.5115
Aug ’24€29.76
€33.20
+11.6%
13.7%€40.00€24.00€35.9615
Jul ’24€27.06
€33.10
+22.3%
13.9%€40.00€22.00€36.1015
Jun ’24€26.71
€32.32
+21.0%
16.6%€40.00€20.69€37.1516
May ’24€28.83
€32.32
+12.1%
16.3%€40.00€20.69€36.1816
Apr ’24€28.15
€32.29
+14.7%
16.3%€40.00€20.69€35.5216
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€36.06
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/21 21:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions è coperta da 43 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Erwann DagorneBarclays
Kristina ChurchBarclays
Alexandru-Cristian DirpesBerenberg