Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Valutazione
ML è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ML se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ML ( €30.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €81.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ML viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ML?
Metrica chiave: Poiché ML è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ML su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.9x |
| Utili | €1.56b |
| Cap. di mercato | €21.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ML di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
FR Valeo | 18.5x | 55.47% | €2.3b |
5108 Bridgestone | 15.3x | 14.66% | JP¥4.2t |
OPM OPmobility | 11.4x | 20.03% | €1.8b |
TRI Trigano | 9.6x | 4.95% | €2.9b |
ML Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions | 13.9x | 15.94% | €21.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ML's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore French Auto Components ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ML's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | 10.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.71 | €36.18 +17.80% | 12.31% | €43.00 | €28.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €31.47 | €35.98 +14.35% | 13.69% | €43.00 | €27.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €33.68 | €36.13 +7.28% | 13.49% | €43.00 | €27.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | €32.17 | €35.67 +10.87% | 12.67% | €42.00 | €27.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €32.76 | €36.33 +10.89% | 11.69% | €42.00 | €29.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €34.16 | €36.49 +6.83% | 11.65% | €42.00 | €29.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €33.60 | €36.12 +7.50% | 12.40% | €42.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €31.80 | €35.48 +11.56% | 13.20% | €42.00 | €25.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €30.75 | €35.73 +16.18% | 13.57% | €43.00 | €25.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €31.10 | €36.00 +15.76% | 13.06% | €43.00 | €25.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €35.97 | €37.50 +4.25% | 13.56% | €43.00 | €26.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €35.51 | €37.38 +5.25% | 13.43% | €43.00 | €26.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €35.96 | €37.38 +3.93% | 13.43% | €43.00 | €26.00 | €30.97 | 16 |
| Jul ’25 | €36.10 | €36.94 +2.32% | 14.07% | €43.00 | €26.00 | €31.47 | 16 |
| Jun ’25 | €37.15 | €36.13 -2.74% | 13.35% | €42.00 | €26.00 | €33.68 | 15 |
| May ’25 | €36.18 | €35.23 -2.62% | 12.26% | €42.00 | €26.00 | €32.17 | 15 |
| Apr ’25 | €35.52 | €35.14 -1.06% | 11.21% | €40.00 | €26.00 | €32.76 | 14 |
| Mar ’25 | €33.93 | €34.93 +2.96% | 10.59% | €40.00 | €26.00 | €34.16 | 15 |
| Feb ’25 | €30.61 | €34.12 +11.47% | 10.79% | €40.00 | €27.00 | €33.60 | 15 |
| Jan ’25 | €32.46 | €34.05 +4.91% | 11.05% | €41.00 | €27.00 | €31.80 | 15 |
| Dec ’24 | €31.05 | €33.39 +7.53% | 11.64% | €40.00 | €25.00 | €30.75 | 15 |
| Nov ’24 | €27.92 | €32.99 +18.15% | 13.28% | €40.00 | €24.00 | €31.10 | 16 |
| Oct ’24 | €29.07 | €33.20 +14.21% | 13.71% | €40.00 | €24.00 | €35.97 | 15 |
| Sep ’24 | €29.01 | €33.20 +14.44% | 13.71% | €40.00 | €24.00 | €35.51 | 15 |
| Aug ’24 | €29.76 | €33.20 +11.56% | 13.71% | €40.00 | €24.00 | €35.96 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/06 02:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/06 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions è coperta da 47 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kristina Church | Barclays |
| Erwann Dagorne | Barclays |
| Alexandru-Cristian Dirpes | Berenberg |